| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-05 | |||||||||||||||
| ELEKTRIM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELEKTRIM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-834 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Pańska | 77/79 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 432 88 01 | 652 87 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-77-46 | 000144058 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 365 | 42 940 | 6 499 | 9 655 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 589 | -26 302 | 3 893 | -5 914 | ||
| Zysk (strata) brutto | 253 508 | -281 418 | 56 108 | -73 900 | ||
| Zysk (strata) netto | 251 660 | 150 552 | 55 699 | 33 852 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -27 591 | -157 392 | 2 941 | -35 390 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 135 | 68 687 | 7 550 | 15 444 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 564 | -39 633 | -4 295 | -8 911 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -25 162 | -128 338 | 6 196 | -28 857 | ||
| Aktywa, razem | 7 079 154 | 7 173 675 | 1 735 512 | 1 520 813 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 469 127 | 3 822 960 | 850 485 | 810 464 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 109 905 | 2 215 076 | 26 944 | 469 594 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 301 215 | 612 914 | 564 162 | 129 937 | ||
| Kapitał własny | 3 610 027 | 3 350 701 | 885 027 | 710 346 | ||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 20 537 | 17 759 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,00 | 1,80 | 0,66 | 0,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,00 | 1,80 | 0,66 | 0,40 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 43,09 | 40,00 | 10,56 | 8,48 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 43,09 | 40,00 | 10,56 | 8,48 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 21 | z dnia | 2005-05-05 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 180 749 | 6 195 217 | 6 188 594 | 6 216 462 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 35 | 43 | 21 | 231 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 222 | 28 010 | 24 164 | 28 610 | ||
| Należności długoterminowe | 158 420 | 188 414 | 198 044 | 210 720 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 158 420 | 188 414 | 198 044 | 210 720 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 6 007 072 | 5 978 750 | 5 966 365 | 5 976 901 | ||
| Nieruchomości | 83 103 | 59 237 | 59 237 | 69 766 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 923 969 | 5 919 513 | 5 907 128 | 5 907 135 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 920 299 | 5 915 216 | 5 902 831 | 5 902 838 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 670 | 4 297 | 4 297 | 4 297 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 898 405 | 1 034 783 | 985 081 | 1 092 486 | ||
| Zapasy | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Należności krótkoterminowe | 172 980 | 192 579 | 192 173 | 232 448 | ||
| Od jednostek powiązanych | 86 187 | 95 766 | 82 856 | 93 556 | ||
| Od pozostałych jednostek | 86 793 | 96 813 | 109 317 | 138 892 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 724 280 | 840 927 | 791 191 | 855 910 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 723 783 | 840 574 | 791 191 | 855 910 | ||
| w jednostkach powiązanych | 527 016 | 590 367 | 567 958 | 586 235 | ||
| w pozostałych jednostkach | 27 | 310 | 1 331 | 1 331 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 196 740 | 249 897 | 221 902 | 268 344 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 497 | 353 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 122 | 1 254 | 1 694 | 4 105 | ||
| A k t y w a r a z e m | 7 079 154 | 7 230 000 | 7 173 675 | 7 308 948 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 3 610 027 | 3 553 339 | 3 350 701 | 3 035 656 | ||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 047 418 | 3 047 418 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 20 530 | 12 864 | 12 864 | 20 443 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 150 552 | 150 552 | -1 173 | -1 173 | ||
| Zysk (strata) netto | 251 660 | 202 638 | 150 552 | -172 072 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 469 127 | 3 676 661 | 3 822 974 | 4 273 292 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 966 782 | 955 784 | 933 205 | 1 358 284 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 917 006 | 912 680 | 912 680 | 1 298 601 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 077 | 7 220 | 7 220 | 8 946 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 7 077 | 7 220 | 7 220 | 8 946 | ||
| Pozostałe rezerwy | 42 699 | 35 884 | 13 305 | 50 737 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 42 699 | 35 884 | 13 305 | 50 737 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 109 905 | 2 073 325 | 2 215 076 | 2 165 248 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 109 905 | 2 073 325 | 2 215 076 | 2 165 248 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 341 714 | 584 730 | 612 914 | 680 453 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 10 098 | 9 350 | 4 090 | 21 715 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 328 906 | 572 382 | 605 623 | 655 322 | ||
| Fundusze specjalne | 2 710 | 2 998 | 3 201 | 3 416 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 50 726 | 62 822 | 61 779 | 69 307 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 50 726 | 62 822 | 61 779 | 69 307 | ||
| długoterminowe | 50 726 | 62 822 | 61 779 | 69 307 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 7 079 154 | 7 230 000 | 7 173 675 | 7 308 948 | ||
| Wartość księgowa | 3 610 027 | 3 553 339 | 3 350 701 | 3 035 656 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 43,09 | 42,42 | 40,00 | 36,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 43,09 | 42,42 | 40,00 | 36,24 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 92 529 | 421 027 | 458 959 | 452 993 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 81 972 | 400 906 | 429 523 | 428 670 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 81 972 | 400 906 | 429 523 | 428 670 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 557 | 20 121 | 29 436 | 24 323 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 557 | 20 121 | 29 436 | 24 323 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 92 529 | 421 027 | 458 959 | 452 993 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 003 | 29 365 | 14 526 | 42 940 | ||
| od jednostek powiązanych | 395 | 2 018 | 2 128 | 8 017 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 691 | 12 255 | 3 787 | 13 245 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 312 | 17 110 | 10 739 | 29 695 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 051 | 19 053 | 11 272 | 30 833 | ||
| jednostkom powiązanym | 775 | 2 118 | -361 | 1 810 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 739 | 1 943 | 533 | 1 202 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 312 | 17 110 | 10 739 | 29 631 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 952 | 10 312 | 3 254 | 12 107 | ||
| Koszty sprzedaży | 79 | 512 | 401 | 824 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 8 139 | 30 420 | 7 465 | 34 680 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 266 | -20 620 | -4 612 | -23 397 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 12 265 | 45 361 | 6 605 | 21 047 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 22 | 63 | -351 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 12 243 | 45 298 | 6 956 | 21 047 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 095 | 7 591 | 18 666 | 23 952 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 46 | 1 505 | 1 505 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 254 | ||
| Inne koszty operacyjne | 7 090 | 7 545 | 17 161 | 22 193 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -96 | 17 150 | -16 673 | -26 302 | ||
| Przychody finansowe | 132 382 | 389 974 | 14 067 | 98 392 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 55 | 1 319 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 55 | 1 319 | ||
| Odsetki, w tym: | 4 276 | 17 268 | 4 228 | 40 249 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 077 | 13 576 | 2 756 | 35 898 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 3 | 466 | 1 701 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -14 325 | 60 729 | 3 323 | 25 896 | ||
| Inne | 142 431 | 311 974 | 5 995 | 29 227 | ||
| Koszty finansowe | 81 416 | 153 616 | 56 598 | 353 508 | ||
| Odsetki w tym: | 4 235 | 7 020 | 66 167 | 67 915 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 2 782 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 123 | 7 702 | 312 | 312 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 286 | 286 | 0 | 6 560 | ||
| Inne | 76 772 | 138 608 | -9 881 | 278 721 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 50 870 | 253 508 | -59 204 | -281 418 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 50 870 | 253 508 | -59 204 | -281 418 | ||
| Podatek dochodowy | -1 905 | -1 905 | 381 828 | 431 970 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -1 905 | -1 905 | 381 828 | 431 970 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 57 | 57 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 49 022 | 251 660 | 322 624 | 150 552 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 251 660 | 150 552 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,00 | 1,80 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,00 | 1,80 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 350 701 | 3 303 455 | 3 207 728 | 3 207 728 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 47 246 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 350 701 | 3 350 701 | 3 207 728 | 3 207 728 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 046 245 | 3 047 418 | 3 047 418 | 3 492 059 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -1 173 | 0 | -444 641 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 173 | 0 | 444 641 | ||
| pokrycia straty | 0 | 1 173 | 0 | 444 641 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 047 418 | 3 047 418 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 12 864 | 12 864 | 20 443 | 20 443 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 7 666 | 7 666 | -7 579 | -7 579 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 666 | 7 666 | 0 | 0 | ||
| korekta wyceny inwestycji w nieruchomości | 7 666 | 7 666 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 7 579 | 7 579 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| korekta wyceny inwestycji w nieruchomości | 0 | 0 | 7 579 | 7 579 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 20 530 | 20 530 | 12 864 | 12 864 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 150 552 | 107 179 | 3 873 | -445 814 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 150 552 | 107 179 | 3 873 | 3 873 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 47 246 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 150 552 | 154 425 | 3 873 | 3 873 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 873 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy | 0 | 3 873 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 150 552 | 150 552 | 3 873 | 3 873 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -5 046 | -5 046 | -449 687 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -5 046 | -5 046 | -449 687 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 046 | 0 | 444 641 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 5 046 | 0 | 444 641 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -5 046 | -5 046 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 150 552 | 150 552 | -1 173 | -1 173 | ||
| Wynik netto | 251 660 | 251 660 | 150 552 | 150 552 | ||
| zysk netto | 251 660 | 251 660 | 150 552 | 150 552 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 610 027 | 3 610 027 | 3 350 701 | 3 350 701 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 49 022 | 251 660 | 322 624 | 150 552 | ||
| Korekty razem | -89 901 | -279 251 | -526 377 | -307 944 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | -852 | 1 498 | 765 | 3 978 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -137 274 | -275 750 | -64 024 | 216 531 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13 472 | -52 077 | 83 241 | 47 704 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 952 | 7 967 | 7 282 | 7 282 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 6 672 | 29 251 | -425 432 | -463 458 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 1 784 | ||
| Zmiana stanu należności | 54 542 | 59 580 | 31 579 | 65 748 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -32 089 | -49 650 | -214 425 | -192 184 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 292 | 1 775 | -5 117 | 1 625 | ||
| Inne korekty | -1 616 | -1 845 | 59 754 | 3 046 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -40 879 | -27 591 | -203 753 | -157 392 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 15 928 | 76 476 | -165 403 | 210 515 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 153 | 2 896 | 3 247 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 15 908 | 76 323 | -168 299 | 207 268 | ||
| w jednostkach powiązanych | 10 750 | 44 306 | -168 589 | 206 978 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 657 | 34 213 | 1 333 | 4 133 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 1 121 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 93 | 93 | -790 | 10 425 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 10 000 | 10 000 | -169 132 | 191 299 | ||
| w pozostałych jednostkach | 5 158 | 32 017 | 290 | 290 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3 793 | 24 254 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 1 065 | 7 163 | 290 | 290 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 300 | 600 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 65 174 | 91 611 | -140 696 | 141 828 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 137 | 464 | 18 | 68 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 037 | 10 125 | -282 474 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 036 | 10 124 | -282 474 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 5 036 | 10 124 | -282 474 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 60 000 | 81 022 | 141 760 | 141 760 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -49 246 | -15 135 | -24 707 | 68 687 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 37 000 | 40 000 | 6 978 | 9 212 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 37 000 | 40 000 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 6 978 | 9 212 | ||
| Wydatki | 32 | 22 436 | -175 040 | 48 845 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 32 | 57 | 20 | 20 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 3 000 | -219 845 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 9 000 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 0 | 2 945 | 44 785 | 48 825 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 7 434 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 36 968 | 17 564 | 182 018 | -39 633 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -53 157 | -25 162 | -46 442 | -128 338 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -53 157 | -25 162 | -46 442 | -128 338 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 28 675 | 34 540 | -2 903 | 4 261 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 249 897 | 221 902 | 268 344 | 350 240 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 196 740 | 196 740 | 221 902 | 221 902 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -1 594 | 186 717 | -12 047 | 188 209 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Piotr Nurowski | Prezes Zarzadu | |||
| 2005-05-05 | Roman Jarosiński | Wiceprezes Zarzadu | |||
| 2005-05-05 | Iwona Tabakiernik-Wysłocka | Dyrektor Finansowy-Główny Ksiegowy | |||
