| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-03 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY ODZIEŻOWE "BYTOM" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BYTOM | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-900 | Bytom | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wrocławska | 32/34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 78 79 320 | 032 78 75 172 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bytom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 626-000-31-74 | 003550818 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 33 413 | 28 965 | 8 530 | 7 130 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 838 | -195 | 469 | -48 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 297 | 930 | 331 | 229 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 297 | 930 | 331 | 229 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 510 | -2 523 | -1 132 | -644 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 714 | 281 | -681 | 72 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 029 | 3 226 | 1 765 | 824 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -195 | 984 | -49 | 251 | ||
| Aktywa, razem | 32 653 | 22 854 | 8 197 | 5 835 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 217 | 24 108 | 6 581 | 6 155 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 505 | 3 173 | 629 | 810 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 260 | 15 852 | 5 086 | 4 047 | ||
| Kapitał własny | 6 436 | -1 254 | 1 615 | -320 | ||
| Kapitał zakładowy | 19 761 | 14 821 | 4 961 | 3 784 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 976 112 | 1 482 084 | 1 976 112 | 1 482 084 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,39 | 0,90 | 0,35 | 0,22 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,90 | 0,22 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,26 | -0,85 | -0,82 | -0,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,85 | -0,22 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Tomasz Sarapata | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Dorota Wiler | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 717 | 8 259 | 6 442 | 6 630 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 126 | 8 | 17 | 22 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 408 | 7 068 | 6 160 | 6 343 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 874 | 874 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 874 | 874 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 874 | 874 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 309 | 309 | 265 | 265 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 309 | 309 | 265 | 265 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 23 936 | 21 819 | 16 412 | 11 981 | ||
| Zapasy | 6 726 | 5 431 | 5 280 | 5 309 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 520 | 15 318 | 9 794 | 6 306 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 16 520 | 15 316 | 9 794 | 6 306 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 30 | 246 | 1 105 | 136 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 | 246 | 1 105 | 136 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30 | 246 | 1 105 | 136 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 660 | 824 | 233 | 230 | ||
| A k t y w a r a z e m | 32 653 | 30 078 | 22 854 | 18 611 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 6 436 | 5 950 | -1 254 | -4 754 | ||
| Kapitał zakładowy | 19 761 | 19 761 | 14 821 | 12 014 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 982 | 1 734 | 1 642 | 1 227 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 026 | 5 274 | 5 369 | 5 369 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 28 | 28 | 24 | 24 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21 658 | -21 658 | -24 040 | -24 040 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 297 | 811 | 930 | 652 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 217 | 24 128 | 24 108 | 23 365 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 245 | 1 245 | 1 180 | 1 156 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 54 | 58 | 58 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 168 | 1 168 | 1 092 | 1 068 | ||
| długoterminowa | 980 | 980 | 864 | 864 | ||
| krótkoterminowa | 188 | 188 | 228 | 204 | ||
| Pozostałe rezerwy | 23 | 23 | 30 | 30 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 23 | 23 | 30 | 30 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 505 | 2 874 | 3 173 | 3 465 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 505 | 2 874 | 3 173 | 3 465 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 260 | 17 686 | 15 852 | 14 836 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 948 | 1 637 | 55 | 57 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 095 | 15 653 | 15 562 | 14 415 | ||
| Fundusze specjalne | 217 | 396 | 235 | 364 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 207 | 2 323 | 3 903 | 3 908 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 207 | 2 323 | 3 903 | 3 908 | ||
| długoterminowe | 1 503 | 1 638 | 2 265 | 2 418 | ||
| krótkoterminowe | 704 | 685 | 1 638 | 1 490 | ||
| P a s y w a r a z e m | 32 653 | 30 078 | 22 854 | 18 611 | ||
| Wartość księgowa | 6 436 | 5 950 | -1 254 | -4 754 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 976 112 | 1 976 112 | 1 482 084 | 1 201 372 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,26 | 3,01 | -0,85 | -3,96 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 976 112 | 1 482 084 | 1 751 372 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,01 | -0,85 | -2,71 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 067 | 1 500 | 350 | 350 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 500 | 1 500 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 500 | 1 500 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 567 | 350 | 350 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| odszkodowania | 7 567 | 350 | 350 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 067 | 1 500 | 350 | 350 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 901 | 33 413 | 11 551 | 28 965 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 644 | 27 960 | 10 548 | 25 120 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 257 | 5 453 | 1 003 | 3 845 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 183 | 23 279 | 8 671 | 21 706 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 206 | 1 206 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 140 | 20 586 | 8 171 | 19 820 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 043 | 2 693 | 500 | 1 886 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 718 | 10 134 | 2 880 | 7 259 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 153 | 2 902 | 678 | 2 336 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 947 | 5 674 | 1 727 | 5 207 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 618 | 1 558 | 475 | -284 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -778 | 736 | 196 | 1 090 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 28 | 34 | -23 | 188 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | -806 | 702 | 219 | 902 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 145 | 456 | 244 | 1 001 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10 | 60 | 325 | 398 | ||
| Inne koszty operacyjne | 135 | 396 | -81 | 603 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 695 | 1 838 | 427 | -195 | ||
| Przychody finansowe | 4 | 35 | 80 | 868 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 33 | 40 | 819 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 2 | 40 | 49 | ||
| Koszty finansowe | 326 | 1 065 | 281 | 738 | ||
| Odsetki w tym: | 184 | 546 | 190 | 538 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 142 | 519 | 91 | 200 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 373 | 808 | 226 | -65 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 113 | 489 | 52 | 995 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 113 | 489 | 52 | 995 | ||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 486 | 1 297 | 278 | 930 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 486 | 1 297 | 278 | 930 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 749 | 1 330 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 976 112 | 1 482 084 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,39 | 0,90 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 482 084 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,90 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-06-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 950 | 202 | -4 754 | -10 721 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 950 | 202 | -4 754 | -10 721 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 19 761 | 14 821 | 12 014 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 940 | 2 807 | 7 321 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 940 | 2 807 | 7 321 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 4 940 | 2 807 | 7 321 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 19 761 | 19 761 | 14 821 | 14 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 734 | 1 737 | 1 227 | 536 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 248 | 245 | 415 | 1 106 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 248 | 248 | 415 | 1 409 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 415 | 1 236 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie kapitału z aktualizacji środków trwałych | 248 | 248 | 173 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 303 | ||||
| pokrycia straty | 303 | |||||
| koszty emisji akcji | 3 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 982 | 1 982 | 1 642 | 1 642 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 274 | 5 274 | 5 369 | 5 542 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -248 | -248 | -173 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 248 | 248 | 173 | |||
| zbycia środków trwałych | 248 | 248 | 173 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 026 | 5 026 | 5 369 | 5 369 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 28 | 28 | 24 | 44 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -20 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 20 | |||||
| różnice kursowe Berlin | 20 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 28 | 28 | 24 | 24 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20 847 | -21 658 | -23 388 | -24 343 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -20 847 | -21 658 | -23 388 | -24 343 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -20 847 | -21 658 | -23 388 | -24 343 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 303 | |||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 303 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -20 847 | -21 658 | -23 388 | -24 040 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20 847 | -21 658 | -23 388 | -24 040 | ||
| Wynik netto | 486 | 1 297 | 278 | 930 | ||
| zysk netto | 486 | 1 297 | 278 | 930 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 436 | 6 436 | -1 254 | -1 254 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 436 | 6 436 | -1 254 | -1 254 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-06-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 486 | 1 297 | 278 | 930 | ||
| Korekty razem | -1 500 | -5 807 | -2 375 | -3 453 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 384 | 1 030 | 298 | 973 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 98 | 98 | 5 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -28 | -34 | 23 | -188 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 24 | 30 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 294 | -938 | 29 | -231 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 202 | -5 527 | -3 488 | -3 331 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 497 | 282 | 747 | -1 934 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 48 | -1 102 | -8 | -1 150 | ||
| Inne korekty | -3 | 384 | 2 373 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 014 | -4 510 | -2 097 | -2 523 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 128 | 140 | 28 | 453 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 128 | 140 | 28 | 453 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 797 | 2 854 | 161 | 172 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 797 | 1 980 | 161 | 172 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 874 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 874 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 874 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -669 | -2 714 | -133 | 281 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 614 | 7 254 | 3 369 | 5 869 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 541 | 3 369 | 5 869 | |||
| Kredyty i pożyczki | 1 614 | 2 713 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 147 | 225 | 170 | 2 643 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -15 | 9 | 2 271 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 64 | 124 | 14 | 36 | ||
| Odsetki | 98 | 98 | 5 | |||
| Inne wydatki finansowe | 3 | 147 | 331 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 467 | 7 029 | 3 199 | 3 226 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -216 | -195 | 969 | 984 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -216 | -195 | 969 | 984 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 246 | 225 | 136 | 121 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 30 | 30 | 1 105 | 1 105 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
