| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-04-30 | |||||||||||||||
| TETA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TETA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 53-137 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| al. Wiśniowa 1 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3234000 | 071 3234001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.teta.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8970009477 | 001337374 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 393 | 13 071 | 4 046 | 3 346 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 062 | 1 627 | 580 | 417 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 905 | 1 713 | 536 | 439 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 429 | 1 267 | 402 | 324 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 715 | -1 457 | 201 | -373 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 128 | -178 | -598 | -46 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 277 | 3 936 | 359 | 1 008 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -136 | 2 301 | -38 | 589 | ||
| Aktywa, razem | 79 975 | 48 519 | 22 683 | 12 539 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 986 | 4 603 | 7 654 | 1 190 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 387 | 112 | 961 | 29 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 355 | 3 174 | 6 340 | 820 | ||
| Kapitał własny | 52 989 | 43 299 | 15 029 | 11 190 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 2 553 | 2 326 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 0,14 | 0,04 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,15 | 0,13 | 0,04 | 0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,89 | 4,81 | 1,67 | 1,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,61 | 4,56 | 1,59 | 1,18 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_do_SA-QSr.1.pdf | komentarz do raportu kwartalnego | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-30 | Jerzy Krawczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-30 | Wojciech Dobrowolski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-04-30 | Robert Gołuński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-04-30 | Sławomir Piwko | Wiceprezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 695 | 34 930 | 20 506 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 32 306 | 31 925 | 17 999 | |||
| wartość firmy | 17 015 | 17 117 | 9 692 | |||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 227 | 1 970 | 1 889 | |||
| Należności długoterminowe | 405 | 405 | 405 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 405 | 405 | 405 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 375 | 71 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 375 | 71 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 375 | 71 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 382 | 559 | 213 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 382 | 559 | 213 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 44 280 | 50 501 | 28 013 | |||
| Zapasy | 8 607 | 7 693 | 2 453 | |||
| Należności krótkoterminowe | 34 883 | 42 087 | 22 743 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 34 883 | 42 087 | 22 743 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 245 | 381 | 2 460 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 245 | 381 | 2 460 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 245 | 381 | 2 460 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 545 | 340 | 357 | |||
| A k t y w a r a z e m | 79 975 | 85 431 | 48 519 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 52 989 | 51 544 | 43 299 | |||
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 32 985 | 32 985 | 26 471 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 | 10 | 0 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9 565 | 159 | 6 561 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 429 | 9 390 | 1 267 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 617 | |||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 986 | 33 887 | 4 603 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 677 | 981 | 753 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 384 | 384 | 95 | |||
| długoterminowa | 66 | 66 | 93 | |||
| krótkoterminowa | 318 | 318 | 2 | |||
| Pozostałe rezerwy | 293 | 597 | 658 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 293 | 597 | 658 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 387 | 3 214 | 112 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 387 | 3 214 | 112 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 355 | 28 063 | 3 174 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | 30 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 353 | 28 033 | 3 174 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 567 | 1 629 | 564 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 567 | 1 629 | 564 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 567 | 1 629 | 564 | |||
| P a s y w a r a z e m | 79 975 | 85 431 | 48 519 | |||
| Wartość księgowa | 52 989 | 51 544 | 43 299 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 8 666 667 | 9 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,89 | 5,95 | 4,81 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 450 000 | 8 708 334 | 9 500 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,61 | 5,92 | 4,56 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 49 | 49 | 66 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 49 | 49 | 66 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 49 | 49 | 66 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 427 | 427 | 215 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 427 | 427 | 215 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 427 | 427 | 215 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 476 | 476 | 281 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 393 | 13 071 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 300 | 10 181 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 093 | 2 890 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 156 | 9 651 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 346 | 6 904 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 810 | 2 747 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 237 | 3 420 | ||||
| Koszty sprzedaży | 781 | 751 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 493 | 1 115 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 963 | 1 554 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 120 | 82 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 2 | ||||
| Dotacje | 0 | 10 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 120 | 70 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 21 | 9 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 9 | 9 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 062 | 1 627 | ||||
| Przychody finansowe | 20 | 154 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 11 | 154 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 9 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 177 | 68 | ||||
| Odsetki w tym: | 174 | 68 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 3 | 0 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 905 | 1 713 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 1 905 | 1 713 | ||||
| Podatek dochodowy | 373 | 348 | ||||
| część bieżąca | 213 | 78 | ||||
| część odroczona | 160 | 270 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| (Zyski) straty mniejszości | 103 | 98 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 429 | 1 267 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 552 | 6 886 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,06 | 0,77 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 450 000 | 9 500 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,01 | 0,72 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 544 | 22 683 | 22 683 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 544 | 22 683 | 22 683 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 7 000 | 7 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 2 000 | 2 000 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 000 | 2 000 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 2 000 | 2 000 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 985 | 9 152 | 9 152 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 23 833 | 17 319 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 23 833 | 17 319 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 17 431 | 17 319 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 6 402 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 985 | 32 985 | 26 471 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 10 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 | 10 | 0 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 549 | 6 531 | 6 561 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 549 | 6 531 | 6 561 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 549 | 6 531 | 6 561 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 | 30 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 16 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 402 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 565 | 159 | 6 561 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 565 | 159 | 6 561 | |||
| Wynik netto | 1 429 | 9 390 | 1 267 | |||
| zysk netto | 1 429 | 9 390 | 1 267 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 52 989 | 51 544 | 43 299 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52 989 | 51 544 | 43 299 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 429 | 1 267 | ||||
| Korekty razem | -714 | -2 724 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 103 | 98 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 072 | 507 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 156 | -85 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 12 | -2 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -78 | -415 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -531 | 466 | ||||
| Zmiana stanu należności | 7 292 | 5 215 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 147 | -7 685 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 593 | -807 | ||||
| Inne korekty | 0 | -16 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 715 | -1 457 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 | 2 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 134 | 180 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 830 | 180 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 304 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 304 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 304 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 128 | -178 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 451 | 19 434 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 19 319 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 1 433 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 18 | 115 | ||||
| Wydatki | 174 | 15 498 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 4 595 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 171 | 0 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 3 | 10 903 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 277 | 3 936 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -136 | 2 301 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -136 | 2 301 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 381 | 159 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 245 | 2 460 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 36 841 | 36 159 | 21 330 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 15 259 | 14 772 | 8 307 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 693 | 1 654 | 1 518 | |||
| Należności długoterminowe | 405 | 405 | 405 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 405 | 405 | 405 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 19 115 | 18 811 | 10 902 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 18 740 | 18 811 | 10 902 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 18 740 | 18 811 | 10 902 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 18 740 | 18 740 | 10 902 | |||
| w pozostałych jednostkach | 375 | 71 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 369 | 517 | 198 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 369 | 517 | 198 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 38 290 | 42 515 | 26 166 | |||
| Zapasy | 7 617 | 7 027 | 2 498 | |||
| Należności krótkoterminowe | 29 910 | 35 077 | 22 657 | |||
| Od jednostek powiązanych | 70 | 90 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 29 840 | 34 987 | 22 657 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 124 | 100 | 796 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 124 | 100 | 796 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 124 | 100 | 796 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 639 | 311 | 215 | |||
| A k t y w a r a z e m | 75 131 | 78 674 | 47 496 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 921 | 49 687 | 42 934 | |||
| Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 32 985 | 32 985 | 26 471 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 702 | 0 | 6 402 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 234 | 7 702 | 1 061 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 210 | 28 987 | 4 562 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 656 | 871 | 738 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 373 | 373 | 90 | |||
| długoterminowa | 55 | 55 | 90 | |||
| krótkoterminowa | 318 | 318 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 283 | 498 | 648 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 283 | 498 | 648 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 169 | 3 169 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 169 | 3 169 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 928 | 23 367 | 3 336 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 799 | 23 276 | 3 298 | |||
| Fundusze specjalne | 129 | 91 | 38 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 457 | 1 580 | 488 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 457 | 1 580 | 488 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 457 | 1 580 | 488 | |||
| P a s y w a r a z e m | 75 131 | 78 674 | 47 496 | |||
| Wartość księgowa | 50 921 | 49 687 | 42 934 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 8 666 667 | 9 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,66 | 5,73 | 4,77 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 450 000 | 8 708 334 | 9 500 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,39 | 5,71 | 4,52 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 49 | 66 | 66 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 49 | 66 | 66 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 49 | 66 | 66 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 427 | 215 | 215 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 427 | 215 | 215 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 427 | 215 | 215 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 476 | 281 | 281 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 168 | 11 942 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 066 | 9 052 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 102 | 2 890 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 593 | 9 091 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 775 | 6 344 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 818 | 2 747 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 575 | 2 851 | ||||
| Koszty sprzedaży | 719 | 701 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 189 | 883 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 667 | 1 267 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 30 | 5 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 2 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 30 | 3 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 21 | 9 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 9 | 9 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 676 | 1 263 | ||||
| Przychody finansowe | 16 | 150 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 150 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 9 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 174 | 67 | ||||
| Odsetki w tym: | 171 | 67 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 3 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 518 | 1 346 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 1 518 | 1 346 | ||||
| Podatek dochodowy | 284 | 285 | ||||
| część bieżąca | 136 | 0 | ||||
| część odroczona | 148 | 285 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 234 | 1 061 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 875 | 6 680 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,88 | 0,74 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 450 000 | 9 500 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,83 | 0,70 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 070 | 22 554 | 22 554 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 070 | 22 554 | 22 554 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 7 000 | 7 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 2 000 | 2 000 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 000 | 2 000 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 2 000 | 2 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 985 | 9 152 | 9 152 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 23 833 | 17 319 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 23 833 | 17 319 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 17 431 | 17 319 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 6 402 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 985 | 32 985 | 26 471 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 702 | 6 402 | 6 402 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 702 | 6 402 | 6 402 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 702 | 6 402 | 6 402 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 402 | 0 | |||
| 0 | 6 402 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 702 | 0 | 6 402 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 702 | 0 | 6 402 | |||
| Wynik netto | 1 234 | 7 702 | 1 061 | |||
| zysk netto | 1 234 | 7 702 | 1 061 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 921 | 49 687 | 42 934 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 921 | 49 687 | 42 934 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 234 | 1 061 | ||||
| Korekty razem | -621 | -4 031 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 021 | 458 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 158 | -83 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 12 | -2 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 15 | -375 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -590 | 452 | ||||
| Zmiana stanu należności | 5 168 | 799 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 954 | -4 508 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 451 | -772 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 613 | -2 970 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 | 2 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 870 | 173 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 566 | 173 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 304 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 304 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 304 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 864 | -171 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 449 | 19 402 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 19 319 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 433 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 16 | 83 | ||||
| Wydatki | 174 | 15 498 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 4 595 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 171 | 0 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 3 | 10 903 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 275 | 3 904 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 24 | 763 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 24 | 763 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 100 | 33 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 124 | 796 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
