| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-03 | |||||||||||||||
| FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE ŚRUBEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ŚRUBEX | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-100 | Łańcut | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Podzwierzyniec | 41 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 2491101 | 017 2491131 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.srubex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 815-00-02-909 | 690026663 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 106 988 | 109 314 | 27 313 | 26 936 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -626 | 3 562 | -160 | 878 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 402 | 4 217 | -358 | 1 039 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 211 | 3 348 | -309 | 825 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 058 | -5 525 | 270 | -1 361 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 387 | -8 348 | -2 396 | -2 057 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 593 | 27 725 | 151 | 6 832 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 736 | 13 852 | -1 975 | 3 413 | ||
| Aktywa, razem | 112 032 | 108 073 | 28 124 | 27 594 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 227 | 33 710 | 10 349 | 8 607 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 834 | 962 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 206 | 26 257 | 8 085 | 6 704 | ||
| Kapitał własny | 70 805 | 74 363 | 17 775 | 18 987 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 1 088 | 1 106 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,67 | 1,86 | -0,17 | 0,45 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 39,38 | 41,36 | 9,89 | 10,56 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q 3-2006 Pozostałe informacje do raportu SA_Q 3-2006.pdf | Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Nikodem Bernacki | p.o. Prezesa Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Katarzyna Grabowska | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 44 548 | 43 502 | 37 680 | 31 556 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 199 | 247 | 332 | 341 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 42 945 | 41 604 | 35 992 | 29 918 | ||
| Należności długoterminowe | 6 | 6 | 8 | 10 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 | 6 | 8 | 10 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 398 | 1 645 | 1 348 | 1 287 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 304 | 1 606 | 1 305 | 1 237 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 94 | 39 | 43 | 50 | ||
| Aktywa obrotowe | 67 484 | 66 945 | 68 283 | 76 517 | ||
| Zapasy | 39 816 | 38 796 | 43 339 | 37 557 | ||
| Należności krótkoterminowe | 25 779 | 24 516 | 15 526 | 22 698 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 25 779 | 24 516 | 15 526 | 22 698 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 525 | 2 963 | 9 261 | 15 784 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 525 | 2 963 | 9 261 | 15 784 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 525 | 2 963 | 9 261 | 15 784 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 364 | 670 | 157 | 478 | ||
| A k t y w a r a z e m | 112 032 | 110 447 | 105 963 | 108 073 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 70 805 | 69 783 | 72 022 | 74 363 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 62 215 | 62 215 | 61 076 | 61 076 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 468 | 5 468 | 5 498 | 5 606 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 211 | -2 232 | 1 115 | 3 348 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 227 | 40 664 | 33 941 | 33 710 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 608 | 2 606 | 3 155 | 4 609 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 431 | 455 | 623 | 91 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 423 | 1 428 | 1 860 | 4 096 | ||
| długoterminowa | 800 | 800 | 825 | 3 126 | ||
| krótkoterminowa | 623 | 628 | 1 035 | 970 | ||
| Pozostałe rezerwy | 754 | 723 | 672 | 422 | ||
| długoterminowe | 368 | 368 | 368 | 368 | ||
| krótkoterminowe | 386 | 355 | 304 | 54 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 834 | 4 040 | 3 645 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 834 | 4 040 | 3 645 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 206 | 31 393 | 24 402 | 26 257 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 31 967 | 30 893 | 24 190 | 25 759 | ||
| Fundusze specjalne | 239 | 500 | 212 | 498 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 579 | 2 625 | 2 739 | 2 844 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 579 | 2 625 | 2 739 | 2 844 | ||
| długoterminowe | 2 398 | 2 444 | 2 534 | 2 611 | ||
| krótkoterminowe | 181 | 181 | 205 | 233 | ||
| P a s y w a r a z e m | 112 032 | 110 447 | 105 963 | 108 073 | ||
| Wartość księgowa | 70 805 | 69 783 | 72 022 | 74 363 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 39,38 | 38,81 | 40,06 | 41,36 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 2 950 | 2 951 | 3 086 | 2 915 | ||
| środki trwałe niskocenne | 1 610 | 1 611 | 1 618 | 1 605 | ||
| środki trwałe dzierżawione | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | ||
| srodki trwałe przeznaqczone do likwidacji | 30 | 30 | 158 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 950 | 2 951 | 3 086 | 2 915 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 632 | 106 988 | 33 294 | 109 314 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36 516 | 98 902 | 31 361 | 103 050 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 116 | 8 086 | 1 933 | 6 264 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 213 | 91 774 | 28 643 | 91 585 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 464 | 84 575 | 26 805 | 85 979 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 749 | 7 199 | 1 838 | 5 606 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 419 | 15 214 | 4 651 | 17 729 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 509 | 9 158 | 2 084 | 7 083 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 313 | 7 299 | 2 693 | 8 528 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 597 | -1 243 | -126 | 2 118 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 218 | 1 965 | 608 | 1 974 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 252 | 55 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 217 | 1 713 | 608 | 1 919 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 211 | 1 348 | 137 | 530 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13 | 157 | 192 | |||
| Inne koszty operacyjne | 198 | 1 191 | 137 | 338 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 604 | -626 | 345 | 3 562 | ||
| Przychody finansowe | 36 | 164 | 131 | 1 024 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 36 | 164 | 151 | 466 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 26 | 54 | ||||
| Inne | -46 | 504 | ||||
| Koszty finansowe | 368 | 940 | 125 | 374 | ||
| Odsetki w tym: | 282 | 582 | 93 | 283 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 86 | 358 | 32 | 91 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 272 | -1 402 | 351 | 4 212 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 27 | 5 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | -24 | 9 | ||||
| Straty nadzwyczajne | -51 | 4 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 1 299 | -1 402 | 351 | 4 217 | ||
| Podatek dochodowy | 278 | -191 | 80 | 869 | ||
| część bieżąca | 93 | 857 | ||||
| część odroczona | 278 | -191 | -13 | 12 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 021 | -1 211 | 271 | 3 348 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 021 | -1 211 | 271 | 3 348 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,57 | -0,67 | 0,15 | 1,86 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 69 783 | 72 022 | 47 850 | 47 850 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 69 783 | 72 022 | 47 850 | 47 850 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 333 | 4 333 | 3 092 | 3 092 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 241 | 1 241 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 241 | 1 241 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 241 | 1 241 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 215 | 61 075 | 26 941 | 26 941 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 139 | 34 135 | 34 135 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 145 | 35 978 | 35 972 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 23 795 | 23 795 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 115 | 12 175 | 12 176 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycie środków trwałych | 30 | 8 | 1 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 | 1 843 | 1 837 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji serii B | 6 | 1 843 | 1 837 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 215 | 62 215 | 61 076 | 61 076 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 468 | 5 498 | 5 642 | 5 642 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 30 | -144 | -36 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 | 144 | 36 | |||
| zbycia środków trwałych | 30 | 113 | 5 | |||
| sprzedaż nieruchomości | 31 | 31 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 468 | 5 468 | 5 498 | 5 606 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 115 | 12 175 | 12 175 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 115 | 12 808 | 12 808 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 115 | 12 808 | 12 808 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 115 | 12 808 | 12 808 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 115 | 12 808 | 12 808 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 633 | 633 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 633 | 633 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 633 | 633 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 633 | 633 | ||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 633 | 633 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z poprzedniego okresu | -2 232 | |||||
| a) strata netto | 2 232 | |||||
| Wynik netto | 1 021 | -1 211 | 1 115 | 3 348 | ||
| zysk netto | 1 021 | 1 115 | 3 348 | |||
| strata netto | 1 211 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 70 805 | 70 805 | 72 022 | 74 363 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70 805 | 70 805 | 72 022 | 74 363 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 021 | -1 211 | 271 | 3 348 | ||
| Korekty razem | 3 035 | 2 269 | -2 820 | -8 873 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 140 | 3 271 | 910 | 2 465 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -550 | -1 214 | -870 | -1 903 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 150 | 304 | -73 | -223 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -252 | 0 | -56 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 | -546 | -824 | -1 943 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 020 | 3 523 | 5 933 | 190 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 168 | -10 151 | 1 344 | -6 306 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 974 | 7 751 | -9 288 | -928 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 507 | -417 | 48 | -169 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 056 | 1 058 | -2 549 | -5 525 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 14 | 358 | 141 | 415 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 253 | 56 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 12 | 105 | 141 | 359 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 12 | 105 | 141 | 359 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 12 | 105 | 141 | 359 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 192 | 9 745 | 5 136 | 8 763 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 192 | 9 745 | 5 136 | 8 763 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 178 | -9 387 | -4 995 | -8 348 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -2 880 | 1 901 | 2 817 | 27 916 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 27 | 23 199 | ||||
| Kredyty i pożyczki | -3 510 | 691 | 2 790 | 4 717 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 630 | 1 210 | ||||
| Wydatki | 436 | 1 308 | 71 | 191 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 273 | 898 | ||||
| Odsetki | 163 | 410 | 71 | 191 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 316 | 593 | 2 746 | 27 725 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 438 | -7 736 | -4 798 | 13 852 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 438 | -7 736 | -4 798 | 13 852 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 963 | 9 261 | 20 478 | 1 828 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 525 | 1 525 | 15 680 | 15 680 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 140 | 140 | 152 | 152 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q 3-2006 - Informacja dodatkowa do raportu SA_Q 3-2006.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2006 | ||
