| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-13 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-103 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Królewska | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 330-63-33 | 330-63-00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 907 | 3 037 | 226 | 634 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -813 | 422 | -202 | 88 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -60 | 277 | -15 | 58 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -873 | 699 | -217 | 146 | ||
| Zysk (strata) brutto | -873 | 699 | -217 | 146 | ||
| Zysk (strata) netto | -873 | 699 | -217 | 146 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 460 | -2 469 | -862 | -515 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 735 | 0 | 153 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 460 | -1 734 | -862 | -362 | ||
| Aktywa razem | 65 339 | 226 565 | 16 000 | 47 743 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 3 618 | 9 415 | 886 | 1 984 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 311 | 251 | 321 | 53 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 61 721 | 217 150 | 15 114 | 45 759 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 204 | 2 407 | 295 | 507 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 035 254 | 24 070 503 | 12 035 254 | 24 070 503 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,13 | 9,02 | 1,26 | 1,90 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,13 | 9,02 | 1,26 | 1,90 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,89 | -0,34 | -0,22 | -0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,89 | -0,34 | -0,22 | -0,07 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 59 288 | 57 954 | 191 613 | 188 214 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 1 799 | 1 887 | 118 864 | 117 581 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 799 | 1 887 | 825 | 880 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 118 039 | 116 701 | ||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 57 489 | 56 067 | 72 749 | 70 633 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 3 350 | 3 345 | ||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 1 427 | 2 772 | 11 008 | 11 008 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 1 055 | 598 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 953 | 953 | 560 | 378 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 1 988 | 4 486 | ||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 52 066 | 51 744 | 57 831 | 51 416 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 1 073 | 1 280 | 7 086 | 4 170 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 115 | 2 067 | ||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 755 | 755 | ||||
| Należności z tytułu odsetek | 615 | 713 | 639 | |||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 1 073 | 665 | 5 503 | 709 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 995 | 6 455 | 25 244 | 26 978 | ||
| Inne aktywa | 1 462 | 1 504 | 2 622 | 2 365 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 2 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 266 | 284 | 184 | 255 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 148 | 1 167 | 2 253 | 1 912 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 885 | 929 | 2 047 | 1 676 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 263 | 238 | 206 | 236 | ||
| Pozostałe | 47 | 51 | 185 | 198 | ||
| Wartość firmy z wyceny | 521 | 553 | ||||
| Aktywa, razem | 65 339 | 67 746 | 226 565 | 221 726 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 1 311 | 2 243 | 251 | 2 409 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 22 | 80 | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 1 311 | 2 221 | 251 | 2 329 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 858 | 1 416 | 7 117 | 1 191 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 858 | 1 416 | 7 117 | 1 191 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 858 | 1 416 | 7 117 | 1 191 | ||
| Rezerwy | 1 449 | 1 493 | 2 047 | 1 676 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 885 | 929 | 2 047 | 1 676 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 564 | 564 | ||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 564 | 564 | ||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 3 618 | 5 152 | 9 415 | 5 276 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 61 721 | 62 594 | 217 150 | 216 451 | ||
| Kapitał własny | 61 721 | 62 594 | 217 150 | 216 451 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 204 | 2 407 | 2 407 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -140 481 | -81 299 | ||||
| Kapitał zapasowy | 55 491 | 194 769 | 194 769 | 275 469 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 5 899 | 19 275 | 19 275 | 25 564 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 5 784 | 20 338 | 19 887 | 22 619 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 115 | -1 063 | -612 | 2 945 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -873 | -13 376 | 699 | -6 289 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -1 242 | -14 554 | 491 | -2 512 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 369 | 1 178 | 208 | -3 777 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 035 254 | 24 070 503 | 24 070 503 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 5,13 | 2,60 | 9,02 | 8,99 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 035 254 | 24 070 503 | 24 070 503 | 30 056 124 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 5,13 | 2,60 | 9,02 | 8,99 | ||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -1 242 | -14 554 | 491 | -2 512 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 784 | 20 338 | 19 887 | 22 619 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 4 542 | 5 784 | 20 378 | 20 107 | ||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 369 | 1 178 | 208 | -3 777 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 115 | -1 063 | -612 | 2 945 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 484 | 115 | -404 | -832 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody z inwestycji | 907 | 3 037 | ||||
| Udział w wyniku finansowym netto | 457 | 6 | ||||
| Z tytułu udziałów wiodących | 6 | |||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 457 | |||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 18 | 1 514 | ||||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 18 | 1 514 | ||||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 406 | 627 | ||||
| Dodatnie różnice kursowe | 26 | 890 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 123 | 361 | ||||
| Koszty operacyjne | 1 807 | 2 899 | ||||
| Koszty działania funduszu | 1 789 | 2 886 | ||||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 962 | 2 038 | ||||
| Usługi doradztwa finansowego | 12 | |||||
| Usługi prawne | 36 | 96 | ||||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 1 | |||||
| Ujemne różnice kursowe | 66 | |||||
| Pozostałe koszty | 713 | 751 | ||||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 18 | 13 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 77 | ||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -32 | |||||
| Wynik z inwestycji netto | -813 | 422 | ||||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -60 | 277 | ||||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 28 | 78 | ||||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -88 | 199 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -873 | 699 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -873 | 699 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -873 | 699 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -1 242 | 491 | ||||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 369 | 208 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -14 948 | -8 168 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 783 407 | 24 070 503 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,89 | -0,34 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 783 407 | 24 070 503 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,89 | -0,34 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 62 594 | 216 451 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 62 594 | 216 451 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 407 | 3 006 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | -1 203 | -599 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 203 | -599 | ||||
| umorzenia akcji | -1 203 | -599 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 204 | 2 407 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -140 481 | -81 299 | ||||
| Zmiany akcji własnych | 140 481 | 81 299 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 140 481 | 81 299 | ||||
| umorzenia | 140 481 | 81 299 | ||||
| Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 194 769 | 275 469 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | -139 278 | -80 700 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -139 278 | -80 700 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenia akcji | -139 278 | -80 700 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 55 491 | 194 769 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 899 | 19 275 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32 680 | 31 502 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 680 | 31 502 | ||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31 502 | 26 542 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 31 502 | 26 542 | ||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 178 | 4 960 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 178 | 4 960 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32 680 | 31 502 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -26 781 | -12 227 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -26 781 | -12 227 | ||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -25 718 | -6 435 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -220 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaż udziałów mniejszościowych | -220 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 718 | -6 655 | ||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 063 | -5 792 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 220 | |||||
| sprzedaż udziałów mniejszościowych | 220 | |||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 063 | -5 572 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -26 781 | -12 227 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 899 | 19 275 | ||||
| Wynik netto | -873 | 699 | ||||
| zysk netto | 369 | 699 | ||||
| zrealizowany | 491 | |||||
| niezrealizowany | 369 | 208 | ||||
| strata netto | -1 242 | |||||
| zrealizowana | -1 242 | |||||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 61 721 | 217 150 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61 721 | 217 150 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastajaco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastajaco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 210 | 5 456 | ||||
| Odsetki | 45 | 114 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 835 | 431 | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 670 | |||||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 135 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 330 | 106 | ||||
| pozostałe | 330 | |||||
| Wydatki | 4 670 | 7 925 | ||||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 1 872 | 4 013 | ||||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 12 | |||||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 31 | 96 | ||||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 1 970 | 182 | ||||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 785 | 3 634 | ||||
| podatek dochodowy | 2 393 | |||||
| pozostałe | 785 | 1 241 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -3 460 | -2 469 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 736 | |||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | 736 | |||||
| róznice kursowe od walut obcych | 736 | |||||
| Wydatki | 1 | |||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 1 | |||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 735 | |||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -3 460 | -1 734 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 460 | -1 734 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 736 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 455 | 26 978 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 2 995 | 25 244 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_komentarz_Zarzadu_ I_Q_05.pdf | |||
