| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-02 | |||||||||||||||
| ARTMAN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ARTMAN | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-733 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bagrowa | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 3925000 | 012 3925005 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.artman.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 678-10-06-956 | 350783695 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 140 400 | 90 224 | 35 843 | 22 232 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 125 | 764 | 1 053 | 188 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 138 | 59 | 801 | 15 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 366 | 257 | 604 | 63 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 230 | 6 569 | 59 | 1 619 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 740 | -3 241 | -1 976 | -799 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 899 | -3 519 | 2 272 | -867 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 389 | -191 | 355 | -47 | ||
| Aktywa, razem | 80 145 | 67 691 | 20 119 | 17 283 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 970 | 33 805 | 10 285 | 8 631 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 400 | 440 | 100 | 112 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 006 | 28 599 | 9 039 | 7 302 | ||
| Kapitał własny | 39 175 | 33 886 | 9 834 | 8 652 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 063 | 1 063 | 267 | 271 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 250 648 | 4 250 648 | 4 250 648 | 4 250 648 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,24 | 0,17 | 0,32 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,23 | 0,17 | 0,31 | 0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,22 | 7,97 | 2,31 | 2,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,13 | 7,90 | 2,33 | 2,02 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PI_Q3_2006.pdf | Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2006 roku. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-02 | Jan Pilch Grzegorz Koterwa | Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 23 742 | 19 817 | 19 778 | 19 486 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 654 | 707 | 814 | 878 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 437 | 18 577 | 18 446 | 18 248 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 651 | 533 | 518 | 360 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 651 | 533 | 518 | 360 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 56 403 | 53 038 | 49 777 | 48 205 | ||
| Zapasy | 40 306 | 40 642 | 35 338 | 30 017 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 977 | 7 527 | 11 201 | 14 229 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 11 977 | 7 527 | 11 201 | 14 229 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 323 | 3 495 | 2 017 | 2 799 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 323 | 3 077 | 1 934 | 2 799 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 323 | 3 077 | 1 934 | 2 799 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 418 | 83 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 797 | 1 374 | 1 221 | 1 160 | ||
| A k t y w a r a z e m | 80 145 | 72 855 | 69 555 | 67 691 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 39 175 | 37 844 | 36 809 | 33 886 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 35 746 | 35 746 | 32 565 | 32 565 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 366 | 1 035 | 3 181 | 257 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 970 | 35 011 | 32 746 | 33 805 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 493 | 385 | 267 | 132 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65 | 147 | 127 | 41 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 428 | 238 | 140 | 91 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 428 | 238 | 140 | 91 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 400 | 321 | 310 | 440 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 400 | 321 | 310 | 440 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 006 | 30 094 | 27 678 | 28 599 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 35 604 | 29 669 | 27 580 | 28 303 | ||
| Fundusze specjalne | 402 | 425 | 98 | 296 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 071 | 4 211 | 4 491 | 4 634 | ||
| Ujemna wartość firmy | 4 071 | 4 211 | 4 491 | 4 634 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 80 145 | 72 855 | 69 555 | 67 691 | ||
| Wartość księgowa | 39 175 | 37 844 | 36 809 | 33 886 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 250 648 | 4 250 648 | 4 250 648 | 4 250 648 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,22 | 8,90 | 8,66 | 7,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 288 957 | 4 288 957 | 4 288 957 | 4 288 957 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,13 | 8,82 | 8,58 | 7,90 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 10 469 | 10 558 | 5 139 | 5 384 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 469 | 10 558 | 5 139 | 5 384 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| gwarancji celnych | 2 500 | 2 500 | 900 | 1 800 | ||
| pozostałych gwarancji | 4 215 | 3 938 | 3 019 | 2 898 | ||
| akredytyw | 3 754 | 4 120 | 1 220 | 686 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | kwartał / okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56 287 | 140 400 | 35 621 | 90 224 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96 | 373 | 171 | 341 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56 191 | 140 027 | 35 450 | 89 883 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 433 | 74 377 | 19 788 | 47 639 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 110 | 110 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31 323 | 74 267 | 19 788 | 47 639 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 854 | 66 023 | 15 833 | 42 585 | ||
| Koszty sprzedaży | 21 992 | 59 328 | 14 947 | 40 625 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 865 | 2 345 | 594 | 1 874 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 997 | 4 350 | 292 | 86 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 249 | 813 | 204 | 1 142 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 48 | 18 | 67 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 236 | 765 | 186 | 1 075 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 135 | 1 038 | 141 | 464 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 379 | -10 | 21 | |||
| Inne koszty operacyjne | 135 | 659 | 151 | 443 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 111 | 4 125 | 355 | 764 | ||
| Przychody finansowe | -77 | 25 | 125 | 250 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 25 | 5 | 15 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -84 | 120 | 235 | |||
| Koszty finansowe | 385 | 1 012 | 288 | 955 | ||
| Odsetki w tym: | 140 | 627 | 293 | 955 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 245 | 385 | -5 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 649 | 3 138 | 192 | 59 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 649 | 3 138 | 192 | 59 | ||
| Podatek dochodowy | 316 | 772 | -264 | -198 | ||
| część bieżąca | 515 | 966 | -241 | 1 | ||
| część odroczona | -199 | -194 | -23 | -199 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 333 | 2 366 | 456 | 257 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 290 | 722 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 250 648 | 4 250 648 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,24 | 0,17 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 288 957 | 4 288 957 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,23 | 0,17 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 844 | 36 809 | 33 628 | 33 628 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 844 | 36 809 | 33 628 | 33 628 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 746 | 32 565 | 32 335 | 32 335 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 230 | 230 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 181 | 230 | 230 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 181 | 230 | 230 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 746 | 35 746 | 32 565 | 32 565 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 181 | 230 | 230 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 181 | 230 | 230 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 181 | 230 | 230 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 181 | 230 | 230 | |||
| podział zysku | 3 181 | 230 | 230 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 331 | 2 366 | 3 181 | 257 | ||
| zysk netto | 1 331 | 2 366 | 3 181 | 257 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 175 | 39 175 | 36 809 | 33 885 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 175 | 39 175 | 36 809 | 33 885 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 331 | 2 366 | 456 | 257 | ||
| Korekty razem | 1 630 | -2 136 | -264 | 6 312 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 282 | 3 977 | 1 231 | 3 515 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 251 | -83 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 140 | 627 | 293 | 955 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 204 | 169 | -18 | -67 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 108 | 226 | -37 | -547 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 341 | -4 968 | -4 850 | -4 587 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 451 | -777 | -1 942 | 1 539 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 511 | -1 108 | 5 029 | 5 657 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 320 | -128 | -85 | -388 | ||
| Inne korekty | -76 | -71 | 115 | 235 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 961 | 230 | 192 | 6 569 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 14 | 49 | 18 | 67 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 49 | 18 | 67 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 5 065 | 7 789 | 1 144 | 3 308 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 065 | 7 789 | 1 144 | 3 308 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 051 | -7 740 | -1 126 | -3 241 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 576 | 9 626 | 1 871 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 550 | 9 533 | 1 871 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 26 | 93 | ||||
| Wydatki | 240 | 727 | 293 | 3 519 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 564 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 100 | 100 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 140 | 627 | 293 | 955 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 336 | 8 899 | 1 578 | -3 519 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 246 | 1 389 | 644 | -191 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 246 | 1 389 | 644 | -191 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 077 | 1 934 | 2 155 | 2 990 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 323 | 3 323 | 2 799 | 2 799 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| ID_Q3_2006.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2006 roku. | ||
