| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-05 | |||||||||||||||
| Polcolorit SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLCOLORIT | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 58-573 | Piechowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jeleniogórska | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 075 755-35-86 | 075 755-35-86 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 611-17-15-343 | 230376371 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 349 | 23 506 | 3 823 | 4 903 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 488 | 6 220 | 620 | 1 298 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 005 | 6 282 | 748 | 1 310 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 247 | 5 076 | 560 | 1 059 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 942 | 1 585 | -484 | 331 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -47 211 | -231 | -11 758 | -48 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -562 | -723 | -140 | -151 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -49 715 | 631 | -12 381 | 132 | ||
| Aktywa, razem | 131 163 | 77 938 | 32 119 | 16 424 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 035 | 19 469 | 3 437 | 4 103 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 376 | 19 043 | 3 275 | 4 013 | ||
| Kapitał własny | 117 128 | 58 469 | 28 682 | 12 321 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 595 | 6 466 | 1 860 | 1 363 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 75 950 000 | 64 664 226 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,54 | 0,90 | 0,38 | 0,19 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,54 | |||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 73 288 | 38 605 | 37 118 | 37 590 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 170 | 198 | 14 | 4 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 387 | 37 636 | 36 588 | 37 070 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 35 407 | 403 | 248 | 248 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 35 407 | 403 | 248 | 248 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 35 203 | 203 | 48 | 48 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 204 | 200 | 200 | 200 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 324 | 368 | 268 | 268 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 324 | 368 | 268 | 268 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 57 875 | 93 028 | 40 820 | 36 427 | ||
| Zapasy | 19 853 | 18 282 | 16 177 | 16 082 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 370 | 18 955 | 23 569 | 19 984 | ||
| Od jednostek powiązanych | 76 | 76 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 20 294 | 18 879 | 23 569 | 19 984 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 17 186 | 55 381 | 814 | 184 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 186 | 55 381 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 11 520 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 666 | 55 381 | 814 | 183 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 466 | 410 | 260 | 177 | ||
| A k t y w a r a z e m | 131 163 | 131 633 | 77 938 | 74 017 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 117 128 | 114 881 | 58 469 | 53 471 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 595 | 7 595 | 6 466 | 6 466 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 100 071 | 100 071 | 46 927 | 37 368 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 215 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 247 | 7 215 | 5 076 | 9 637 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 035 | 16 752 | 19 469 | 20 546 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 488 | 2 513 | 426 | 426 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 413 | 471 | 426 | 426 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 67 | 223 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 61 | 61 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 5 | 162 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 8 | 1 819 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 8 | 1 819 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 376 | 14 239 | 19 043 | 20 120 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 679 | 13 695 | 18 487 | 19 705 | ||
| Fundusze specjalne | 697 | 544 | 556 | 415 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 172 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 172 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 172 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 131 163 | 131 633 | 77 938 | 74 017 | ||
| Wartość księgowa | 117 128 | 114 881 | 58 469 | 53 471 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 75 950 000 | 75 950 000 | 64 664 226 | 64 664 226 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,54 | 1,51 | 0,90 | 0,83 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 76 000 000 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,54 | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 250 | 1 250 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 250 | 1 250 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 349 | 23 506 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 116 | 23 049 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 233 | 457 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 404 | 14 900 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 272 | 14 674 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 132 | 226 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 945 | 8 606 | ||||
| Koszty sprzedaży | 950 | 698 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 935 | 2 273 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 060 | 5 635 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 992 | 675 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 72 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 920 | 675 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 564 | 90 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 46 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 1 564 | 44 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 488 | 6 220 | ||||
| Przychody finansowe | 543 | 138 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 543 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 136 | ||||
| Koszty finansowe | 26 | 76 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 | 76 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 25 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 005 | 6 282 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 3 005 | 6 282 | ||||
| Podatek dochodowy | 758 | 1 206 | ||||
| część bieżąca | 758 | 1 206 | ||||
| część odroczona | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 247 | 5 076 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 114 881 | 53 471 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 114 881 | 53 471 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 595 | 6 466 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 595 | 6 466 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 100 071 | 37 367 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 9 560 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 9 637 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 9 637 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 77 | ||||
| pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| dywidendy | 0 | 77 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 100 071 | 46 927 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 215 | 9 637 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 215 | 9 637 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 215 | 9 637 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 9 637 | ||||
| podział zysku | 0 | 9 637 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 215 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 215 | 0 | ||||
| Wynik netto | 2 247 | 5 076 | ||||
| zysk netto | 2 247 | 5 076 | ||||
| strata netto | 0 | |||||
| odpisy z zysku | 0 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 117 128 | 58 469 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 114 090 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 247 | 5 076 | ||||
| Korekty razem | -4 189 | -3 491 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 321 | 1 215 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 79 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 543 | 74 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -72 | 46 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -315 | 0 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 571 | -96 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 414 | -3 585 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -998 | -1 063 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -57 | -82 | ||||
| Inne korekty | -1 705 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 942 | 1 585 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 543 | 3 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 543 | 3 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 543 | 3 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 543 | 2 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 47 754 | 234 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 230 | 234 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 46 524 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 35 000 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 35 000 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 11 524 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 11 524 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -47 211 | -231 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 562 | 723 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 18 | 723 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 544 | 0 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -562 | -723 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -49 715 | 631 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 55 381 | 183 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 666 | 814 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DO RAPORTU KWARTALNEGO za I 2005.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Zbigniew Panasiewicz | Członek Zarządu | Zbigniew Panasiewicz | ||
