| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-03 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81) 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 975 | 31 903 | 9 950 | 7 818 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 902 | 5 842 | 2 017 | 1 432 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 319 | 6 349 | 2 124 | 1 556 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 510 | 5 097 | 1 662 | 1 249 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 369 | 5 955 | 595 | 1 474 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -283 | -1 349 | -71 | -334 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 137 | -4 605 | -1 039 | -1 140 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 051 | 1 | -515 | |||
| Aktywa, razem | 35 098 | 29 167 | 8 811 | 7 219 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 217 | 4 825 | 2 063 | 1 194 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 635 | 3 574 | 1 666 | 885 | ||
| Kapitał własny | 26 881 | 24 342 | 6 748 | 6 025 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 491 | 484 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,06 | 3,25 | 1,04 | 0,80 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,75 | 12,45 | 3,45 | 3,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,20 | 2,00 | 0,56 | 0,49 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE 3 kw.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Tadeusz Bogusław | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Taresa Kot | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 890 | 12 822 | 12 027 | 11 722 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 61 | 68 | 89 | 96 | ||
| wartość firmy | ||||||
| pozostałe | 61 | 68 | 89 | 96 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 599 | 12 578 | 11 778 | 11 455 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 170 | 116 | 100 | 111 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 170 | 116 | 100 | 111 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 22 208 | 22 562 | 17 140 | 17 755 | ||
| Zapasy | 7 613 | 6 375 | 4 407 | 6 747 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 230 | 7 726 | 6 499 | 6 360 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 962 | 4 771 | 3 966 | 3 563 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 268 | 2 955 | 2 533 | 2 797 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 316 | 8 367 | 6 186 | 4 559 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 316 | 8 367 | 6 186 | 4 559 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 316 | 8 367 | 6 186 | 4 559 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49 | 94 | 48 | 89 | ||
| A k t y w a r a z e m | 35 098 | 35 384 | 29 167 | 29 477 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 26 881 | 24 807 | 24 342 | 22 945 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 16 535 | 16 535 | 15 407 | 15 407 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 883 | 1 883 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 510 | 4 436 | 5 097 | 3 700 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 217 | 10 577 | 4 825 | 6 532 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 844 | 570 | 504 | 591 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43 | 50 | 69 | 76 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 801 | 513 | 434 | 508 | ||
| długoterminowa | 499 | 466 | 405 | 405 | ||
| krótkoterminowa | 302 | 47 | 29 | 103 | ||
| Pozostałe rezerwy | 7 | 7 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 7 | 7 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 635 | 9 267 | 3 574 | 5 192 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 | 4 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 574 | 9 204 | 3 520 | 5 136 | ||
| Fundusze specjalne | 57 | 59 | 55 | 56 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 738 | 740 | 747 | 749 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 738 | 740 | 747 | 749 | ||
| długoterminowe | 729 | 731 | 740 | 744 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 9 | 7 | 5 | ||
| P a s y w a r a z e m | 35 098 | 35 384 | 29 167 | 29 477 | ||
| Wartość księgowa | 26 881 | 24 807 | 24 342 | 22 945 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,75 | 12,69 | 12,45 | 11,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 402 | 38 975 | 10 501 | 31 903 | ||
| od jednostek powiązanych | 8 258 | 23 758 | 6 115 | 19 072 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 396 | 38 948 | 10 495 | 31 875 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | 27 | 6 | 28 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 943 | 29 223 | 8 336 | 24 790 | ||
| jednostkom powiązanym | 7 005 | 20 258 | 5 865 | 17 862 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 941 | 29 212 | 8 335 | 24 783 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 11 | 1 | 7 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 459 | 9 752 | 2 165 | 7 113 | ||
| Koszty sprzedaży | 9 | 41 | 10 | 30 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 587 | 1 628 | 438 | 1 338 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 863 | 8 083 | 1 717 | 5 745 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 25 | 194 | 83 | 126 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 82 | 2 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 25 | 112 | 83 | 124 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 310 | 375 | 26 | 29 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 49 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 310 | 326 | 26 | 29 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 578 | 7 902 | 1 774 | 5 842 | ||
| Przychody finansowe | 44 | 448 | 107 | 691 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 44 | 448 | 38 | 174 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| od pozostałych jednostek | 44 | 448 | 38 | 174 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Dodatnie różnice kursowe | 69 | 517 | ||||
| Koszty finansowe | 16 | 31 | 173 | 184 | ||
| Odsetki w tym: | 4 | 19 | 3 | 14 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| dla pozostałych jednostek | 4 | 19 | 3 | 14 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | 12 | 12 | 8 | 170 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 606 | 8 319 | 1 708 | 6 349 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 606 | 8 319 | 1 708 | 6 349 | ||
| Podatek dochodowy | 532 | 1 809 | 311 | 1 252 | ||
| część bieżąca | 593 | 1 759 | 307 | 1 254 | ||
| część odroczona | -61 | 50 | -4 | -2 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 074 | 6 510 | 1 397 | 5 097 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 941 | 7 941 | 5 733 | 5 733 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,06 | 4,06 | 2,93 | 2,93 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 24 807 | 25 503 | 22 945 | 23 986 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 807 | 25 503 | 22 945 | 23 986 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 535 | 15 410 | 15 407 | 13 616 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 125 | 1 791 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 125 | 1 791 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 125 | 1 784 | ||||
| likwidacja środków trwałych z przeszacowania | 7 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 535 | 16 535 | 15 407 | 15 407 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 883 | 1 890 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 | |||||
| likwidacja środków trwałych przeszacowanych | 7 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 883 | 1 883 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 525 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 2 074 | 6 510 | 1 397 | 5 097 | ||
| zysk netto | 2 074 | 6 510 | 1 397 | 5 097 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 445 | 26 881 | 20 642 | 24 342 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 074 | 6 510 | 1 397 | 5 097 | ||
| Korekty razem | 295 | -1 806 | 583 | 858 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 370 | 1 268 | 329 | 961 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -339 | -347 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 212 | -448 | -36 | -161 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 49 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 274 | 178 | -86 | -134 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 238 | 784 | 2 340 | 2 539 | ||
| Zmiana stanu należności | -505 | -3 592 | -143 | -2 069 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 807 | -67 | -1 521 | 117 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11 | 22 | 39 | -48 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 369 | 4 704 | 1 980 | 5 955 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 76 | 530 | 38 | 176 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 82 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 76 | 448 | 38 | 174 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 76 | 448 | 38 | 174 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 76 | 448 | 38 | 174 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 359 | 1 996 | 356 | 1 525 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 359 | 1 996 | 356 | 1 525 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -283 | -1 466 | -318 | -1 349 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -4 137 | 4 984 | 35 | 4 605 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4 137 | 4 340 | 27 | 3 974 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 623 | 4 | 615 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 3 | 19 | 4 | 15 | ||
| Inne wydatki finansowe | 1 | 2 | 1 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 137 | -4 984 | -35 | -4 605 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 051 | -1 746 | -1 627 | 1 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 051 | -1 746 | -1 627 | 1 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 367 | 8 062 | 4 559 | 6 185 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 316 | 6 316 | 6 186 | 6 186 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA 3 kw.rtf | Informacja dodatkowa | ||
