| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-03 | |||||||||||||||
| ELEKTROMONTAŻ-WARSZAWA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELMONTWAR | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-691 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obrzeżna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 8472331 | 022 8472651 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elektromontaz.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 951-00-55-594 | 010969199 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 384 | 4 509 | 1 374 | 1 111 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 614 | -1 520 | -412 | -375 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 492 | -2 134 | -626 | -526 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 492 | -2 134 | -636 | -545 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 899 | -4 355 | -1 761 | -1 073 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 442 | 17 167 | 623 | 4 230 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 119 | -33 | -286 | -8 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 686 | 12 779 | -1 196 | 3 149 | ||
| Aktywa, razem | 14 858 | 28 471 | 3 730 | 7 269 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 486 | 20 887 | 3 888 | 5 333 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 188 | 20 180 | 3 311 | 5 152 | ||
| Kapitał własny | -628 | 7 584 | -158 | 1 936 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 585 | 8 585 | 2 155 | 2 192 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,29 | -0,25 | -0,07 | -0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,07 | 0,88 | -0,02 | 0,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz do saq III kwar 2006.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Ryszard Urban | Członek Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Wojciech Kołakowski | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 3 929 | 6 451 | 8 632 | 8 821 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 77 | 93 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 929 | 6 450 | 8 555 | 8 728 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 10 929 | 14 672 | 19 839 | 21 569 | ||
| Zapasy | 207 | 430 | 697 | 701 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 302 | 3 791 | 6 154 | 6 586 | ||
| Od jednostek powiązanych | 246 | 234 | 583 | 877 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 056 | 3 557 | 5 571 | 5 709 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 415 | 10 446 | 12 977 | 14 105 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 415 | 10 446 | 12 977 | 14 105 | ||
| w jednostkach powiązanych | 34 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 409 | 10 440 | 12 971 | 14 065 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 5 | 11 | 177 | ||
| A k t y w a r a z e m | 14 858 | 21 123 | 28 471 | 30 390 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -628 | 95 | 7 585 | 7 354 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 21 204 | 19 135 | 19 197 | 19 193 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 337 | 5 406 | 5 344 | 5 348 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -31 262 | -31 262 | -23 407 | -23 407 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 492 | -1 769 | -2 134 | -2 365 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 486 | 21 028 | 20 886 | 23 036 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 491 | 2 021 | 464 | 464 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 105 | 105 | 119 | 119 | ||
| długoterminowa | 105 | 105 | 119 | 119 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 386 | 1 916 | 345 | 345 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 386 | 1 916 | 345 | 345 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 188 | 18 290 | 20 179 | 22 329 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 602 | 17 713 | 19 477 | 21 625 | ||
| Fundusze specjalne | 586 | 577 | 702 | 704 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 807 | 717 | 243 | 243 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 807 | 717 | 243 | 243 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 807 | 717 | 243 | 243 | ||
| P a s y w a r a z e m | 14 858 | 21 123 | 28 471 | 30 390 | ||
| Wartość księgowa | -628 | 95 | 7 585 | 7 354 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,07 | 0,01 | 0,88 | 0,86 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 971 | 4 971 | 5 553 | 5 874 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 971 | 4 971 | 5 553 | 5 874 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 | 6 | 487 | 731 | ||
| porozumienia wekslowe | 960 | 960 | 1 061 | 1 138 | ||
| porozumienia wekslowe | 2 005 | 4 005 | 4 005 | 4 005 | ||
| Inne (z tytułu) | 12 558 | 23 916 | 26 170 | 26 730 | ||
| zabezpieczenia hipoteczne | 8 692 | 15 714 | 17 910 | 17 910 | ||
| hipoteka kaucyjna | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |||
| zastaw sądowy | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | ||
| zastawy skarbowe | 915 | 2 951 | 3 009 | 3 009 | ||
| zastaw na prawach do lokat bonów skarbowych | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| inne (przewłaszczenie maszyn | 1 529 | 1 529 | 1 529 | 2 089 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 15 546 | 28 904 | 31 740 | 32 621 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 352 | 5 384 | 1 086 | 4 509 | ||
| od jednostek powiązanych | 72 | 644 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 351 | 5 311 | 1 066 | 4 487 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | 73 | 20 | 22 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 429 | 5 068 | 1 283 | 4 699 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 429 | 5 061 | 1 280 | 4 696 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 | 3 | 3 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -77 | 316 | -197 | -190 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 | |||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 977 | 3 042 | 758 | 1 980 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 054 | -2 726 | -955 | -2 171 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 483 | 3 984 | 1 068 | 2 087 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 485 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 483 | 3 984 | 1 037 | 1 602 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 452 | 2 872 | 49 | 1 436 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 229 | 682 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 114 | 611 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 109 | 1 579 | 49 | 1 436 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -23 | -1 614 | 64 | -1 520 | ||
| Przychody finansowe | -5 | 264 | 252 | 394 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | -5 | 264 | 169 | 299 | ||
| od jednostek powiązanych | 65 | 33 | 149 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 83 | 83 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | |||||
| Koszty finansowe | 695 | 1 142 | 85 | 1 008 | ||
| Odsetki w tym: | 695 | 1 140 | 85 | 1 007 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 1 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -723 | -2 492 | 231 | -2 134 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -723 | -2 492 | 231 | -2 134 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -723 | -2 492 | 231 | -2 134 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -8 213 | -5 794 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,96 | 0,00 | -0,67 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 95 | 1 864 | 7 354 | 9 719 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 95 | 1 864 | 7 354 | 9 719 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 135 | 19 029 | 19 193 | 5 763 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 069 | 2 175 | 4 | 13 434 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 069 | 2 175 | 4 | 13 434 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny | 2 069 | 2 175 | 4 | 13 434 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 204 | 21 204 | 19 197 | 19 197 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 406 | 5 512 | 5 348 | 18 778 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 069 | -2 175 | -4 | -13 434 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 069 | 2 175 | 4 | 13 434 | ||
| zbycia środków trwałych | 2 069 | 2 175 | 4 | 13 434 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 337 | 3 337 | 5 344 | 5 344 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -31 262 | -23 407 | -23 407 | -15 639 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 31 262 | 23 407 | 23 407 | 15 639 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 262 | 23 407 | 23 407 | 15 639 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 855 | 7 768 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 7 855 | 7 768 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 31 262 | 31 262 | 23 407 | 15 639 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -31 262 | -31 262 | -23 407 | -15 639 | ||
| Wynik netto | -2 492 | -2 492 | -2 134 | -2 134 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 2 492 | 2 492 | 2 134 | 2 134 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -628 | -628 | 7 585 | 7 585 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -628 | -628 | 7 585 | 7 585 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -723 | -2 492 | 231 | -2 134 | ||
| Korekty razem | -3 671 | -4 407 | -1 457 | -2 221 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 115 | 375 | 166 | 689 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 48 | 154 | 76 | 224 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -34 | -164 | -108 | -596 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 529 | -578 | -3 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 223 | 639 | 4 | -418 | ||
| Zmiana stanu należności | 489 | 10 | 431 | 1 328 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 073 | -6 469 | -2 192 | -3 437 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 090 | 1 626 | 166 | -8 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 394 | -6 899 | -1 226 | -4 355 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 450 | 3 345 | 171 | 17 173 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 450 | 3 345 | 54 | 17 056 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 117 | 117 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 117 | 117 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 117 | 117 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 8 | 13 | 6 | 6 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 13 | 6 | 6 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 442 | 3 332 | 165 | 17 167 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 079 | 1 119 | 33 | 33 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 782 | 782 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 297 | 337 | 33 | 33 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 079 | -1 119 | -33 | -33 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 031 | -4 686 | -1 094 | 12 779 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 031 | -4 686 | -1 094 | 12 779 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 440 | 12 095 | 14 065 | 192 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 409 | 7 409 | 12 971 | 12 971 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
