| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-11 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROGRESS | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-609 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Armii Ludowej | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 579 79 00 | 022 579 79 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nfiprogress.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261029318 | 010964606 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 488 | 4 732 | 125 | 1 160 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -2 840 | 1 171 | -728 | 287 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 24 737 | 21 983 | 6 342 | 5 387 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 21 897 | 23 154 | 5 614 | 5 674 | ||
| Zysk (strata) brutto | 21 897 | 23 154 | 5 614 | 5 674 | ||
| Zysk (strata) netto | 21 996 | 22 876 | 5 640 | 5 606 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 25 121 | 92 743 | 6 441 | 22 728 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -53 857 | -112 112 | -13 809 | -27 475 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -28 736 | -19 369 | -7 368 | -4 747 | ||
| Aktywa razem | 61 536 | 136 240 | 15 219 | 33 722 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 11 248 | 1 277 | 2 782 | 316 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 248 | 712 | 2 782 | 176 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 50 248 | 134 963 | 12 427 | 33 406 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 186 | 2 372 | 293 | 587 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 858 266 | 23 716 531 | 11 858 266 | 23 716 531 | ||
| Liczba akcji własnych będących w posiadaniu Funduszu (w szt.) | ||||||
| Liczba akcji w obrocie giełdowym (w szt) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,24 | 5,69 | 1,05 | 1,41 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję będącą w obrocie giełdowym (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję - w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji (w zł/EUR) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,85 | 2,21 | 0,48 | 0,54 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 58 660 | 43 388 | 50 529 | 131 262 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 55 127 | 38 613 | 33 224 | 36 089 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 523 | 1 332 | 1 209 | 1 561 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 3 317 | 16 239 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 54 694 | 37 281 | 28 698 | 18 289 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 3 443 | 4 775 | 17 305 | 95 173 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 0 | 6 341 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 443 | 443 | 443 | 730 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 1 280 | 3 131 | 483 | 7 351 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 180 | 180 | 982 | 10 182 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 1 540 | 1 021 | 15 397 | 70 569 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 444 | 733 | 926 | 2 868 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 7 | 0 | 358 | 1 884 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 5 | 5 | 5 | 838 | ||
| Pozostałe należności | 432 | 728 | 531 | 146 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 742 | 24 | 30 478 | 1 101 | ||
| Inne aktywa | 59 | 31 | 22 | 97 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 59 | 31 | 22 | 93 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 59 | 31 | 22 | 93 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 631 | 701 | 772 | 912 | ||
| Aktywa, razem | 61 536 | 44 877 | 82 727 | 136 240 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 11 248 | 2 669 | 713 | 712 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 2 600 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 16 | 13 | 17 | 123 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 11 232 | 56 | 696 | 589 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 32 | 98 | 307 | 147 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 32 | 98 | 307 | 147 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 32 | 98 | 307 | 147 | ||
| Rezerwy | 8 | 4 | 107 | 418 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 4 | 107 | 418 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 11 288 | 2 771 | 1 127 | 1 277 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 50 248 | 42 106 | 81 600 | 134 963 | ||
| Kapitał własny | 50 248 | 42 106 | 81 600 | 134 963 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 2 372 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -126 171 | -126 171 | -68 857 | -112 179 | ||
| Kapitał zapasowy | 99 423 | 99 423 | 99 423 | 208 803 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 165 | 165 | 165 | 1 777 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 165 | 165 | 165 | 1 777 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 557 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 50 092 | 49 683 | 11 313 | 11 314 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 45 773 | 85 250 | 44 078 | 43 706 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 4 319 | -35 567 | -32 765 | -32 392 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 21 996 | 17 820 | 38 370 | 22 876 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -1 405 | -195 | 41 172 | 21 190 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 23 401 | 18 015 | -2 802 | 1 686 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 858 266 | 11 858 266 | 11 858 266 | 23 716 531 | ||
| Liczba akcji własnych będących w posiadaniu Funduszu | ||||||
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji | ||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 4,24 | 3,55 | 6,92 | 5,69 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję będącą w obrocie giełdowym | ||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -1 405 | -195 | 41 172 | 21 190 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 45 773 | 85 250 | 44 078 | 43 706 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 44 368 | 85 055 | 85 250 | 64 896 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 23 401 | 18 015 | -2 802 | 1 686 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 319 | -35 567 | -32 765 | -32 392 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 27 720 | -17 552 | -35 567 | -30 706 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| zobpowiązania warunkowe z tytułu zawarcia w 1999 roku warunkowej umowy nabycia akcji Karen Notebook S.A. | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | -2 325 | 488 | 5 245 | 4 732 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | -2 375 | 272 | 2 859 | 795 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 0 | 2 796 | 1 157 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -2 375 | 272 | 63 | -362 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 22 | 80 | 2 099 | 3 412 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 22 | 80 | 1 276 | 2 588 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 0 | 0 | 823 | 824 | ||
| Przychody z tytułu odsetek | 28 | 136 | 287 | 525 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 1 | 474 | 690 | ||
| Koszty operacyjne | -1 358 | -3 044 | -2 159 | -4 004 | ||
| Koszty działania funduszu | -1 358 | -3 044 | -2 159 | -3 999 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -660 | -1 807 | -1 390 | -2 781 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -129 | -129 | -121 | -126 | ||
| Usługi prawne | -15 | -30 | -12 | -13 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | -34 | -68 | 0 | 0 | ||
| Ujemne różnice kursowe | -315 | -315 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty | -205 | -695 | -633 | -1 079 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | -3 | -5 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -145 | 0 | 0 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -70 | -140 | -73 | -247 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -3 753 | -2 840 | 3 487 | 1 171 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 7 932 | 24 737 | 5 568 | 21 983 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 170 | 1 607 | 16 058 | 21 092 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 7 762 | 23 130 | -10 490 | 891 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 179 | 21 897 | 9 055 | 23 154 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 179 | 21 897 | 9 055 | 23 154 | ||
| Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | ||||||
| Podatek dochodowy | -3 | 99 | -95 | -278 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 6 | -189 | ||
| część odroczona | -3 | 99 | -101 | -89 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 4 176 | 21 996 | 8 960 | 22 876 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -1 210 | -1 405 | 16 591 | 21 190 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 5 386 | 23 401 | -7 631 | 1 686 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 37 676 | 49 340 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 491 004 | 22 310 082 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,39 | 2,21 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 515 | 82 009 | 224 266 | 224 266 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 515 | 82 009 | 224 266 | 224 266 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 186 | 1 186 | 2 372 | 2 372 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 186 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -1 186 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 186 | 186 | 1 186 | 2 372 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -126 171 | -68 857 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -57 314 | -181 036 | -112 179 | ||
| nabycia | 0 | -57 314 | 81 036 | -112 179 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 112 179 | 0 | ||
| umorzenia | 0 | 0 | 112 179 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -126 171 | -126 171 | -68 857 | -112 179 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 99 423 | 99 423 | 192 691 | 192 691 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 22 921 | 21 309 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ujęcie wyniku za rok ubiegły | 0 | 0 | 21 309 | 21 309 | ||
| reklasyfikacja z tytułu sprzedaży akcji | 0 | 0 | 1 612 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -116 190 | -5 197 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | -5 197 | 0 | ||
| umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | -110 993 | 0 | ||
| przeksięgowania wyniku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | -5 197 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 99 423 | 99 423 | 99 422 | 208 803 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 165 | 165 | 1 777 | 1 777 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 612 | 0 | ||
| reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji | 0 | 0 | -1 612 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 165 | 165 | 165 | 1 777 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 557 | 3 557 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 557 | 3 557 | 0 | 0 | ||
| - | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 313 | 11 313 | 27 426 | 27 426 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 313 | 11 313 | 27 426 | 27 426 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 27 426 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 16 112 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 50 144 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 5 197 | ||
| reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane w momencie sprzedaży akcji i udziałów | 0 | 0 | 0 | 44 947 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -22 550 | ||
| reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane w momencie sprzedaży akcji i udziałów | 0 | 0 | 0 | -1 241 | ||
| przeksięgowania wyniku za poprzedni rok | 0 | 0 | 0 | -21 309 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 43 706 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 11 314 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 1 241 | ||
| reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane w momencie sprzedaży akcji i udziałów | 0 | 0 | 1 241 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -44 947 | ||
| reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane w momencie sprzedaży akcji i udziałów | 0 | 0 | 0 | -44 947 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | -32 392 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 313 | 11 313 | 27 426 | 11 314 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 27 426 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 27 426 | 0 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 47 719 | 6 595 | 16 112 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 207 | 41 527 | 13 296 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeksięgowanie wyniku za rok ubiegły | -196 | 41 055 | 0 | 0 | ||
| podziału straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 5 197 | 0 | ||
| reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 403 | 472 | 8 099 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 793 | -1 793 | -22 812 | 0 | ||
| przeksięgowanie wyniku za rok ubiegły | 0 | 0 | -21 309 | 0 | ||
| reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane | -1 793 | -1 793 | -1 503 | 0 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 46 133 | 46 329 | 6 596 | 0 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 373 | 4 718 | 11 314 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 793 | 5 435 | 1 875 | 0 | ||
| reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 1 793 | 5 435 | 1 875 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 613 | -6 390 | -8 471 | 0 | ||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | -403 | -6 390 | 0 | 0 | ||
| ujęcia wyniku za rok ubiegły | 18 016 | 0 | -8 471 | 0 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 779 | 3 763 | 4 718 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 67 912 | 50 092 | 11 314 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 67 912 | 50 092 | 11 314 | 11 314 | ||
| Wynik netto | 4 176 | 21 996 | 38 370 | 22 876 | ||
| zysk netto | 11 287 | 30 926 | 56 968 | 30 524 | ||
| zrealizowany | 221 | 1 827 | 49 928 | 26 042 | ||
| niezrealizowany | 11 066 | 29 099 | 7 040 | 4 482 | ||
| strata netto | -7 111 | -8 930 | -18 598 | -7 648 | ||
| zrealizowana | -1 430 | -3 232 | -8 756 | -4 852 | ||
| niezrealizowana | -5 681 | -5 698 | -9 842 | -2 796 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 50 248 | 50 248 | 81 600 | 134 963 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 673 | 31 390 | 212 187 | 390 546 | ||
| Odsetki | 28 | 172 | 342 | 448 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 191 | 0 | 1 540 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 1 789 | 1 789 | 898 | 5 845 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 856 | 29 238 | 210 878 | 378 848 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 2 709 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 0 | 67 | 1 154 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | 67 | 1 154 | ||
| Wydatki | -1 845 | -6 269 | -100 123 | -297 803 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -660 | -2 270 | -1 390 | -3 246 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -97 | -134 | -123 | -141 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -11 | -35 | -13 | -13 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -825 | -2 748 | -97 086 | -292 351 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -252 | -1 082 | -1 511 | -2 052 | ||
| zapłacony podatek od osób prawnych | 0 | 0 | -114 | -219 | ||
| rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ZUS | -144 | -496 | -332 | -627 | ||
| pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja) | -108 | -586 | -1 065 | -1 206 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 828 | 25 121 | 112 064 | 92 743 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 557 | 12 157 | 0 | 0 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3 557 | 3 557 | 0 | 0 | ||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 0 | 8 600 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -2 667 | -66 014 | -112 112 | -112 112 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | -33 | -33 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -57 313 | -112 112 | -112 112 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | -2 600 | -8 600 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | -34 | -68 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 890 | -53 857 | -112 112 | -112 112 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 1 718 | -28 736 | -48 | -19 369 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 718 | -28 736 | -48 | -19 369 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 24 | 30 478 | 1 149 | 20 470 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 1 742 | 1 742 | 1 101 | 1 101 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q II 2006 IV NFI.doc | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 1 652 | 0 | 0 | 1 009 | 29 680 | 18 714 | 0 | 0 | 51 055 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 648 | 38 650 | 533 | 0 | 0 | 41 931 | ||
| wyceny | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 26 352 | 33 | 0 | 0 | 26 485 | ||
| nabycia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 298 | 500 | 0 | 0 | 12 798 | ||
| udziału w wyniku finansowym netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 648 | 0 | 0 | 0 | 2 684 | |||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -786 | 0 | 0 | -2 377 | -13 456 | -17 707 | 0 | 0 | -34 326 | ||
| odpisów aktualizacyjnych | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | ||
| wyceny( w tym udział w wyniku finansowy netto - dotyczy spółki wiodącej i stowarzyszonej) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 377 | -3 305 | 0 | 0 | 0 | -5 682 | ||
| sprzedaży | 0 | -769 | 0 | 0 | 0 | -10 151 | -17 704 | 0 | 0 | -28 624 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 966 | 0 | 0 | 1 280 | 54 874 | 1 540 | 0 | 0 | 58 660 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 523 | 0 | 443 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 604 | 0 | 22 656 | ||
| wartość godziwa | 0 | 523 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 523 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 1 280 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 35 985 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 54 694 | 0 | 0 | 180 | ||
| wartość według ceny nabycia | 17 409 | 0 | 0 | 662 | ||
| wartość godziwa | 54 694 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 54 694 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 1 540 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 1 500 | 0 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 1 540 | 0 | ||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 54 694 | 523 | 1 540 | 1 903 | ||
| wartość według ceny nabycia | 17 409 | 604 | 1 500 | 59 303 | ||
| wartość rynkowa | 54 694 | 523 | 1 540 | 0 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | Rybnik | produkcja maszyn gla górnictwa | 352 110 | 6 154 | 6 154 | 0 | 33,00 | 33,00 | ||||||
| Razem | 6 154 | 6 154 | 0 | |||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| VIS - Inwestycje S.A. | Warszawa | wynajem powierzchni i wykonywanie praw z akcji | 1 895 915 | 1 280 | 0 | 1 280 | 45,14 | 45,14 | |||||||
| Razem | 1 280 | 0 | 1 280 | ||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| VIS - Inwestycje S.A. | 3 153 | 977 | 7 785 | 0 | 1 199 | 0 | 33 682 | 2 836 | 42 000 | 0 | 397 | 0 | -40 163 | 602 | 30 846 | 21 515 | 0 | |||
| Razem | 3 153 | 977 | 7 785 | 0 | 1 199 | 0 | 33 682 | 2 836 | 42 000 | 0 | 397 | 0 | -40 163 | 602 | 30 846 | 21 515 | 0 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Wólczanka | 2006-11-08 | 1 000 | 1 000 | 1 035 | 35 | 2,06 | ||||
| Wólczanka | 2006-11-08 | 500 | 500 | 505 | 5 | 1,00 | ||||
| Razem | 1 500 | 1 500 | 1 540 | 40 | 3,06 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-11 | Grzegorz Golec | Prezes Zarządu | |||
