QUMAK-SEKOM S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-07-01 do 2006-09-30

data przekazania: 2006-11-03

QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK-SEKOM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

Warszawa 03-301

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 74

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190880

(telefon) (fax)

[email protected] www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 841 55 702 25 999 13 725

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 169 -2 433 554 -600

Zysk (strata) brutto 2 113 -2 712 539 -668

Zysk (strata) netto 1 676 -2 239 428 -552

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 276 -1 410 -1 857 -347

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -614 -392 -157 -97

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 705 -3 014 4 775 -743

Przepływy pieniężne netto, razem 10 815 -4 816 2 761 -1 187

Aktywa, razem 64 999 28 423 16 317 7 257

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 071 10 925 5 290 2 789

Zobowiązania długoterminowe 725 605 182 154

Zobowiązania krótkoterminowe 19 416 9 847 4 874 2 514

Kapitał własny 43 928 17 498 11 027 4 468

Kapitał zakładowy 9 575 6 884 2 404 1 758

Liczba akcji (w szt.) 9 575 082 6 884 435 9 575 082 6 884 435

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,04 0,19 0,01 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,19 0,01 0,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,59 2,54 1,15 0,65

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,59 2,54 1,15 0,65

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

pozostałe informacje dodatkowe do raportu SA-Q0306.pdf Pozostałe informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego - III Q 2006

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-11-03 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś

2006-11-03 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 813 5 255 5 490 5 670

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 31 41 61 89

wartość firmy 0 0 36 42

Rzeczowe aktywa trwałe 3 682 3 585 3 385 3 604

Należności długoterminowe 1 786 1 314 546 546

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 1 786 1 314 546 546

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 314 315 1 462 1 431

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 314 315 1 382 1 351

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 80 80

Aktywa obrotowe 59 186 48 952 22 933 27 005

Zapasy 6 701 3 472 5 427 3 252

Należności krótkoterminowe 37 145 39 124 14 841 17 696

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 37 145 39 124 14 841 17 696

Inwestycje krótkoterminowe 15 005 3 549 2 215 5 257

Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 005 3 549 2 215 5 257

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 177 375

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 005 3 549 2 038 4 882

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 335 2 807 450 800

A k t y w a r a z e m 64 999 54 207 28 423 32 675

PASYWA

Kapitał własny 43 928 24 404 17 498 17 889

Kapitał zakładowy 9 575 7 050 6 884 6 884

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 32 677 16 028 15 829 15 829

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 -2 976 -2 976

Zysk (strata) netto 1 676 1 326 -2 239 -1 848

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 071 29 803 10 925 14 785

Rezerwy na zobowiązania 150 214 45 85

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 98 162 2 42

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 52 52 43 43

długoterminowa 52 52 43 43

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 725 700 605 648

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 725 700 605 648

Zobowiązania krótkoterminowe 19 416 28 087 9 847 11 252

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 19 416 27 951 9 847 11 172

Fundusze specjalne 104 136 103 80

Rozliczenia międzyokresowe 780 802 428 2 800

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 780 802 428 2 800

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 780 802 428 2 800

P a s y w a r a z e m 64 999 54 207 28 423 32 675

Wartość księgowa 43 928 24 404 17 498 17 889

Liczba akcji (w szt.) 9 575 082 7 050 082 6 884 435 6 884 435

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,59 3,46 2,54 2,60

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 34 377 101 841 24 082 55 702

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 868 56 702 5 917 19 477

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14 509 45 139 18 165 36 225

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 28 426 83 803 19 889 45 127

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 535 44 678 3 930 13 954

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 891 39 125 15 959 31 173

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 951 18 038 4 193 10 575

Koszty sprzedaży 3 941 11 316 3 139 8 678

Koszty ogólnego zarządu 1 584 4 821 1 519 4 622

Zysk (strata) ze sprzedaży 426 1 901 -465 -2 725

Pozostałe przychody operacyjne 112 622 92 477

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 23 43 7 18

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 89 579 85 459

Pozostałe koszty operacyjne 130 354 30 185

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 89 0 0

Inne koszty operacyjne 130 265 30 185

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 408 2 169 -403 -2 433

Przychody finansowe 117 147 38 137

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 117 147 38 127

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 10

Koszty finansowe 74 203 132 416

Odsetki w tym: 60 165 45 239

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 14 38 87 177

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 451 2 113 -497 -2 712

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 451 2 113 -497 -2 712

Podatek dochodowy 100 437 -106 -473

część bieżąca 164 359 0 0

część odroczona -64 78 -106 -473

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 351 1 676 -391 -2 239

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 351 7 190 -391 1 287

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 570 512 7 430 190 6 884 435 6 884 435

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,04 0,97 -0,06 0,19

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 540 512 7 430 190 6 884 435 6 884 435

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,04 0,97 -0,06 0,19

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 24 404 23 079 19 891 19 891

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 -154 -154

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 24 404 23 079 19 737 19 737

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 050 7 050 6 884 6 884

Zmiany kapitału zakładowego 2 525 2 525 166 0

zwiększenia (z tytułu) 2 525 2 525 166 0

emisji akcji (wydania udziałów) 2 525 2 525 166 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 575 9 575 7 050 6 884

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 16 028 15 829 15 829 15 829

Zmiany kapitału zapasowego 0 16 848 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 16 848 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 16 649 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 199 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 16 028 32 677 15 829 15 829

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -2 976 -2 976 -2 976

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 976 2 422 2 422

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 2 976 2 422 2 422

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 976 2 422 2 422

pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 2 422 2 422

zwiększenie kapitału zapasowego 0 2 976 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 5 244 5 244

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 154 154

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 5 398 5 398

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2 422 2 422

pokrycie zyskiem lat ubiegłych 0 0 2 422 2 422

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 2 976 2 976

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -2 976 -2 976

Wynik netto 351 1 676 3 176 -2 239

zysk netto 351 1 676 3 176 0

strata netto 0 0 0 2 239

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 25 954 43 928 23 079 17 498

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25 954 43 928 23 079 17 498

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 350 1 676 -391 -2 239

Korekty razem -5 494 -8 952 -3 667 829

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 423 1 254 398 1 060

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 38 38 244 244

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -57 18 -70 45

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -23 -43 -7 -18

Zmiana stanu rezerw -241 -183 -119 -112

Zmiana stanu zapasów -3 230 -3 427 -2 175 -2 969

Zmiana stanu należności 1 508 -491 2 854 15 182

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6 539 -6 489 -2 820 -12 680

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 627 371 -1 972 77

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -5 144 -7 276 -4 058 -1 410

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 83 104 13 28

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 83 104 13 28

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 437 718 98 420

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 437 718 161 420

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 -63 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -354 -614 -85 -392

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 17 221 19 321 308 308

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 19 174 19 174 0 0

Kredyty i pożyczki -2 100 0 189 189

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 147 147 119 119

Wydatki 267 616 -991 3 322

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 -1 469 2 531

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 135 413 119 374

Odsetki 94 165 90 148

Inne wydatki finansowe 38 38 269 269

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 16 954 18 705 1 299 -3 014

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 11 456 10 815 -2 844 -4 816

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 11 456 10 815 -2 844 -4 816

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 3 549 4 190 4 882 6 854

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 15 005 15 005 2 038 2 038

o ograniczonej możliwości dysponowania -4 330 -2 379

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu SA-Q0306.pdf Informacja dodatkowa dosprawozdania finansowego - III Q 2006