| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-11 | |||||||||||||||
| FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FOKSAL NFI S.A. | NFI | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-938 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zwycięzców | 28 lok. 18 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (48 22) 740 67 70 | (48 22) 672 80 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.foksalnfi.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-33-372 | 010960117 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 3 624 | 10 625 | 929 | 2 604 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 2 092 | 8 865 | 536 | 2 173 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -1 598 | 8 018 | -410 | 1 965 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 494 | 16 883 | 127 | 4 137 | ||
| Zysk (strata) brutto | 494 | 16 883 | 127 | 4 137 | ||
| Zysk (strata) netto | 494 | 16 310 | 127 | 3 997 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 979 | -11 584 | 1 020 | -2 839 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -52 901 | -149 302 | -13 564 | -36 589 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -48 922 | -160 886 | -12 543 | -39 428 | ||
| Aktywa razem | 26 699 | 100 658 | 6 603 | 24 915 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 10 184 | 324 | 2 519 | 80 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 073 | 156 | 2 491 | 39 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 16 515 | 100 334 | 4 084 | 24 835 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 610 | 2 147 | 398 | 531 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 21 469 817 | 16 104 510 | 21 469 817 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,02 | 6,23 | 0,75 | 1,54 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,02 | 6,23 | 0,75 | 1,54 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | 0,87 | 0,01 | 0,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | 0,87 | 0,01 | 0,21 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 9 224 | 4 037 | 10 500 | 30 797 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 9 224 | 4 037 | 10 500 | 30 797 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 9 224 | 4 037 | 10 500 | 4 811 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 25 986 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 24 | 588 | 587 | 49 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 20 | 584 | 583 | 45 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 456 | 68 987 | 65 468 | 68 788 | ||
| Inne aktywa | 995 | 1 083 | 986 | 1 024 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 954 | 1 021 | 920 | 959 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 41 | 62 | 66 | 64 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 41 | 62 | 66 | 58 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 26 699 | 74 695 | 77 541 | 100 658 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 10 073 | 213 | 143 | 156 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 9 863 | 37 | 48 | 121 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 210 | 176 | 95 | 35 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 111 | 131 | 114 | 120 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 111 | 131 | 114 | 120 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 111 | 131 | 114 | 120 | ||
| Rezerwy | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 10 184 | 344 | 257 | 324 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 16 515 | 74 351 | 77 284 | 100 334 | ||
| Kapitał własny | 16 515 | 74 351 | 77 284 | 100 334 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 2 147 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -62 837 | 0 | 0 | -149 303 | ||
| Kapitał zapasowy | 57 863 | 57 863 | 57 863 | 75 089 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -2 226 | -5 006 | -3 800 | -5 356 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | -2 226 | -5 006 | -3 800 | -5 356 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 21 611 | 21 611 | -691 | 161 447 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 18 533 | 18 533 | -346 | 161 792 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 3 078 | 3 078 | -345 | -345 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 494 | -1 727 | 22 302 | 16 310 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -1 906 | -1 719 | 14 682 | 10 419 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 400 | -8 | 7 620 | 5 891 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 16 104 510 | 16 104 510 | 21 469 817 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 3,02 | 4,62 | 4,80 | 6,23 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 16 104 510 | 16 104 510 | 21 469 817 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 3,02 | 4,62 | 4,80 | 6,23 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -1 906 | -1 719 | 14 682 | 10 419 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 18 533 | 18 533 | -346 | 161 792 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 16 627 | 16 814 | 14 336 | 172 211 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 400 | -8 | 7 620 | 5 891 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 078 | 3 078 | -345 | -345 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 5 478 | 3 070 | 7 275 | 5 546 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
| sprawa z powództwa Info.com.pl | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 2 945 | 3 624 | 7 162 | 10 625 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 2 408 | 2 400 | 5 898 | 5 885 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 2 408 | 2 400 | 5 898 | 5 885 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 0 | 6 | 1 095 | 3 466 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0 | 6 | 1 095 | 3 466 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 537 | 1 218 | 169 | 1 274 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
| Koszty operacyjne | -724 | -1 532 | -813 | -1 760 | ||
| Koszty działania funduszu | -704 | -1 493 | -793 | -1 719 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | ||||||
| Usługi doradztwa finansowego | -41 | -87 | -46 | -110 | ||
| Usługi prawne | -69 | -144 | -60 | -195 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -594 | -1 262 | -687 | -1 414 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -20 | -39 | -20 | -41 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | -10 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 2 221 | 2 092 | 6 354 | 8 865 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | -1 598 | 8 017 | 8 018 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | -1 598 | 8 017 | 8 018 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | ||||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 221 | 494 | 14 371 | 16 883 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 221 | 494 | 14 371 | 16 883 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | -91 | -573 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | -176 | -567 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 85 | -6 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 2 221 | 494 | 14 280 | 16 310 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -187 | -1 906 | 8 376 | 10 419 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 408 | 2 400 | 5 904 | 5 891 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 486 | 146 408 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 551 221 | 20 131 985 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,42 | 7,27 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 551 221 | 20 131 985 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,42 | 7,27 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 351 | 77 284 | 249 088 | 249 088 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 351 | 77 284 | 249 088 | 249 088 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 610 | 1 610 | 2 147 | 2 147 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -537 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -537 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -537 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 2 147 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | -62 837 | -62 837 | -149 302 | -149 302 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -62 837 | -62 837 | -149 302 | -149 302 | ||
| zakup akcji własnych | -62 837 | -62 837 | -149 302 | -149 302 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 149 302 | 0 | ||
| umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | 149 302 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | -62 837 | -62 837 | 0 | -149 303 | ||
| Akcje własne na początek okresu | 57 863 | 57 863 | 72 345 | 72 345 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | 0 | -14 482 | 2 744 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 134 284 | 2 744 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 134 284 | 2 744 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -148 766 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -148 766 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -62 837 | -62 837 | 0 | -149 303 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 57 863 | 57 863 | 72 345 | 72 345 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | -14 482 | 2 744 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 134 284 | 2 744 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 134 284 | 2 744 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -148 766 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -148 766 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 863 | 57 863 | 57 863 | 75 089 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -5 006 | -3 800 | 13 150 | 13 150 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 780 | 1 574 | -16 950 | -18 506 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 170 | 0 | ||
| wycena na dzień bilansowy | 2 780 | 1 574 | 5 170 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -22 120 | -18 506 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wycena na dzień bilansowy | 0 | 0 | -19 376 | -15 762 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -2 744 | -2 744 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -2 226 | -2 226 | -3 800 | -5 356 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19 884 | 21 611 | 161 447 | 161 447 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29 279 | 28 592 | 264 790 | 264 790 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 279 | 28 592 | 264 790 | 264 790 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20 345 | 19 658 | 262 176 | 262 176 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 197 | 1 307 | 1 307 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | 4 197 | 1 307 | 1 307 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -262 176 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -231 577 | 0 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 0 | -30 599 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 345 | 23 855 | 1 307 | 263 483 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 934 | 8 934 | 2 614 | 2 614 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -4 197 | -1 307 | -1 307 | ||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | -4 197 | -1 307 | -1 307 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 934 | 4 737 | 1 307 | 1 307 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 29 279 | 28 592 | 2 614 | 264 790 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9 395 | -6 981 | -103 343 | -103 343 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -9 395 | -6 981 | -103 343 | -103 343 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7 728 | -5 322 | -100 038 | -100 038 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 653 | -1 653 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizową | 0 | 0 | -1 653 | -1 653 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 100 038 | 0 | ||
| pokrycie z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 100 038 | 0 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 728 | -5 322 | -1 653 | -101 691 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 667 | -1 659 | -3 305 | -3 305 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 653 | 1 653 | ||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizową | 0 | 0 | 1 653 | 1 653 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 667 | -1 659 | -1 652 | -1 652 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 395 | -6 981 | -3 305 | -103 343 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 884 | 21 611 | -691 | 161 447 | ||
| Wynik netto | 2 221 | 494 | 22 302 | 16 310 | ||
| zysk netto | 2 945 | 3 632 | 25 978 | 18 667 | ||
| zrealizowany | 537 | 1 224 | 18 351 | 12 769 | ||
| niezrealizowany | 2 408 | 2 408 | 7 627 | 5 898 | ||
| strata netto | -724 | -3 138 | -3 676 | -2 357 | ||
| zrealizowana | -724 | -3 130 | -3 669 | -2 350 | ||
| niezrealizowana | 0 | -8 | -7 | -7 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 16 515 | 16 515 | 77 284 | 100 334 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 515 | 16 515 | 77 284 | 100 334 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 5 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 657 | 5 581 | 16 719 | 19 688 | ||
| Odsetki | 1 042 | 1 314 | 1 688 | 4 657 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 3 652 | 15 007 | 15 007 | ||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 48 | 48 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 567 | 567 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -782 | -1 602 | -27 000 | -31 272 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | ||||||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -29 | -58 | -35 | -83 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -64 | -138 | -103 | -252 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | -25 796 | -25 796 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -108 | -108 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -581 | -1 298 | -1 066 | -5 141 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 875 | 3 979 | -10 281 | -11 584 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -52 901 | -52 901 | -149 182 | -149 302 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | -52 901 | -52 901 | -149 182 | -149 302 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -52 901 | -52 901 | -149 182 | -149 302 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -52 026 | -48 922 | -159 463 | -160 886 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -52 531 | -49 012 | -160 077 | -161 007 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -505 | -90 | -614 | -121 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 68 987 | 65 468 | 228 865 | 229 795 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 16 456 | 16 456 | 68 788 | 68 788 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inform dodatkowa_.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 974 | ||
| udział w wyniku finansowym | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | ||
| inne (zmiany w kapitale własnym) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 574 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | ||
| sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 224 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 4 103 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 9 224 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 2 311 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 9 224 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 9 224 | ||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 9 224 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 6 414 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 9 224 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Aton Sp. z o.o. | Warszawa | pozostałe pośrednictwo finansowe | stowarzyszona | 304 | 9 223 | 0 | 9 223 | 0 | 49,35 | 49,35 | 0 | 0 | |||
| Razem | 9 223 | 0 | 9 223 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Aton Sp. z o.o. | 0 | -221 | 16 594 | 1 385 | 0 | 0 | 18 919 | 18 690 | 5 698 | 0 | 3 471 | 760 | 0 | 8 761 | 51 | 51 | 0 | |||
| Razem | 0 | -221 | 16 594 | 1 385 | 0 | 0 | 18 919 | 18 690 | 5 698 | 0 | 3 471 | 760 | 0 | 8 761 | 51 | 51 | 0 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-11 | Elżbieta Chrzan | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-11 | Piotr Wielowieyski | Członek Zarządu | |||
| 2006-08-11 | Anna Królikowska | Główna Księgowa | |||
| 2006-08-11 | Tadeusz Rostkowski - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | Prezes | |||
