| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94. ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-13 | |||||||||||||||
| ORFE Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ORFE S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 04-458 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chełmżyńska | 249 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-22) 6735004 | (0-22) 6735129 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1130004830 | 012865720 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 548 035 | 476 978 | 136 487 | 99 498 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 725 | 7 724 | 1 924 | 1 611 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 056 | 7 912 | 1 757 | 1 650 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 711 | 5 370 | 1 173 | 1 120 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 705 | -43 800 | -2 915 | -9 137 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 162 | -5 452 | -1 037 | -1 137 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 569 | 39 496 | 4 376 | 8 239 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 702 | -9 756 | 424 | -2 035 | ||
| Aktywa, razem | 631 564 | 570 186 | 154 655 | 120 153 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 432 468 | 383 850 | 105 901 | 80 887 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 170 | 1 223 | 42 | 258 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 408 107 | 360 296 | 99 936 | 75 924 | ||
| Kapitał własny | 152 176 | 142 365 | 37 264 | 30 000 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 958 | 7 958 | 1 949 | 1 677 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,59 | 0,67 | 0,15 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 19,12 | 17,89 | 4,68 | 3,77 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 125 228 | 123 717 | 102 719 | 102 485 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 45 245 | 43 475 | 26 519 | 25 031 | ||
| wartość firmy | 42 009 | 40 023 | 21 922 | 19 767 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 17 384 | 17 384 | 11 129 | 11 129 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 51 068 | 50 974 | 52 382 | 53 354 | ||
| Należności długoterminowe | 517 | 116 | 690 | 206 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 517 | 116 | 690 | 206 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 8 326 | 9 546 | 8 478 | 9 133 | ||
| Nieruchomości | 4 867 | 4 899 | 4 996 | 5 028 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 459 | 4 647 | 1 350 | 4 105 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 459 | 4 647 | 1 350 | 4 105 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 2 132 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 688 | 2 222 | 3 521 | 3 632 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 646 | 2 222 | 3 430 | 3 632 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 42 | 91 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 506 438 | 474 845 | 467 467 | 508 404 | ||
| Zapasy | 193 278 | 194 359 | 145 690 | 162 991 | ||
| Należności krótkoterminowe | 283 754 | 252 043 | 287 416 | 300 946 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 283 754 | 252 043 | 287 416 | 300 946 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 700 | 13 924 | 26 718 | 35 893 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 700 | 13 924 | 26 718 | 35 893 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 7 664 | 7 590 | 5 684 | 5 104 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 036 | 6 334 | 21 034 | 30 789 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 706 | 14 519 | 7 643 | 8 574 | ||
| A k t y w a r a z e m | 631 666 | 598 562 | 570 186 | 610 889 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 152 176 | 147 465 | 142 365 | 136 995 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 958 | 7 958 | 7 958 | 7 958 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 129 012 | 129 012 | 124 870 | 124 870 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10 495 | 0 | 4 167 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 711 | 10 495 | 5 370 | 4 167 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 46 920 | 45 592 | 43 971 | 43 082 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 432 570 | 405 505 | 383 850 | 430 812 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 7 039 | 7 110 | 7 777 | 8 195 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 202 | 1 272 | 1 878 | 2 309 | ||
| długoterminowa | 710 | 726 | 1 105 | 1 244 | ||
| krótkoterminowa | 492 | 546 | 773 | 1 065 | ||
| Pozostałe rezerwy | 5 837 | 5 838 | 5 899 | 5 886 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 5 837 | 5 838 | 5 899 | 5 886 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 170 | 179 | 1 223 | 4 136 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 170 | 179 | 1 223 | 4 136 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 408 107 | 380 693 | 360 296 | 407 263 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 405 882 | 379 138 | 357 850 | 405 693 | ||
| Fundusze specjalne | 2 225 | 1 555 | 2 446 | 1 564 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 17 254 | 17 523 | 14 554 | 11 218 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 254 | 17 523 | 14 554 | 11 218 | ||
| długoterminowe | 2 327 | 2 376 | 1 974 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 14 927 | 15 147 | 12 580 | 11 218 | ||
| P a s y w a r a z e m | 631 666 | 598 562 | 570 186 | 610 889 | ||
| Wartość księgowa | 152 176 | 147 465 | 142 365 | 136 995 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 19,12 | 18,53 | 17,89 | 17,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 89 810 | 89 810 | 95 310 | 92 110 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 89 100 | 89 100 | 94 600 | 91 400 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 89 100 | 89 100 | 94 600 | 91 400 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 710 | 710 | 710 | 710 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| zabezpieczenie limitu kredytu w rach.bieżącym | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| zabezpieczenie limitu gwarancji przetargowych | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 89 810 | 89 810 | 95 310 | 92 110 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 548 035 | 476 978 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 956 | 4 995 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 540 079 | 471 983 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 497 737 | 430 143 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 2 234 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 497 737 | 427 909 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 50 298 | 46 835 | ||||
| Koszty sprzedaży | 34 814 | 31 974 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 033 | 8 264 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 451 | 6 597 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 570 | 2 724 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 58 | 148 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 1 512 | 2 576 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 296 | 1 597 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21 | 108 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 2 275 | 1 489 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 725 | 7 724 | ||||
| Przychody finansowe | 859 | 1 896 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 433 | 1 566 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 426 | 330 | ||||
| Koszty finansowe | 1 528 | 1 708 | ||||
| Odsetki w tym: | 977 | 1 125 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 551 | 583 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 056 | 7 912 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 7 056 | 7 912 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 017 | 1 653 | ||||
| część bieżąca | 1 390 | 1 558 | ||||
| część odroczona | -373 | 95 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 1 328 | 889 | ||||
| Zysk (strata) netto | 4 711 | 5 370 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 836 | 8 283 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 958 000 | 7 958 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,24 | 1,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 147 465 | 136 995 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 147 465 | 136 995 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 958 | 7 958 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 958 | 7 958 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 129 012 | 124 870 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 129 012 | 124 870 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| wynik roku ubiegłego | 10 495 | 4 167 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 495 | 4 167 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 495 | 4 167 | ||||
| Wynik netto | 4 711 | 5 370 | ||||
| zysk netto | 4 711 | 5 370 | ||||
| strata netto | 0 | 0 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 152 176 | 142 365 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 152 176 | 142 365 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 711 | 5 370 | ||||
| Korekty razem | -16 469 | -49 170 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 1 328 | 889 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 456 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 2 256 | 2 213 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 884 | 918 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -106 | -143 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -437 | -509 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 095 | 17 282 | ||||
| Zmiana stanu należności | 112 579 | 13 337 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -134 551 | -85 949 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 444 | 2 616 | ||||
| Inne korekty | 39 | -280 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -11 758 | -43 800 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 921 | 2 191 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118 | 345 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 784 | 1 839 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 2 784 | 1 839 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 449 | 1 609 | ||||
| odsetki | 335 | 201 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 29 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 19 | 7 | ||||
| Wydatki | 7 083 | 7 643 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 420 | 3 200 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 630 | 4 292 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 2 630 | 4 292 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 900 | 2 206 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 1 730 | 2 086 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 33 | 151 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 162 | -5 452 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 20 727 | 43 430 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 20 725 | 38 201 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 2 | 5 229 | ||||
| Wydatki | 3 105 | 3 934 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 717 | 2 449 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 300 | 300 | ||||
| Odsetki | 1 088 | 1 182 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 3 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 17 622 | 39 496 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 702 | -9 756 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 702 | -9 756 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 10 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 334 | 30 789 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 036 | 21 033 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 508 | 420 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do SA-QSr za I kw. 2005.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-13 | Andrzej Stachnik | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-13 | Ralph Mandemaker | Członek Zarządu | |||
