| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| Rok bieżący: | |||||||||||
| za | 1 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ/SFIZ/FIM-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 02.46.426 § 11 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-05-05 | ||||||||||
| KB DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| KB DOLAR FIM | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-805 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Chmielna | 85/87 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 581 23 32 | 581 23 33 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 527-24-29-949 | 015656973 | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Plik | Opis | ||
| 1 kwartał 2005 roku | kwartał roku | |||
| Aktywa | 45 045 365 | |||
| Lokaty | ||||
| tytuły uczestnictwa | 44 917 945 | |||
| Środki pieniężne | 13 146 | |||
| Należności | 2 | |||
| z tytułu zbytych lokat | ||||
| z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| dywidendy | ||||
| odsetki | 2 | |||
| pozostałe | ||||
| Zobowiązania | 24 237 | |||
| Z tytułu nabytych lokat | ||||
| Z tytułu wystawionych opcji | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty do roku | ||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty powyżej roku | ||||
| Rezerwa na wydatki | 24 237 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Pozostałe | ||||
| Aktywa netto | 45 021 127 | |||
| Kapitał | 56 680 777 | |||
| Wpłacony | 57 637 715 | |||
| Wypłacony (wielkość ujemna) | -956 938 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 963 757 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -981 197 | |||
| Wzrost (spadek) wartosci lokat ponad cenę nabycia | -8 714 694 | |||
| Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem | 45 021 127 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 143 721 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł) | 313,25 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| 1 kwartał 2005 roku | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 5 696 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||
| Odsetki | 288 | |||
| Odpis dyskonta | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 5 407 | |||
| Pozostałe | ||||
| Koszty operacyjne | 94 062 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 65 983 | |||
| Opłaty dla depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 550 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości, w tym: | ||||
| prowadzenie rejestru certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym: | ||||
| poligraficzne | 3 774 | |||
| Usługi prawne | 553 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 240 | |||
| Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | ||||
| Amortyzacja premii | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | 11 960 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | |||
| Koszty operacyjne netto | 94 062 | |||
| Przychody z lokat netto | -88 366 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 289 696 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -67 051 | |||
| z tytułu różnic kursowych | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 356 748 | |||
| z tytułu różnic kursowych | ||||
| Wynik z operacji | 2 201 330 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 143 721 | |||
| Wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny (w zł) | 15,32 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny | ||||
| 1 kwartał 2005 roku | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 43 066 097 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 201 330 | |||
| przychody z lokat netto | -88 366 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -67 051 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 356 748 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 201 330 | |||
| Dystrybucja dochodów funduszu (razem) | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -246 300 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -246 300 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale | -246 300 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 955 029 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 45 021 127 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 44 192 615 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 796 | |||
| saldo zmian liczby certyfikatów inwestycyjnych | -796 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 145 751 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 030 | |||
| saldo certyfikatów inwestycyjnych | 143 721 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 297,99 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec okresu sprawozdawczego | 313,25 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,05 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 289,67 | |||
| data wyceny | 2005-03-09 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 314,97 | |||
| data wyceny | 2005-03-30 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 313,25 | |||
| data wyceny | 2005-03-31 | |||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów kosztów operacyjnych, w tym: | 0,21 | |||
| wynagrodzenia towarzystwa | 0,15 | |||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów netto kosztów operacyjnych, w tym: | 0,21 | |||
| wynagrodzenia towarzystwa | 0,15 | |||
| 1 kwartał 2005 roku | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 771 210 | |||
| Wpływy | 6 936 828 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||
| tytuły uczestnictwa | 279 314 | |||
| Pozostałe | 6 657 513 | |||
| Wydatki | 165 617 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 129 837 | |||
| Z tytułu opłat | 6 822 | |||
| dla depozytariusza | 5 582 | |||
| za prowadzenie rejestru aktywów funduszu | ||||
| za zezwolenia | 1 240 | |||
| rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług | 553 | |||
| wydawniczych | ||||
| prawnych | 553 | |||
| w zakresie rachunkowości | ||||
| Pozostałe | 28 403 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 845 602 | |||
| Wpływy | 11 815 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Odsetki | 290 | |||
| Pozostałe | 11 525 | |||
| Wydatki | 6 857 417 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| z tytułu nabycia certyfikatów własnych | 246 300 | |||
| pozostałe | 6 611 117 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | -74 391 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 201 819 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 127 427 | |||
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
