| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-04-29 | |||||||||||||||
| FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE ŚRUBEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ŚRUBEX | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-100 | Łańcut | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Podzwierzyniec | 41 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 2491101 | 017 2491131 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.srubex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 815-00-02-909 | 690026663 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 044 | 38 460 | 10 975 | 9 846 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 960 | 1 157 | 551 | 296 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 471 | 686 | 414 | 176 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 457 | 506 | 410 | 130 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 177 | -3 462 | 50 | -886 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 65 | -8 149 | 18 | -2 086 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 813 | 11 447 | 791 | 2 930 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 055 | -164 | 859 | -42 | ||
| Aktywa, razem | 152 532 | 128 403 | 43 262 | 33 183 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 245 | 53 377 | 22 192 | 13 794 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 977 | 9 489 | 3 113 | 2 452 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 64 806 | 41 820 | 18 381 | 10 808 | ||
| Kapitał własny | 74 286 | 75 026 | 21 069 | 19 389 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 1 229 | 1 120 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,81 | 0,28 | 0,23 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 41,32 | 41,73 | 11,72 | 10,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q 1-2008 - Pozostałe informacje do raportu za I kw.2008.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za I kwartał 2008 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-29 | Katarzyna Pietryga-Żabińska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 66 251 | 63 547 | 54 133 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 52 | 68 | 129 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 65 405 | 62 698 | 53 095 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 795 | 781 | 909 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 721 | 701 | 825 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 74 | 80 | 84 | |||
| Aktywa obrotowe | 86 280 | 74 839 | 74 270 | |||
| Zapasy | 58 270 | 57 950 | 49 153 | |||
| Należności krótkoterminowe | 23 982 | 16 584 | 24 164 | |||
| Od jednostek powiązanych | 2 039 | 1 060 | 112 | |||
| Od pozostałych jednostek | 21 943 | 15 524 | 24 052 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 177 | 121 | 166 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 177 | 121 | 166 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 177 | 121 | 166 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 852 | 183 | 787 | |||
| A k t y w a r a z e m | 152 531 | 138 386 | 128 403 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 74 286 | 72 931 | 75 026 | |||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 4 333 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 62 312 | 62 302 | 62 235 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 774 | 7 885 | 7 906 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 590 | -606 | 46 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 457 | -984 | 506 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 245 | 65 456 | 53 377 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 463 | 2 429 | 2 065 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 374 | 1 340 | 1 139 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 089 | 1 089 | 926 | |||
| długoterminowa | 410 | 410 | 791 | |||
| krótkoterminowa | 679 | 680 | 135 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 977 | 12 351 | 9 489 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 977 | 12 351 | 9 489 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 64 806 | 50 676 | 41 820 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 8 325 | 3 301 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 55 904 | 47 315 | 41 240 | |||
| Fundusze specjalne | 576 | 60 | 580 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 152 531 | 138 386 | 128 403 | |||
| Wartość księgowa | 74 286 | 72 931 | 75 026 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 41,32 | 40,56 | 41,73 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 3 030 | 3 035 | 2 993 | |||
| środki trwałe niskocenne | 1 690 | 1 695 | 1 653 | |||
| środki trwałe dzierżawione | 1 310 | 1 310 | 1 310 | |||
| środki trwałe przeznaczone do likwidacji | 30 | 30 | 30 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 030 | 3 035 | 2 993 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 044 | 38 460 | ||||
| od jednostek powiązanych | 3 148 | 77 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 387 | 35 602 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 657 | 2 858 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 271 | 31 814 | ||||
| jednostkom powiązanym | 63 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30 532 | 29 125 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 739 | 2 689 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 773 | 6 646 | ||||
| Koszty sprzedaży | 3 127 | 3 236 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 922 | 2 303 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -276 | 1 107 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 261 | 97 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 188 | 42 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 73 | 55 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 47 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 25 | 47 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 960 | 1 157 | ||||
| Przychody finansowe | 91 | 21 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 22 | 21 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 69 | |||||
| Koszty finansowe | 580 | 492 | ||||
| Odsetki w tym: | 458 | 260 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 122 | 232 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 471 | 686 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 471 | 686 | ||||
| Podatek dochodowy | 14 | 180 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 180 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 457 | 506 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 457 | 506 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,81 | 0,28 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 72 931 | 74 521 | 74 521 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -606 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 72 931 | 73 915 | 74 521 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 302 | 62 235 | 62 235 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 10 | 66 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 | 66 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 46 | |||||
| zbycie środków trwałych | 10 | 20 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 312 | 62 302 | 62 235 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 886 | 7 906 | 7 906 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -20 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 112 | 20 | ||||
| zbycia środków trwałych | 112 | 20 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 774 | 7 886 | 7 906 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 590 | 46 | 46 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 46 | 46 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 | 46 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 46 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy | 46 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 46 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 590 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -606 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 590 | 606 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 590 | 606 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 590 | -606 | ||||
| Wynik netto | 1 457 | -984 | 506 | |||
| zysk netto | 1 457 | 506 | ||||
| strata netto | 984 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 74 286 | 72 931 | 75 026 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74 286 | 72 931 | 75 026 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 457 | 506 | ||||
| Korekty razem | -1 280 | -3 968 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 490 | 1 228 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -703 | -679 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 400 | 197 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 188 | -42 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 34 | 35 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -320 | 2 831 | ||||
| Zmiana stanu należności | -7 397 | -4 799 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 087 | -2 270 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -683 | -465 | ||||
| Inne korekty | -4 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 177 | -3 462 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 188 | 42 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 188 | 42 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 123 | 8 191 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 123 | 8 191 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 65 | -8 149 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 751 | 11 959 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 048 | 11 306 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 703 | 653 | ||||
| Wydatki | 1 937 | 512 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 242 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 295 | 315 | ||||
| Odsetki | 400 | 197 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 814 | 11 447 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 056 | -164 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 056 | -164 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 121 | 330 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 177 | 166 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q 1-2008 - Informacja dodatkowa do raportu za I kw.2008.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za I kwartał 2008 r. | ||
