| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIO/SFIO-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 02.46.426 § 11 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-05-10 | ||||||||||
| ING SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROCLICK | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING SFIO EUROCLICK | ING TFI SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| pl. Trzech Krzyży 10/14 | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 820 52 00 | 820 52 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-25-79-297 | 017374543 | www.ing.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Subfundusz: | FALSE | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| 1 kwartał 2005 roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 37 472 | |||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 602 | |||||
| Należności | 7 | |||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 36 863 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 2 | |||||
| Aktywa netto (I-II) | 37 470 | |||||
| Kapitał funduszu | 32 457 | |||||
| Kapitał wpłacony | 38 968 | |||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -6 511 | |||||
| Dochody zatrzymane | 711 | |||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 312 | |||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 399 | |||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 302 | |||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 37 470 | |||||
| Liczba jednostek uczestnictwa | 324 424,3234 | |||||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa | 115,50 | |||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Liczba | |||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa |
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 29 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 9 | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 20 | |||||
| z tytułu premii inwestycyjnej | 20 | |||||
| Koszty funduszu | 6 | |||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 6 | |||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | |||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 6 | |||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 23 | |||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 107 | |||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 105 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 1 130 | |||||
| Wynik z operacji na przypadający na jednostkę uczestnictwa | 3,48 | |||||
| Kategoria jednostek uczestnictwa | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa | |||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | ||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | ||||||
| przychody z lokat netto | ||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | ||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | ||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | ||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | ||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | ||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa | ||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa | ||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa | ||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa | ||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | ||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | ||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | ||||||
| minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | ||||||
| data wyceny | ||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | ||||||
| data wyceny | ||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | ||||||
| data wyceny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od do | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | ||||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | ||||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
