| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-11 | |||||||||||||||
| UNIMIL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| UNIMIL | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-410 | Dobczyce | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Towarowa | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-12 424 16 00 | 0-12 421 49 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | unimil.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 681-000-37-95 | 351269339 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 099 | 36 246 | 8 949 | 8 743 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 768 | 5 366 | 1 391 | 1 294 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 363 | 5 230 | 1 294 | 1 262 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 146 | 4 090 | 1 000 | 986 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 447 | 5 805 | 358 | 1 437 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 250 | -76 030 | 804 | -18 819 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -980 | 71 452 | -243 | 17 686 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 717 | 1 228 | 920 | 304 | ||
| Aktywa, razem | 83 722 | 108 110 | 20 723 | 26 759 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 114 | 11 636 | 2 751 | 2 880 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 734 | 1 172 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 129 | 4 301 | 1 270 | 1 064 | ||
| Kapitał własny | 72 608 | 96 474 | 17 972 | 23 879 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 607 | 27 180 | 5 101 | 6 728 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 060 727 | 2 718 000 | 2 060 727 | 2 718 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,01 | 1,50 | 0,49 | 0,36 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 35,23 | 35,49 | 8,72 | 8,79 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,39 | 0,34 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-11 | Grzegorz Winogradski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-11 | Grażyna Gołda | Członek Zarządu / Główny Kisęgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 46 974 | 47 593 | 32 293 | 32 851 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 292 | 10 651 | 1 827 | 1 943 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 510 | 8 849 | 9 664 | 10 092 | ||
| Należności długoterminowe | 2 265 | 2 205 | ||||
| Od jednostek powiązanych | 2 265 | 2 205 | ||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 24 534 | 24 560 | 18 946 | 18 852 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 364 | 1 390 | 409 | 315 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 251 | 1 251 | 113 | 315 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 251 | 1 251 | 113 | 315 | ||
| w pozostałych jednostkach | 113 | 139 | 296 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 23 170 | 23 170 | 18 537 | 18 537 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 373 | 1 328 | 1 856 | 1 964 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 916 | 795 | 1 091 | 1 120 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 457 | 533 | 765 | 844 | ||
| Aktywa obrotowe | 36 748 | 36 026 | 75 817 | 74 810 | ||
| Zapasy | 2 091 | 3 318 | 2 431 | 3 528 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 493 | 14 296 | 9 001 | 10 115 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 346 | 352 | 57 | 869 | ||
| Od pozostałych jednostek | 12 147 | 13 038 | 8 944 | 9 246 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 785 | 15 572 | 61 348 | 60 398 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 785 | 15 572 | 61 348 | 60 398 | ||
| w jednostkach powiązanych | 4 923 | 5 007 | 46 834 | 46 834 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 309 | 3 390 | 8 678 | 8 645 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 553 | 7 175 | 5 836 | 4 919 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 379 | 2 840 | 3 037 | 769 | ||
| A k t y w a r a z e m | 83 722 | 83 619 | 108 110 | 107 661 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 72 608 | 71 891 | 96 474 | 95 725 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 607 | 20 607 | 27 180 | 27 180 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -3 571 | -3 571 | ||||
| Kapitał zapasowy | 40 518 | 40 517 | 54 685 | 54 685 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 389 | 389 | ||||
| Zysk (strata) netto | 4 146 | 3 430 | 4 090 | 3 341 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 114 | 11 728 | 11 636 | 11 936 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 251 | 1 779 | 1 276 | 1 232 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 360 | 373 | 415 | 436 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 291 | 291 | 225 | |||
| długoterminowa | 27 | 66 | ||||
| krótkoterminowa | 264 | 225 | 225 | |||
| Pozostałe rezerwy | 600 | 1 115 | 636 | 796 | ||
| długoterminowe | 66 | |||||
| krótkoterminowe | 600 | 1 115 | 570 | 796 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 734 | 5 115 | 6 060 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 129 | 4 834 | 4 301 | 10 704 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 134 | 1 418 | 1 156 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 622 | 4 432 | 2 537 | 9 163 | ||
| Fundusze specjalne | 373 | 402 | 346 | 385 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 83 722 | 83 619 | 108 110 | 107 661 | ||
| Wartość księgowa | 72 608 | 71 891 | 96 474 | 95 725 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 060 727 | 2 060 727 | 2 718 000 | 2 718 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 35,23 | 34,89 | 35,49 | 35,22 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2006-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 | 4 kwartał / 2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 360 | 37 099 | 9 469 | 36 246 | ||
| od jednostek powiązanych | 101 | 281 | 114 | 281 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 313 | 35 956 | 9 380 | 28 712 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47 | 1 143 | 89 | 7 534 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 791 | 15 398 | 4 199 | 15 666 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 763 | 14 498 | 4 164 | 12 950 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28 | 900 | 34 | 2 715 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 569 | 21 701 | 5 270 | 20 580 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 293 | 9 965 | 2 973 | 8 897 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 723 | 6 564 | 1 412 | 6 322 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 553 | 5 172 | 886 | 5 362 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 318 | 904 | 141 | 557 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | -5 | 6 | |||
| Dotacje | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
| Inne przychody operacyjne | 318 | 901 | 118 | 523 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 187 | 308 | 195 | 553 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 187 | 308 | 195 | 553 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 684 | 5 768 | 832 | 5 366 | ||
| Przychody finansowe | 2 272 | 4 956 | 7 380 | 8 339 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Odsetki, w tym: | 2 256 | 4 548 | 7 630 | 8 192 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 329 | 4 329 | 7 633 | 7 646 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -187 | 205 | 33 | 147 | ||
| Inne | 203 | 203 | -283 | |||
| Koszty finansowe | 3 004 | 5 361 | 7 163 | 8 475 | ||
| Odsetki w tym: | 84 | 171 | 23 | 26 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 9 | 10 | 10 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 26 | 119 | 18 | 155 | ||
| Inne | 2 894 | 5 062 | 7 111 | 8 283 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 952 | 5 363 | 1 049 | 5 230 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 952 | 5 363 | 1 049 | 5 230 | ||
| Podatek dochodowy | 236 | 1 217 | 300 | 1 140 | ||
| część bieżąca | 371 | 1 100 | 291 | 730 | ||
| część odroczona | -135 | 117 | 9 | 410 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 716 | 4 146 | 749 | 4 090 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 195 | 4 090 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 060 727 | 2 718 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,04 | 1,50 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 | rok 2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 71 891 | 96 473 | 95 725 | 26 991 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 71 891 | 96 473 | 95 725 | 26 991 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 607 | 27 180 | 27 180 | 10 180 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -6 573 | 17 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 000 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 17 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 573 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 6 573 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 607 | 20 607 | 27 180 | 27 180 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 3 571 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 27 042 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 27 042 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 23 471 | |||||
| - umorzenia | 23 471 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 3 571 | 3 571 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 40 518 | 54 685 | 54 685 | 8 363 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -14 167 | 46 322 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 731 | 52 322 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 48 392 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 731 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 930 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 16 898 | 6 000 | ||||
| pokrycia straty | 16 898 | |||||
| przeniesienia | 6 000 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 40 518 | 40 518 | 54 685 | 54 685 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 4 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 6 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 000 | |||||
| przeniesienia | 6 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 090 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 090 | 5 344 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 389 | 4 090 | 5 344 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 711 | 5 344 | ||||
| - podziału zysku na kapitał zapasowy | 2 731 | 5 344 | ||||
| - podziału zysku na dywidencdę | 980 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 389 | 389 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 4 146 | 4 146 | 4 090 | 4 090 | ||
| zysk netto | 4 146 | 4 146 | 4 090 | 4 090 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 72 608 | 72 608 | 96 474 | 96 474 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72 608 | 72 608 | 96 474 | 96 474 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 | 4 kwartał / 2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 716 | 4 146 | 749 | 4 090 | ||
| Korekty razem | 494 | -2 699 | 64 996 | 1 716 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 764 | 2 924 | 566 | 2 187 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 706 | 1 101 | 34 | 160 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -528 | -25 | 43 | -305 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 227 | 340 | 1 097 | 1 658 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 197 | -6 492 | 71 853 | -1 725 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -70 | -483 | -6 403 | 1 481 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -584 | 141 | -2 160 | -1 594 | ||
| Inne korekty | 176 | -205 | -35 | -147 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 210 | 1 447 | 65 744 | 5 805 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 233 | 44 386 | 750 | 811 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 49 | 61 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 232 | 44 337 | 750 | 750 | ||
| w jednostkach powiązanych | 6 828 | 6 828 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 56 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 750 | 2 455 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 482 | 4 317 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 37 509 | 750 | 750 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 65 | 41 136 | 71 638 | 76 841 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65 | 10 281 | 25 | 2 255 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 814 | 71 613 | 74 586 | |||
| w jednostkach powiązanych | 3 814 | 68 640 | 71 613 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 1 139 | 113 | 113 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 2 289 | |||||
| udzielone pożycvzki krótkoterminowe | 386 | 68 527 | 71 500 | |||
| w pozostałych jednostkach | 2 973 | 2 973 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 2 973 | 2 973 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 27 041 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 168 | 3 250 | -70 888 | -76 030 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 137 | 71 452 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 65 392 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 5 137 | 6 060 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 980 | -923 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 980 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -980 | 6 060 | 71 452 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 378 | 3 717 | 917 | 1 228 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 175 | 5 836 | 4 919 | 4 608 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 553 | 9 553 | 5 836 | 5 836 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 373 | 373 | 347 | 347 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz SAQ4 2005.pdf | |||
