| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| Rok bieżący: | |||||||||||
| za | 1 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ/SFIZ/FIM-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 02.46.426 § 11 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-05-05 | ||||||||||
| KB KLIK AMERYKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| KB KLIK AMERYKA FIZ | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-805 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Chmielna | 85/87 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 581 23 32 | 581 23 33 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Plik | Opis | ||
| 1 kwartał 2005 roku | kwartał roku | |||
| Aktywa | 127 916 303 | |||
| Lokaty | ||||
| Depozyt | 127 916 147 | |||
| Środki pieniężne | 156 | |||
| Należności | ||||
| z tytułu zbytych lokat | ||||
| z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| dywidendy | ||||
| odsetki | ||||
| z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| pozostałe | ||||
| Zobowiązania | 1 708 457 | |||
| Z tytułu nabytych lokat | ||||
| Z tytułu wystawionych opcji | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty do roku | ||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty powyżej roku | ||||
| Rezerwa na wydatki | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Pozostałe | 1 708 457 | |||
| Aktywa netto | 126 207 846 | |||
| Kapitał | 126 207 846 | |||
| Wpłacony | 126 207 846 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 0 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | |||
| Wzrost (spadek) wartosci lokat ponad cenę nabycia | 0 | |||
| Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem | 126 207 846 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 258 469 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł) | 100,29 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| 1 kwartał 2005 roku | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 360 946 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||
| Odsetki | 360 946 | |||
| Odpis dyskonta | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | ||||
| Koszty operacyjne | 360 946 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 360 946 | |||
| Opłaty dla depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości, w tym: | ||||
| prowadzenie rejestru certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym: | ||||
| poligraficzne | ||||
| Usługi prawne | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||
| Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | ||||
| Amortyzacja premii | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||
| Koszty operacyjne netto | 360 946 | |||
| Przychody z lokat netto | 0 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 0 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | |||
| z tytułu różnic kursowych | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 0 | |||
| z tytułu różnic kursowych | ||||
| Wynik z operacji | 0 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 258 469 | |||
| Wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny (w zł) | 0,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny | ||||
| 1 kwartał 2005 roku | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 0 | |||
| przychody z lokat netto | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 0 | |||
| Dystrybucja dochodów funduszu (razem) | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 126 207 846 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 126 207 846 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale | 126 207 846 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 126 207 846 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 126 207 846 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 126 207 846 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 258 469 | |||
| saldo zmian liczby certyfikatów inwestycyjnych | 1 258 469 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 258 469 | |||
| saldo certyfikatów inwestycyjnych | 1 258 469 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,29 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec okresu sprawozdawczego | 100,29 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,00 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,29 | |||
| data wyceny | 2005-03-31 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,29 | |||
| data wyceny | 2005-03-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100,29 | |||
| data wyceny | 2005-03-31 | |||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów kosztów operacyjnych, w tym: | 0,28 | |||
| wynagrodzenia towarzystwa | 0,28 | |||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów netto kosztów operacyjnych, w tym: | 0,28 | |||
| wynagrodzenia towarzystwa | 0,28 | |||
| 1 kwartał 2005 roku | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | |||
| Wpływy | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||
| Z tytułu opłat | ||||
| dla depozytariusza | ||||
| za prowadzenie rejestru aktywów funduszu | ||||
| za zezwolenia | ||||
| rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług | ||||
| wydawniczych | ||||
| prawnych | ||||
| w zakresie rachunkowości | ||||
| Pozostałe | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 156 | |||
| Wpływy | 156 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | 156 | |||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 156 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 127 916 147 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 127 916 303 | |||
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
