| Zarząd Zakladu Elektroniki Górniczej ZEG SA przekazuje niniejszym treść Sprawozdania Rady Nadzorczej ZEG SA z dzialalności w 2004 r. zawierającym także zwięzlą ocenę sytuacji Spólki - dotyczy wykonania zasady nr 18 zasad ladu korporacyjnego, przyjętych przez Spólkę. --------------------------------------------------------------- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach z działalności w 2004 roku. I. W 2004 roku, w skład Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach wchodziły następujące osoby : 1.Michał Skipietrow 2.Henryk Gawroński 3.Pan Helmut Floeth 4.Henryk Lach 5.Mikołaj Skipietrow Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Michał Skipietrow, natomiast funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Henryk Gawroński. II.W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 5 protokołowanych posiedzeń podczas których podjęto 24 uchwały. Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń podejmowała tematy wynikające z postanowień Kodeksu spółek handlowych, jak również z bieżącej działalności Spółki. Najważniejszymi tematami prac Rady Nadzorczej były : a)sprawy organizacyjne : -wybór biegłego rewidenta, b)opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd a związanych z przygotowaniem walnych zgromadzeń, w tym m.in. : -przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego w ZEG S.A., -ocena sprawozdań Zarządu z działalności Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. w 2003 r. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003 oraz sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. w 2003 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003, -opiniowanie wniosku Zarządu dotyczącego projektowanych zmian w Statucie Spółki, -opiniowanie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki gruntu, c)sprawy gospodarcze i strategiczne dla Spółki : -wykonanie planu roku 2003 przez ZEG S.A. i Grupę Kapitałową ZEG, -plan roku 2004 ZEG S.A. i Grupy Kapitałowej ZEG S.A., w tym polityka inwestycyjna, -działania proeksportowe i rozwojowe w 2004 r. oraz wynikające z faktu wejścia Polski do Unii Europejskiej, -opiniowanie sprzedaży udziałów spółki zależnej ZEG – FORM sp. z o.o., -opiniowanie sprzedaży spółce ZEG – FORM sp. z o.o. dzierżawionych maszyn i urządzeń, -szczegółowe analizowanie wykonania planu w kolejnych kwartałach 2004 roku wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZEG S.A. -monitorowanie działań Zarządu zmierzających do ograniczenia kosztów w ZEG S.A., -rozpatrywanie i opiniowanie bieżących informacji Zarządu nt. wyników działalności Spółki pod kątem realizacji planu na rok 2004. III. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z następującymi dokumentami : 1) sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2004 ZEG S.A. obejmującym wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia, 2) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku, 3) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ZEG S.A za rok obrotowy 2004 obejmującym wprowadzenie do sprawozdania, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia, 4) sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. w 2004 roku, 5) wynikami badania wymienionych sprawozdań przeprowadzonego przez biegłych rewidentów ze Spółki Śląska Firma Auditingu i Doradztwa AUDIT sp. z o.o. wybranej uchwałą Rady Nadzorczej nr 22/V/2004 z dnia 8 pa¼dziernika 2004 r., stwierdza, że : Sprawozdanie finansowe ZEG S.A. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZEG S.A. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ZEG S.A. IV. Bilans ZEG S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.899.448,60 złotych. Rachunek zysków i strat ZEG S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazuje zysk netto w kwocie 1.473.980.23 złotych. Zestawienie zmian w kapitale własnym ZEG S.A. za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 975.045,92 złotych. Rachunek przepływów pieniężnych ZEG S.A wykazuje zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 na sumę + 1.237.032,04 złotych. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ZEG S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42.060,926,84 złotych. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazuje zysk netto w kwocie 1.516.610,28 złotych. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazuje wzrost kapitału własnego na kwotę 1.017.675,97 złotych. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ZEG S.A. wykazuje zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 na sumę +1.385.030,69 złotych. V.Wykonując dyspozycję zawartą w art. 382 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza ZEG S.A. – po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu, bilansami, rachunkami zysków i strat, ustaleniami biegłych rewidentów oraz wnioskiem Zarządu co do podziału zysku ZEG S.A. za rok 2004, proponuje przeznaczenie zysku netto w kwocie 1.473.980.23 złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki, w celu dalszego wspierania rozwoju firmy z własnych środków finansowych. VI.Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych sprawozdań i wyników ZEG S.A. i Grupy Kapitałowej ZEG S.A. w roku 2004 oceniła pozytywnie sytuację finansową Spółki i jej perspektywy rozwoju uznając, że posiada ona stabilną pozycję na rynku. Rada Nadzorcza stwierdza, że podejmowane przez Zarząd Spółki działania prowadzą do dalszego rozwoju ZEG S.A. i stanowią kontynuację pozytywnych trendów, w kierunkach zalecanych także przez Radę Nadzorczą. W roku 2004 sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki uległa znaczącej poprawie w porównaniu do roku 2003. Podkreślić należy także fakt wdrożenia przez Spółkę w 2004 r. Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001. VII.Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione wyżej dokumenty i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wymienionych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności oraz udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Tychy, dnia 4 kwietnia 2005 roku. -------------------------------------------------- Koniec wiadomości | |
