| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-11 | |||||||||||||||
| ALCHEMIA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ALCHEMIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 49-300 | Brzeg | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Krakusa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-77) 416-28-41 | (0-77) 416-25-59 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 747-000-60-96 | 530544669 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 366 | 16 826 | 799 | 3 724 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -404 | -454 | -27 | -100 | ||
| Zysk (strata) brutto | -668 | 1 685 | -94 | 373 | ||
| Zysk (strata) netto | -700 | 1 058 | -94 | 234 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 053 | -3 077 | 2 723 | -754 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 160 | 8 401 | 111 | 2 059 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 967 | -4 967 | -2 776 | 1 217 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 242 | 357 | 57 | 88 | ||
| Aktywa, razem | 19 836 | 19 836 | 4 670 | 4 863 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 729 | 17 729 | 4 127 | 4 346 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 060 | 17 060 | 3 902 | 4 182 | ||
| Kapitał własny | 2 107 | 2 107 | 572 | 517 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 037 | 3 037 | 721 | 745 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 249 840 | 2 249 840 | 2 249 840 | 2 249 840 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,31 | 0,47 | -0,04 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,93 | 0,93 | 0,25 | 0,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 21 | z dnia | 2005-04-11 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 774 | 10 436 | 14 808 | 13 757 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 | 14 | 22 | 25 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 506 | 10 389 | 11 611 | 11 850 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 161 | 1 | 2 456 | 1 508 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 161 | 1 | 2 456 | 1 508 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 455 | 1 507 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 161 | 1 | 1 | 1 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96 | 32 | 719 | 374 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 96 | 32 | 719 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 9 062 | 19 086 | 15 416 | 14 068 | ||
| Zapasy | 1 298 | 3 078 | 6 603 | 6 187 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 051 | 14 228 | 6 576 | 7 023 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 415 | 266 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 3 051 | 9 813 | 6 310 | 7 023 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 456 | 1 156 | 2 134 | 597 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 399 | 2 134 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 092 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 399 | 1 156 | 1 042 | 597 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 3 057 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 257 | 624 | 103 | 262 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 836 | 29 522 | 30 224 | 27 827 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 2 107 | 2 807 | 1 049 | 1 007 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 037 | 3 037 | 3 037 | 3 037 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 212 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 846 | 3 059 | 3 058 | 3 059 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 046 | -5 047 | -3 810 | -3 810 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 058 | 1 758 | -1 236 | -1 279 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 729 | 26 715 | 29 175 | 26 820 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 96 | 34 | 127 | 150 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 96 | 93 | 120 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 34 | 34 | 30 | |||
| długoterminowa | 14 | 27 | 16 | |||
| krótkoterminowa | 20 | 7 | 14 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 060 | 24 725 | 27 145 | 24 855 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 7 560 | 8 767 | 9 354 | 1 183 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 407 | 13 989 | 16 532 | 22 643 | ||
| Fundusze specjalne | 2 093 | 1 969 | 1 259 | 1 029 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 573 | 1 956 | 1 903 | 1 815 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 573 | 1 956 | 1 903 | 1 815 | ||
| długoterminowe | 197 | 773 | 1 015 | 1 815 | ||
| krótkoterminowe | 376 | 1 183 | 888 | |||
| P a s y w a r a z e m | 19 836 | 29 522 | 30 224 | 27 827 | ||
| Wartość księgowa | 2 107 | 2 807 | 1 049 | 1 007 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 249 840 | 2 249 840 | 2 249 840 | 2 249 840 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,93 | 1,20 | 0,47 | 0,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 366 | 16 826 | 9 869 | 29 345 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 770 | 5 139 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 287 | 10 772 | 9 376 | 28 653 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 79 | 6 054 | 493 | 692 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 574 | 17 244 | 11 402 | 31 135 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 097 | 6 208 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 556 | 12 310 | 10 908 | 30 498 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 | 4 934 | 494 | 637 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -208 | -418 | -1 533 | -1 790 | ||
| Koszty sprzedaży | 17 | 167 | 107 | 342 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 523 | 2 406 | 1 060 | 3 272 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -748 | -2 991 | -2 700 | -5 404 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 911 | 3 368 | 1 123 | 4 138 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 403 | 2 039 | 325 | |||
| Dotacje | 483 | 483 | 167 | |||
| Inne przychody operacyjne | 25 | 846 | 1 123 | 3 646 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 567 | 831 | 530 | 1 724 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 375 | 375 | -33 | 580 | ||
| Inne koszty operacyjne | 192 | 456 | 563 | 1 144 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -404 | -454 | -2 107 | -2 989 | ||
| Przychody finansowe | 306 | 3 308 | 2 056 | 2 791 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 369 | 374 | 4 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -50 | 2 823 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 69 | 69 | 2 019 | 2 665 | ||
| Inne | -82 | 42 | 37 | 122 | ||
| Koszty finansowe | 602 | 1 169 | 381 | 1 411 | ||
| Odsetki w tym: | 368 | 512 | 344 | 1 277 | ||
| dla jednostek powiązanych | 290 | 348 | 12 | 213 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 234 | 657 | 37 | 134 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -700 | 1 685 | -432 | -1 609 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -700 | 1 685 | -432 | -1 609 | ||
| Podatek dochodowy | 627 | -773 | -373 | |||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -373 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -700 | 1 058 | 341 | -1 236 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -700 | 1 058 | 341 | -1 236 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 249 840 | 2 249 840 | 2 249 840 | 2 249 840 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,31 | 0,47 | 0,15 | -0,55 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 807 | 1 049 | 1 006 | 2 285 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 807 | 1 049 | 1 006 | 2 285 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 037 | 3 037 | 3 037 | 3 037 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 037 | 3 037 | 3 037 | 3 037 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 057 | |||||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 057 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 057 | |||||
| pokrycia straty | 4 057 | |||||
| - zbycie środków trwałych po aktualizacji | 212 | 212 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 212 | 212 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 059 | 3 058 | 3 059 | 4 057 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 212 | 212 | ||||
| zbycia środków trwałych | 212 | 212 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 846 | 2 846 | 3 059 | 3 059 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 810 | -3 810 | -7 868 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 237 | -1 237 | 4 057 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 047 | -5 047 | -4 211 | -3 810 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -700 | 1 058 | 341 | -1 236 | ||
| zysk netto | 1 058 | 341 | ||||
| strata netto | -700 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 2 107 | 2 107 | 946 | 1 049 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -700 | 1 058 | 341 | -1 236 | ||
| Korekty razem | -5 753 | -4 135 | 1 259 | 6 001 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 317 | 1 338 | 273 | 780 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -25 | -25 | -100 | -133 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -378 | -378 | -344 | -1 274 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -422 | -4 930 | -2 | -325 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -123 | -31 | -24 | -54 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 780 | 5 305 | 416 | -1 082 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 177 | 3 525 | -446 | 2 642 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 495 | -8 152 | 2 358 | 4 727 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -808 | -861 | 716 | -575 | ||
| Inne korekty | -1 270 | 74 | -1 587 | 1 294 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 053 | -3 077 | 1 600 | 4 765 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 785 | 10 230 | 56 | 8 061 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 530 | 3 544 | 56 | 8 061 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 230 | 6 661 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 230 | 6 661 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 230 | 6 283 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 378 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 25 | |||||
| Wydatki | 629 | 1 829 | 7 736 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 583 | 1 783 | 7 736 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 46 | 46 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 156 | 8 401 | 2 | 325 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 483 | 3 483 | 4 724 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 000 | 2 000 | 4 622 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1 000 | 1 000 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 483 | 483 | 102 | |||
| Wydatki | 8 450 | 8 450 | -1 157 | 9 262 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -443 | 3 100 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 5 393 | 5 393 | -715 | 1 321 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 4 752 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 3 057 | 3 057 | -89 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 967 | -4 967 | -1 157 | -4 539 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 242 | 357 | 449 | 551 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 156 | 1 042 | 491 | 491 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 399 | 1 399 | 1 042 | 1 042 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-11 | Aleksander Maciejowski | Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjno-prawnych | Aleksander Maciejowski | ||
