| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-04-20 | |||||||||||||||
| TETA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TETA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 53-609 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Fabryczna 14 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3234000 | 071 3234001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.teta.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8970009477 | 001337374 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 101 | 6 679 | 2 107 | 1 663 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 808 | 598 | 210 | 146 | ||
| Zysk (strata) brutto | 783 | 493 | 204 | 121 | ||
| Zysk (strata) netto | 783 | 493 | 204 | 121 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 89 | -2 059 | 23 | -513 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 727 | 6 549 | -449 | 1 631 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 749 | -4 430 | 455 | -1 103 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 111 | 60 | 29 | 15 | ||
| Aktywa, razem | 21 348 | 14 389 | 5 551 | 3 524 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 706 | 4 564 | 1 224 | 1 118 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 46 | 0 | 11 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 224 | 3 862 | 1 098 | 946 | ||
| Kapitał własny | 16 642 | 9 825 | 4 328 | 2 406 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 000 | 6 500 | 1 820 | 1 592 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 000 000 | 6 500 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,38 | 1,51 | 0,62 | 0,37 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-20 | Jerzy Krawczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2006-04-20 | Wojciech Dobrowolski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-04-20 | Robert Gołuński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-04-20 | Sławomir Piwko | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 2 920 | 1 292 | 838 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 660 | 185 | 32 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 869 | 716 | 806 | |||
| Należności długoterminowe | 391 | 391 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 391 | 391 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 18 428 | 21 966 | 13 551 | |||
| Zapasy | 4 666 | 5 360 | 4 265 | |||
| Należności krótkoterminowe | 13 550 | 16 507 | 8 350 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 13 550 | 16 507 | 8 350 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 136 | 25 | 119 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 136 | 25 | 119 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 136 | 25 | 119 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76 | 74 | 817 | |||
| A k t y w a r a z e m | 21 348 | 23 258 | 14 389 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 16 642 | 15 859 | 9 825 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 000 | 7 000 | 6 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 4 354 | 4 354 | 262 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 505 | 19 | 2 570 | |||
| Zysk (strata) netto | 783 | 4 486 | 493 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 706 | 7 399 | 4 564 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 142 | 154 | 46 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 67 | 67 | 46 | |||
| długoterminowa | 67 | 67 | 46 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 75 | 87 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 75 | 87 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 10 | 46 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 10 | 46 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 224 | 5 945 | 3 862 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 224 | 5 945 | 3 847 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 15 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 340 | 1 290 | 610 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 340 | 1 290 | 610 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 340 | 1 290 | 610 | |||
| P a s y w a r a z e m | 21 348 | 23 258 | 14 389 | |||
| Wartość księgowa | 16 642 | 15 859 | 9 825 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,38 | 2,27 | 1,51 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 119 | 119 | 311 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 119 | 119 | 311 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 119 | 119 | 311 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 202 | 252 | 311 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 202 | 252 | 311 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 202 | 252 | 311 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 321 | 371 | 622 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 101 | 6 679 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 349 | 6 019 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 752 | 660 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 574 | 4 168 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 030 | 3 672 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 544 | 496 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 527 | 2 511 | ||||
| Koszty sprzedaży | 799 | 1 098 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 935 | 957 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 793 | 456 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 237 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 206 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 17 | 31 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 9 | 95 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 | 63 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 3 | 32 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 808 | 598 | ||||
| Przychody finansowe | 13 | 13 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 13 | 13 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 33 | 118 | ||||
| Odsetki w tym: | 33 | 118 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 788 | 493 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -5 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 5 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 783 | 493 | ||||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 783 | 493 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 783 | 493 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 000 000 | 6 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 859 | 9 332 | 9 332 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 859 | 9 332 | 9 332 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 000 | 6 500 | 6 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 500 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 500 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 500 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 000 | 7 000 | 6 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 354 | 261 | 261 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 093 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 093 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 3 537 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 556 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 354 | 4 354 | 261 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 505 | 2 571 | 2 571 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 505 | 3 433 | 3 433 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 19 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 505 | 3 452 | 3 433 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 433 | 0 | |||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 556 | 0 | |||
| przeznaczenie na pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 862 | 0 | |||
| przeznaczenie na dywidendę | 0 | 2 015 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 505 | 19 | 3 433 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 862 | 862 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 862 | 862 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 862 | 0 | |||
| pokrycie straty | 0 | 862 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 862 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 505 | 19 | 2 571 | |||
| Wynik netto | 783 | 4 486 | 493 | |||
| zysk netto | 783 | 4 486 | 493 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 642 | 15 859 | 9 825 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 783 | 493 | ||||
| Korekty razem | -694 | -2 552 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 106 | 171 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20 | 104 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -689 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -12 | -29 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 694 | -382 | ||||
| Zmiana stanu należności | 2 957 | 576 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 500 | -1 194 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -952 | -1 109 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 89 | -2 059 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 7 | 6 622 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 6 622 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 734 | 73 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 734 | 73 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 727 | 6 549 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 769 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 769 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 20 | 4 430 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 4 326 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 20 | 104 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 749 | -4 430 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 111 | 60 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 111 | 60 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 25 | 59 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 136 | 119 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_do_SA-Q.1.2006.pdf | komentarz do SA-Q_2006_1 | ||
