| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-04-30 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | Produkcja - przemysł chemiczny | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81) 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 942 | 18 217 | 3 919 | 4 663 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 394 | 3 729 | 392 | 955 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 366 | 3 800 | 384 | 973 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 014 | 2 962 | 285 | 758 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -964 | 1 176 | -273 | 304 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 17 | -754 | 5 | -195 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 | -6 | -2 | -2 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -952 | 416 | -270 | 107 | ||
| Aktywa, razem | 40 574 | 41 150 | 11 508 | 10 634 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 246 | 9 240 | 2 622 | 2 388 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 814 | 7 877 | 2 216 | 2 036 | ||
| Kapitał własny | 31 328 | 31 910 | 8 885 | 8 246 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 554 | 505 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,78 | 4,89 | 0,78 | 1,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,02 | 16,32 | 4,54 | 4,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,25 | 2,00 | 0,35 | 0,51 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE1kw.rtf | pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-29 | Michal Wygrys | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-29 | Teresa Kot | Główna Księgowa - Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 593 | 13 080 | 13 541 | 13 462 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 22 | 29 | 48 | 54 | ||
| wartość firmy | ||||||
| pozostałe | 22 | 29 | 48 | 54 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 361 | 12 640 | 13 300 | 13 040 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150 | 351 | 133 | 308 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 150 | 351 | 133 | 308 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 27 981 | 27 125 | 27 609 | 22 674 | ||
| Zapasy | 9 163 | 9 468 | 10 455 | 10 213 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 111 | 7 137 | 11 638 | 7 478 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 375 | 3 907 | 7 017 | 3 946 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 736 | 3 230 | 4 620 | 3 532 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 565 | 10 517 | 5 330 | 4 914 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 565 | 10 517 | 5 330 | 4 914 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 565 | 10 517 | 5 330 | 4 914 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142 | 3 | 186 | 69 | ||
| A k t y w a r a z e m | 40 574 | 40 205 | 41 150 | 36 136 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 31 328 | 30 314 | 31 910 | 28 948 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 19 088 | 19 088 | 16 535 | 16 535 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 390 | 8 577 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 014 | 7 390 | 2 962 | 8 577 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 246 | 9 891 | 9 240 | 7 188 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 707 | 730 | 630 | 1 180 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 | 21 | 33 | 37 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 636 | 655 | 581 | 1 103 | ||
| długoterminowa | 435 | 435 | 477 | 476 | ||
| krótkoterminowa | 201 | 220 | 104 | 627 | ||
| Pozostałe rezerwy | 54 | 54 | 16 | 40 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 54 | 54 | 16 | 40 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 814 | 8 434 | 7 877 | 5 272 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 | 2 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 668 | 8 392 | 7 757 | 5 247 | ||
| Fundusze specjalne | 143 | 40 | 120 | 25 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 725 | 727 | 733 | 736 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 725 | 727 | 733 | 736 | ||
| długoterminowe | 716 | 718 | 724 | 727 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| P a s y w a r a z e m | 40 574 | 40 205 | 41 150 | 36 136 | ||
| Wartość księgowa | 31 328 | 30 314 | 31 910 | 28 948 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,02 | 15,51 | 16,32 | 14,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 942 | 18 217 | ||||
| od jednostek powiązanych | 8 421 | 12 787 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 942 | 18 208 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 | |||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 582 | 14 244 | ||||
| jednostkom powiązanym | 8 553 | 11 419 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 582 | 14 241 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | |||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 360 | 3 973 | ||||
| Koszty sprzedaży | 18 | 15 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 968 | 780 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 374 | 3 178 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 21 | 560 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 21 | 551 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 9 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 9 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 394 | 3 729 | ||||
| Przychody finansowe | 91 | 76 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 91 | 39 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| od pozostałych jednostek | 39 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 37 | |||||
| Koszty finansowe | 119 | 5 | ||||
| Odsetki w tym: | 5 | 5 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| dla pozostałych jednostek | 5 | 5 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 114 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 366 | 3 800 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 366 | 3 800 | ||||
| Podatek dochodowy | 352 | 838 | ||||
| część bieżąca | 154 | 668 | ||||
| część odroczona | 198 | 170 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 014 | 2 962 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 442 | 9 568 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,78 | 4,89 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 314 | 28 948 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 314 | 28 948 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 088 | 16 535 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 088 | 16 535 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 390 | 8 577 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 390 | 8 577 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 390 | 8 577 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 390 | 8 577 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 390 | 8 577 | ||||
| Wynik netto | 1 014 | 2 962 | ||||
| zysk netto | 1 014 | 2 962 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 328 | 31 910 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 766 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 014 | 2 962 | ||||
| Korekty razem | -1 978 | -1 786 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 360 | 487 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -86 | -34 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -9 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -23 | -550 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 304 | -242 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 974 | -4 160 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -620 | 2 606 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 61 | 116 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -964 | 1 176 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 91 | 48 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 91 | 39 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 91 | 39 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 91 | 39 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -74 | -802 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -74 | -802 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 17 | -754 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -5 | 6 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -5 | 5 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 1 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 | -6 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -952 | 416 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -952 | 416 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 517 | 4 914 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 565 | 5 330 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA1 kw.rtf | informacja dodatkowa | ||
