| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-04-29 | |||||||||||||||
| ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ARCUS S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-180 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Miła | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 53 60 900 | (0 22) 831 70 43 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.arcus.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5260308803 | 001345988 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 306 | 19 216 | 6 270 | 4 919 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 582 | 357 | 164 | 91 | ||
| Zysk (strata) brutto | 674 | 547 | 189 | 140 | ||
| Zysk (strata) netto | 472 | 410 | 133 | 106 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 066 | -2 165 | 1 153 | -560 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -158 | -278 | -45 | -72 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 508 | 2 422 | -428 | 626 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 400 | -21 | 681 | -5 | ||
| Aktywa, razem | 77 670 | 36 011 | 22 029 | 9 306 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 437 | 23 313 | 5 229 | 6 025 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 | 229 | 11 | 59 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 484 | 20 144 | 4 392 | 5 206 | ||
| Kapitał własny | 59 233 | 12 698 | 16 800 | 3 282 | ||
| Kapitał zakładowy | 730 | 500 | 207 | 129 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 296 681 | 5 000 000 | 7 296 681 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,12 | 2,54 | 2,30 | 0,66 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,12 | 1,74 | 2,30 | 0,45 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Kwartalne sprawozdanie informacja dodatkowa arcus sa 1q08.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Q1 2008 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-29 | Bartłomiej Żebrowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-29 | Mariusz Bednarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 361 | 4 510 | 7 829 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 176 | 222 | 166 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 083 | 1 161 | 2 540 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 579 | 2 579 | 4 571 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 523 | 2 523 | 4 515 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 523 | 2 523 | 4 515 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 56 | 56 | 56 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 523 | 548 | 552 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 523 | 548 | 552 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 73 309 | 84 061 | 28 182 | |||
| Zapasy | 13 882 | 5 377 | 14 426 | |||
| Należności krótkoterminowe | 18 455 | 41 222 | 12 582 | |||
| Od jednostek powiązanych | 181 | 75 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 18 455 | 41 041 | 12 507 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 40 659 | 36 751 | 917 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40 659 | 36 751 | 917 | |||
| w jednostkach powiązanych | 751 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 31 198 | 29 690 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 461 | 7 061 | 166 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 313 | 711 | 257 | |||
| A k t y w a r a z e m | 77 670 | 88 571 | 36 011 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 59 233 | 58 761 | 12 698 | |||
| Kapitał zakładowy | 730 | 730 | 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 143 | 143 | 143 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 49 277 | 49 277 | 4 934 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 611 | 6 711 | ||||
| Zysk (strata) netto | 472 | 8 611 | 410 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 437 | 29 810 | 23 313 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 913 | 2 913 | 2 940 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 10 | 49 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 338 | 338 | 296 | |||
| długoterminowa | 147 | 147 | 139 | |||
| krótkoterminowa | 191 | 191 | 157 | |||
| Pozostałe rezerwy | 2 565 | 2 565 | 2 595 | |||
| długoterminowe | 164 | 164 | 2 025 | |||
| krótkoterminowe | 2 401 | 2 401 | 570 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 | 80 | 229 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 40 | 80 | 229 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 484 | 26 817 | 20 144 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 214 | 26 550 | 19 913 | |||
| Fundusze specjalne | 270 | 267 | 231 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 77 670 | 88 571 | 36 011 | |||
| Wartość księgowa | 59 233 | 58 761 | 12 699 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 296 681 | 7 296 681 | 5 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,12 | 8,05 | 2,54 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 296 681 | 7 296 681 | 7 296 681 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,12 | 8,05 | 1,74 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-03-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 20 365 | 22 191 | 22 191 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 20 365 | 22 191 | 22 191 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zobowiązania wekslowe | 695 | 2 049 | 2 049 | |||
| przewłaszczenie | 7 000 | 8 000 | 8 000 | |||
| cesja należności | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| zastaw | 2 670 | 2 142 | 2 142 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 20 365 | 22 191 | 22 191 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 306 | 19 216 | ||||
| od jednostek powiązanych | 253 | 29 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 676 | 1 226 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 630 | 17 990 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 069 | 15 780 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 039 | 975 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 030 | 14 805 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 237 | 3 436 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 511 | 2 002 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 134 | 1 077 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 592 | 357 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 19 | 54 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 19 | 54 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 29 | 54 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 54 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 29 | |||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 582 | 357 | ||||
| Przychody finansowe | 96 | 216 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 96 | 14 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 202 | |||||
| Koszty finansowe | 4 | 26 | ||||
| Odsetki w tym: | 26 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 674 | 547 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 674 | 547 | ||||
| Podatek dochodowy | 202 | 137 | ||||
| część bieżąca | 177 | 101 | ||||
| część odroczona | 25 | 36 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 472 | 410 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 472 | 410 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 296 681 | 5 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 296 681 | 7 296 681 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,06 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 761 | 12 289 | 12 289 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 761 | 12 289 | 12 289 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 730 | 500 | 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 230 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 230 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 230 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 730 | 730 | 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 143 | 143 | 143 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 143 | 143 | 143 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 | 1 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||||
| zbycia środków trwałych | 1 | 1 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 49 277 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 934 | 4 934 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 44 343 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 44 343 | 0 | ||||
| odpis z zysku z lat ubiegłych | 6 711 | 0 | ||||
| z emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 37 632 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 49 277 | 49 277 | 4 934 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 711 | 6 711 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 611 | 6 711 | 6 711 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 711 | |||||
| przeznaczony na kapitał rezerwowy | 6 711 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 611 | 0 | 6 711 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Wynik netto | 472 | 8 611 | 410 | |||
| zysk netto | 472 | 8 611 | 410 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 59 233 | 58 761 | 12 698 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59 233 | 58 761 | 12 698 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 472 | 410 | ||||
| Korekty razem | 3 594 | -2 575 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 279 | 317 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 54 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 36 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | -8 505 | -587 | ||||
| Zmiana stanu należności | 22 767 | -4 366 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11 373 | 2 048 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 423 | -59 | ||||
| Inne korekty | 3 | -18 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 066 | -2 165 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -158 | -287 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -158 | -109 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -178 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -158 | -278 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 682 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 682 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -1 508 | -260 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -260 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | -1 508 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 508 | 2 422 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 400 | -21 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 400 | -21 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 061 | 187 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 461 | 165 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 206 | 133 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SCAN20066965_000.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dane objaśniające Q1 2008 | ||
