| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-03 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 789 | 61 335 | 14 498 | 15 280 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 174 | 2 194 | 1 066 | 547 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 206 | -92 | 563 | -23 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 417 | -92 | 362 | -23 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 655 | 4 914 | 1 188 | 1 224 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -865 | 201 | -221 | 50 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 867 | -4 591 | -732 | -1 144 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 923 | 524 | 235 | 130 | ||
| Aktywa, razem | 100 188 | 95 489 | 25 151 | 24 381 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 109 | 52 772 | 14 085 | 13 474 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 354 | 22 829 | 5 110 | 5 829 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 381 | 23 448 | 7 376 | 5 987 | ||
| Kapitał własny | 44 079 | 42 717 | 11 065 | 10 907 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 255 | 1 277 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,57 | -0,04 | 0,15 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,63 | 17,09 | 4,43 | 4,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Marek Górny | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Jan Bogusz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 72 568 | 67 516 | 70 720 | 69 133 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 77 | 50 | 80 | 74 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 57 930 | 52 862 | 55 037 | 53 547 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 524 | 13 524 | 13 594 | 13 594 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 524 | 13 524 | 13 594 | 13 594 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 908 | 12 908 | 12 908 | 12 908 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 616 | 616 | 686 | 686 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 037 | 1 080 | 2 009 | 1 918 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 456 | 459 | 1 273 | 1 273 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 581 | 621 | 736 | 645 | ||
| Aktywa obrotowe | 27 620 | 23 571 | 28 083 | 26 356 | ||
| Zapasy | 10 346 | 8 321 | 9 728 | 8 607 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 587 | 14 014 | 17 370 | 15 752 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 587 | 14 014 | 17 370 | 15 752 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 300 | 681 | 172 | 1 334 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 300 | 681 | 172 | 1 334 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 300 | 681 | 172 | 1 334 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 387 | 555 | 813 | 663 | ||
| A k t y w a r a z e m | 100 188 | 91 087 | 98 803 | 95 489 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 44 079 | 42 715 | 42 468 | 42 717 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 21 692 | 21 223 | 20 825 | 20 824 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 470 | 13 939 | 14 485 | 14 485 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 417 | 53 | -342 | -92 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 109 | 48 372 | 56 335 | 52 772 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 915 | 2 856 | 2 598 | 2 598 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 915 | 2 856 | 2 551 | 2 551 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 47 | 47 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 47 | 47 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 354 | 15 353 | 19 088 | 22 829 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 350 | 350 | 3 350 | 3 350 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 004 | 12 003 | 15 738 | 19 479 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 381 | 26 456 | 30 743 | 23 448 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 933 | 830 | 393 | 518 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 295 | 24 472 | 28 822 | 21 636 | ||
| Fundusze specjalne | 1 153 | 1 154 | 1 528 | 1 294 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 459 | 3 707 | 3 906 | 3 897 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 459 | 3 707 | 3 906 | 3 897 | ||
| długoterminowe | 3 178 | 3 466 | 3 700 | 3 691 | ||
| krótkoterminowe | 281 | 241 | 206 | 206 | ||
| P a s y w a r a z e m | 100 188 | 91 087 | 98 803 | 95 489 | ||
| Wartość księgowa | 44 079 | 42 715 | 42 468 | 42 717 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,63 | 17,09 | 16,99 | 17,09 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 169 | 56 789 | 21 943 | 61 335 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 694 | 55 535 | 21 552 | 60 360 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 475 | 1 254 | 391 | 975 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 374 | 44 191 | 16 937 | 47 751 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 157 | 43 642 | 16 726 | 47 288 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 217 | 549 | 211 | 463 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 795 | 12 598 | 5 006 | 13 584 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 183 | 3 651 | 1 496 | 3 964 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 495 | 7 544 | 2 649 | 7 983 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 117 | 1 403 | 861 | 1 637 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 588 | 3 046 | 132 | 845 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 103 | 2 185 | 10 | 554 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 485 | 861 | 122 | 291 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 10 | 275 | 47 | 288 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -60 | 93 | -29 | 163 | ||
| Inne koszty operacyjne | 70 | 182 | 76 | 125 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 695 | 4 174 | 946 | 2 194 | ||
| Przychody finansowe | 38 | 84 | 33 | 113 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 38 | 84 | 33 | 113 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 215 | 2 057 | 619 | 2 333 | ||
| Odsetki w tym: | 546 | 1 200 | 598 | 1 613 | ||
| dla jednostek powiązanych | 33 | 100 | 38 | 133 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -331 | 857 | 21 | 720 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 518 | 2 201 | 360 | -26 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 7 | 5 | -110 | -66 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 17 | 183 | 3 | 55 | ||
| Straty nadzwyczajne | 10 | 178 | 113 | 21 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 525 | 2 206 | 250 | -92 | ||
| Podatek dochodowy | 161 | 789 | ||||
| część bieżąca | 99 | 99 | ||||
| część odroczona | 62 | 690 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 364 | 1 417 | 250 | -92 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 361 | 1 343 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,54 | 0,54 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 715 | 42 662 | 42 810 | 42 810 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 715 | 42 662 | 42 810 | 42 810 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 223 | 21 371 | 18 713 | 18 713 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 469 | 321 | 2 658 | 2 111 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 469 | 469 | 2 658 | 2 111 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 932 | 1 931 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 469 | 469 | 726 | 180 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 148 | |||||
| pokrycia straty | 148 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 692 | 21 692 | 21 371 | 20 824 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 939 | 13 939 | 14 665 | 14 665 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -469 | -469 | -726 | -180 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 469 | 469 | 726 | 180 | ||
| zbycia środków trwałych | 469 | 469 | 726 | 180 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 470 | 13 470 | 13 939 | 14 485 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 364 | 1 417 | -148 | -92 | ||
| zysk netto | 1 364 | 1 417 | ||||
| strata netto | 148 | 92 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 44 079 | 44 079 | 42 662 | 42 717 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 364 | 1 417 | 250 | -92 | ||
| Korekty razem | -2 407 | 3 238 | 1 720 | 5 006 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 789 | 5 387 | 1 761 | 5 366 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -14 | -12 | 16 | 17 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 507 | 1 116 | 565 | 1 500 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -102 | -2 184 | -10 | -554 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 60 | 179 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -2 025 | -933 | 1 122 | 1 906 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 572 | -2 820 | 1 617 | -1 495 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 012 | 2 182 | -3 584 | -1 210 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -38 | 323 | 233 | -524 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 043 | 4 655 | 1 970 | 4 914 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 884 | 3 020 | 11 | 1 147 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 884 | 3 020 | 11 | 1 100 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 47 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 47 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 47 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 413 | 3 885 | 267 | 946 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 413 | 3 885 | 267 | 946 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 471 | -865 | -256 | 201 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 964 | 5 146 | 19 222 | 21 650 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 964 | 5 146 | 19 222 | 21 650 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 787 | 8 013 | 19 759 | 26 241 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 327 | 4 570 | 18 279 | 21 138 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 953 | 2 327 | 915 | 3 603 | ||
| Odsetki | 507 | 1 116 | 565 | 1 500 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 177 | -2 867 | -537 | -4 591 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 605 | 923 | 1 177 | 524 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 619 | 935 | 1 161 | 507 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14 | -12 | 16 | 17 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 683 | 365 | 173 | 827 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 288 | 1 288 | 1 351 | 1 351 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
