| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-02 | |||||||||||||||
| SAGITTARIUS - STRZELEC SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STRZELEC | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-513 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Olszańska | 6a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 411 90 99, 012 415 87 73 | 012 411 90 99, 012 415 89 61 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | strzelec.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-10-06-781 | 350742124 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 630 | 24 973 | 161 | 6 221 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 952 | -9 859 | -499 | -2 456 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 989 | 24 495 | -509 | 6 102 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 991 | 22 406 | -509 | 5 582 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 448 | -60 728 | -615 | -15 505 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 140 | 120 457 | 286 | 30 756 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -36 039 | 0 | -9 202 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 308 | 23 690 | -328 | 6 049 | ||
| Aktywa, razem | 24 151 | 46 437 | 6 063 | 11 858 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 400 | 18 697 | 854 | 4 774 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 11 600 | 0 | 2 962 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 150 | 6 674 | 791 | 1 704 | ||
| Kapitał własny | 20 751 | 27 740 | 5 209 | 7 083 | ||
| Kapitał zakładowy | 51 360 | 51 360 | 12 893 | 13 113 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,26 | -1,37 | 0,07 | -0,34 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,24 | -1,25 | 0,06 | -0,31 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,40 | 0,54 | 0,10 | 0,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,37 | 0,50 | 0,09 | 0,13 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-02 | Jacek Peukert | prokurent | Jacek Peukert | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 669 | 7 683 | 3 289 | 2 859 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 646 | 7 660 | 3 197 | 2 804 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23 | 23 | 90 | 50 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 | 23 | 80 | 50 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 16 482 | 16 709 | 43 148 | 45 063 | ||
| Zapasy | 168 | 251 | 818 | 720 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 852 | 13 891 | 16 353 | 15 494 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 13 852 | 13 891 | 16 353 | 15 494 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 398 | 2 389 | 25 860 | 28 725 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 398 | 2 389 | 25 860 | 28 725 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 370 | 2 370 | 1 863 | 1 663 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28 | 19 | 23 997 | 27 062 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64 | 178 | 117 | 124 | ||
| A k t y w a r a z e m | 24 151 | 24 392 | 46 437 | 47 922 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 751 | 21 231 | 27 740 | 28 836 | ||
| Kapitał zakładowy | 51 360 | 51 360 | 51 360 | 51 360 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 56 515 | 56 515 | 56 515 | 56 515 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -85 133 | -85 133 | -102 541 | -102 541 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 991 | -1 511 | 22 406 | 23 502 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 400 | 3 161 | 18 697 | 19 086 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 | 11 | 423 | 211 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 11 | 0 | 211 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 423 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 423 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 11 600 | 11 600 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 11 600 | 11 600 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 150 | 2 812 | 6 674 | 7 275 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 019 | 2 681 | 6 543 | 7 144 | ||
| Fundusze specjalne | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 240 | 338 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 240 | 338 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 240 | 338 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 24 151 | 24 392 | 46 437 | 47 922 | ||
| Wartość księgowa | 20 751 | 21 231 | 27 740 | 28 836 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,40 | 0,41 | 0,54 | 0,56 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,37 | 0,38 | 0,50 | 0,51 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 160 | 160 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 160 | 160 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 160 | 160 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 160 | 160 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 206 | 630 | 601 | 24 973 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | 0 | 22 992 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 206 | 630 | 601 | 1 981 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 | 157 | 364 | 10 552 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 9 927 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 51 | 157 | 364 | 625 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 155 | 473 | 237 | 14 421 | ||
| Koszty sprzedaży | 12 | 45 | 273 | 16 346 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 692 | 1 832 | 552 | 6 480 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -549 | -1 404 | -588 | -8 405 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 1 | 1 | 161 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 | 1 | 1 | 161 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -69 | 549 | 118 | 1 615 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -90 | 139 | -1 | 59 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17 | 17 | 9 | 17 | ||
| Inne koszty operacyjne | 4 | 393 | 110 | 1 539 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -479 | -1 952 | -705 | -9 859 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 6 | 193 | 398 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 6 | 193 | 396 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Koszty finansowe | 1 | 43 | 1 213 | 13 772 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 43 | 1 211 | 5 185 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 2 | 8 587 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -480 | -1 989 | 1 725 | -23 233 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | -2 | 47 729 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 121 721 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 2 | 73 992 | ||
| Zysk (strata) brutto | -480 | -1 989 | -1 728 | 24 495 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 2 | -632 | 2 089 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 2 | -632 | 2 089 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -480 | -1 991 | -1 096 | 22 406 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 13 595 | 13 595 | -70 250 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,26 | 0,26 | -1,37 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,24 | -1,25 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 742 | 22 742 | 5 334 | 5 334 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 742 | 22 742 | 5 334 | 5 334 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 51 360 | 51 360 | 51 360 | 51 360 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 51 360 | 51 360 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 515 | 56 515 | 56 515 | 56 515 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 56 515 | 56 515 | 56 515 | 56 515 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -85 133 | -85 133 | -14 401 | -14 401 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 408 | 17 408 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 408 | 17 408 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 408 | 17 408 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -102 541 | -102 541 | -14 401 | -14 401 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -102 541 | -102 541 | -14 401 | -14 401 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 511 | 0 | -64 638 | -88 140 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | -64 638 | -88 140 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -104 052 | -102 541 | -79 039 | -102 541 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -86 644 | -85 133 | -79 039 | -102 541 | ||
| Wynik netto | -480 | -1 991 | -1 096 | 22 406 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | 22 406 | ||
| strata netto | -480 | -1 991 | -1 096 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 751 | 20 751 | 27 740 | 27 740 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 751 | 20 751 | 27 740 | 27 740 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | -517 | -2 448 | ||||
| Zysk (strata) netto | -480 | -1 991 | -1 096 | 22 406 | ||
| Korekty razem | -37 | -457 | -1 358 | 83 134 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 14 | 42 | 21 | 2 309 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 3 | 38 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | 3 466 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -90 | 139 | -2 | -39 951 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 211 | -1 174 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 84 | 72 | -99 | 12 180 | ||
| Zmiana stanu należności | -397 | -179 | -857 | 420 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 338 | -705 | -601 | -68 325 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14 | 174 | -34 | 7 903 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 90 | 1 140 | -2 454 | -728 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 90 | 1 250 | 1 | 126 514 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90 | 1 250 | 1 | 111 514 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 15 000 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 15 000 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 110 | 610 | 6 057 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 110 | 411 | 4 340 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 199 | 1 717 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 199 | 1 717 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 199 | 1 717 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 0 | -609 | 120 457 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 3 | 36 039 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 2 885 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 29 650 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 3 466 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 3 | 38 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 | -36 039 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -427 | -1 308 | -3 066 | 23 690 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 | -1 308 | -3 066 | 23 690 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 19 | 1 336 | 27 063 | 307 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 28 | 28 | 23 997 | 23 997 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
