| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-11 | |||||||||||||||
| Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 97 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 010 | 4 765 | 515 | 1 222 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 534 | 31 860 | -393 | 8 169 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 361 | 33 268 | -349 | 8 529 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 118 | 33 262 | -543 | 8 528 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 940 | -14 026 | -1 469 | -3 469 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 109 | 400 | -274 | 98 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -698 | -6 017 | -173 | -1 488 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 747 | 6 698 | -1 916 | 1 656 | ||
| Aktywa, razem | 34 955 | 33 976 | 8 645 | 8 402 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 595 | 59 908 | 14 986 | 14 816 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 647 | 8 836 | 1 644 | 2 185 | ||
| Kapitał własny | -25 640 | -28 065 | -6 341 | -6 941 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 910 | 910 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,58 | 9,04 | -0,09 | 2,32 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -6,97 | -7,63 | -1,72 | -1,89 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-11 | Dariusz Baran | Prezes zarządu | |||
| 2006-08-11 | Jacek Bukowski | Wiceprezes zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału /2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku /2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 638 | 16 130 | 11 360 | 11 660 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 022 | 16 130 | 10 391 | 10 641 | ||
| Należności długoterminowe | 969 | 997 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 969 | 997 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 10 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 616 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 318 | 19 381 | 28 122 | 22 316 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 931 | 1 234 | 10 779 | 12 024 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 931 | 1 234 | 10 779 | 12 024 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 364 | 18 038 | 17 279 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 364 | 18 038 | 17 279 | 10 222 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 18 364 | 8 542 | 486 | 2 376 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 046 | 9 496 | 16 793 | 7 846 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22 | 109 | 63 | 70 | ||
| A k t y w a r a z e m | 34 955 | 35 511 | 39 482 | 33 976 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -25 640 | -27 783 | -21 205 | -28 065 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 814 | 22 814 | 22 814 | 22 814 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 162 | 11 162 | 4 031 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -61 952 | -61 952 | -88 595 | -88 595 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 118 | -2 288 | 36 091 | 33 262 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 595 | 61 744 | 60 686 | 59 908 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 53 948 | 53 602 | 53 915 | 51 071 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 110 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 53 838 | 53 602 | 53 915 | 51 071 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 53 838 | 53 602 | 53 915 | 51 071 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 647 | 8 142 | 6 771 | 8 837 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 636 | 8 142 | 6 771 | 8 837 | ||
| Fundusze specjalne | 11 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 550 | 1 067 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 550 | 1 067 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 550 | 1 067 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 34 955 | 35 511 | 39 482 | 33 976 | ||
| Wartość księgowa | -25 640 | -27 783 | -21 205 | -28 065 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -6,97 | 7,55 | -5,76 | -7,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 92 052 | 92 044 | 86 622 | 92 140 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 92 052 | 92 044 | 86 622 | 92 140 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - kwoty pozwów złożonych przeciw bankom | 89 906 | 89 906 | 84 472 | 89 906 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 146 | 2 138 | 2 150 | 2 234 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 16 918 | 16 918 | 38 661 | 38 661 | ||
| Inne (z tytułu) | 16 918 | 16 918 | 38 661 | 38 661 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 108 970 | 108 962 | 125 283 | 130 801 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 434 | 2 010 | 3 914 | 4 765 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 428 | 1 939 | 3 912 | 4 753 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | 71 | 2 | 12 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 745 | 1 444 | 1 756 | 2 231 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 732 | 1 288 | 1 758 | 2 229 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 | 157 | 2 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -311 | 566 | 2 155 | 2 533 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 | 1 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 391 | 4 071 | 1 692 | 2 767 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 703 | -3 507 | 460 | -234 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 742 | 4 290 | 35 411 | 35 956 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 742 | 4 290 | 35 411 | 35 956 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 123 | 2 317 | 2 846 | 3 863 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 295 | 742 | 1 883 | 2 120 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 138 | 138 | 221 | 221 | ||
| Inne koszty operacyjne | 690 | 1 438 | 741 | 1 521 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 916 | -1 534 | 33 029 | 31 860 | ||
| Przychody finansowe | 249 | 417 | 1 670 | 1 781 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 249 | 386 | 1 676 | 1 769 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -6 | 12 | ||||
| Koszty finansowe | 237 | 243 | 369 | 373 | ||
| Odsetki w tym: | 236 | 236 | 70 | 366 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 7 | 3 | 7 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 928 | -1 361 | 34 330 | 33 268 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 927 | -1 361 | 34 330 | 33 268 | ||
| Podatek dochodowy | 757 | 757 | 1 | 6 | ||
| część bieżąca | 6 | 6 | 6 | |||
| część odroczona | 751 | 751 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 171 | -2 118 | 34 229 | 33 262 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 171 | -2 118 | 34 229 | 33 262 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | -0,58 | 9,30 | 9,04 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -27 783 | -21 205 | -67 926 | -67 925 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -27 783 | -21 205 | -67 926 | -67 925 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 814 | 22 814 | 22 814 | 22 814 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 814 | 22 814 | 22 814 | 22 814 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 11 162 | 11 162 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 4 031 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 031 | |||||
| aktualizacja wyceny majatku trwałego | 4 031 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 162 | 11 162 | 4 031 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -64 240 | -61 952 | -88 357 | -88 357 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 238 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 238 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 238 | |||||
| 238 | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 64 240 | 61 952 | 88 357 | 88 357 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 64 240 | 61 952 | 88 357 | 88 357 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 237 | 238 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 64 240 | 61 952 | 88 594 | 88 595 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -64 240 | -61 952 | -88 594 | -88 595 | ||
| Wynik netto | 171 | -2 118 | 36 091 | 33 262 | ||
| zysk netto | 171 | 36 091 | 33 262 | |||
| strata netto | 2 118 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -25 640 | -25 640 | -21 205 | -28 065 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -25 640 | -25 640 | -21 205 | -28 065 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 171 | -2 118 | 34 229 | 33 262 | ||
| Korekty razem | 941 | -3 822 | -20 576 | -20 971 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 680 | 1 151 | 1 543 | 1 898 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 29 | 12 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 995 | 2 857 | 2 171 | 2 263 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 707 | 741 | 26 946 | 27 171 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 165 | 1 165 | -26 507 | -26 507 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -3 359 | -9 860 | -2 834 | -2 882 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 247 | 124 | -3 256 | -4 040 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 163 | 1 128 | ||||
| Inne korekty | -20 014 | -20 014 | ||||
| Pozakazowa zmiana stanu rezerw | -20 014 | -20 014 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 112 | -5 940 | -12 565 | -14 026 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 108 | 421 | 173 | 724 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 24 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 108 | 421 | 149 | 700 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 108 | 421 | 149 | 700 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 250 | 106 | 570 | |||
| odsetki | 108 | 171 | 43 | 130 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 530 | 1 530 | 887 | 591 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 500 | 1 500 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 887 | 591 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 1 500 | 1 500 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 30 | 30 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 422 | -1 109 | -714 | 109 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 15 | 85 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 15 | 85 | ||||
| Wydatki | 140 | 698 | 5 888 | 6 102 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 77 | 631 | 5 886 | 6 095 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 63 | 67 | 3 | 7 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -140 | -698 | -5 873 | -6 017 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -450 | -7 747 | 7 480 | 6 698 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -450 | -7 747 | 7 480 | 6 698 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 496 | 16 793 | 366 | 1 148 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 046 | 9 046 | 7 846 | 7 846 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
