| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAB-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla banków) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-03 | |||||||||||||||
| BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BOŚ SA | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-950 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al Jana Pawła II | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 850 87 20 | 850 88 91 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bosbank.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-020-33-13 | 006239498 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 272 077 | 303 616 | 69 459 | 74 814 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 51 284 | 47 584 | 13 092 | 11 725 | ||
| Wynik działalności bankowej | 201 373 | 204 978 | 51 409 | 50 508 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 25 521 | 43 359 | 6 515 | 10 684 | ||
| Zysk (strata) brutto | 25 452 | 43 360 | 6 498 | 10 684 | ||
| Zysk (strata) netto | 23 967 | 34 672 | 6 119 | 8 543 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 188 365 | 286 924 | 47 286 | 73 258 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 012 | -18 054 | -3 768 | -4 610 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -72 | -2 152 | -18 | -549 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 173 281 | 266 718 | 43 500 | 68 099 | ||
| Aktywa razem | 8 241 838 | 8 009 098 | 2 068 994 | 2 044 911 | ||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 190 | 93 | 48 | 24 | ||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 336 377 | 1 685 494 | 335 478 | 430 346 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 5 811 086 | 5 294 163 | 1 458 789 | 1 351 724 | ||
| Kapitał własny | 653 163 | 622 554 | 163 967 | 158 953 | ||
| Kapitał zakładowy | 132 000 | 132 000 | 33 137 | 33 703 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 49,48 | 47,16 | 12,42 | 12,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 10,92 | 9,05 | 10,92 | 9,05 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,65 | 3,40 | 0,68 | 0,84 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa _III_kw_2006.rtf | |||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 167 892 | 495 415 | 114 310 | 253 640 | ||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | ||||||
| Należności od sektora finansowego | 264 391 | 183 735 | 249 712 | 628 128 | ||
| W rachunku bieżącym | 51 908 | 36 078 | 56 054 | 281 812 | ||
| Terminowe | 212 483 | 147 657 | 193 658 | 346 316 | ||
| Należności od sektora niefinansowego | 4 464 455 | 4 441 421 | 4 452 045 | 4 073 380 | ||
| W rachunku bieżącym | 347 738 | 389 550 | 364 010 | 355 990 | ||
| Terminowe | 4 116 717 | 4 051 871 | 4 088 035 | 3 717 390 | ||
| Należności od sektora budżetowego | 1 450 581 | 1 379 689 | 1 461 147 | 1 289 729 | ||
| W rachunku bieżącym | 7 893 | 4 449 | 2 103 | 3 487 | ||
| Terminowe | 1 442 688 | 1 375 240 | 1 459 044 | 1 286 242 | ||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 634 107 | 1 789 778 | 1 235 607 | 1 532 136 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 37 087 | 33 788 | 32 907 | 30 767 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Udziały lub akcje w innych jednostkach | 3 472 | 1 826 | 2 093 | 4 509 | ||
| Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 8 440 | 3 042 | 13 464 | 5 911 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 63 092 | 59 888 | 49 376 | 40 276 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 103 915 | 108 605 | 112 014 | 106 725 | ||
| Inne aktywa | 12 338 | 13 098 | 11 714 | 12 817 | ||
| Przejęte aktywa - do zbycia | 3 271 | 3 742 | 3 159 | 3 402 | ||
| Pozostałe | 9 067 | 9 356 | 8 555 | 9 415 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 32 068 | 32 513 | 33 023 | 31 080 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 331 | 30 075 | 31 203 | 29 124 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 2 737 | 2 438 | 1 820 | 1 956 | ||
| AKTYWA RAZEM | 8 241 838 | 8 542 798 | 7 767 412 | 8 009 098 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 190 | 220 | 170 | 93 | ||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 336 377 | 1 264 957 | 1 392 073 | 1 685 494 | ||
| W rachunku bieżącym | 97 912 | 53 594 | 153 136 | 85 052 | ||
| Terminowe | 1 238 465 | 1 211 363 | 1 238 937 | 1 600 442 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 4 268 001 | 4 180 205 | 3 961 869 | 3 856 991 | ||
| Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 55 | 55 | 58 | 61 | ||
| bieżące | ||||||
| terminowe | 55 | 55 | 58 | 61 | ||
| Pozostałe, w tym: | 4 267 946 | 4 180 150 | 3 961 811 | 3 856 930 | ||
| bieżące | 1 071 103 | 957 316 | 991 214 | 909 547 | ||
| terminowe | 3 196 843 | 3 222 834 | 2 970 597 | 2 947 383 | ||
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 1 543 085 | 1 883 426 | 1 317 822 | 1 437 172 | ||
| Bieżące | 309 465 | 425 462 | 348 298 | 577 223 | ||
| Terminowe | 1 233 620 | 1 457 964 | 969 524 | 859 949 | ||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 52 128 | 132 591 | ||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 312 | 416 | 439 | 440 | ||
| Krótkoterminowe | 312 | 416 | 439 | 440 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 720 | 3 159 | 137 | 729 | ||
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 40 050 | 42 468 | 90 123 | 43 379 | ||
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 283 301 | 327 113 | 309 002 | 304 523 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 25 491 | 22 102 | 27 051 | 20 945 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 257 810 | 305 011 | 281 951 | 283 578 | ||
| Rezerwy | 64 511 | 69 089 | 64 953 | 57 723 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 696 | 21 799 | 23 008 | 22 166 | ||
| Pozostałe rezerwy | 40 815 | 47 290 | 41 945 | 35 557 | ||
| krótkoterminowe | 87 | 4 913 | 166 | 77 | ||
| długoterminowe | 40 728 | 42 377 | 41 779 | 35 480 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Kapitał zakładowy | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 451 229 | 451 216 | 419 094 | 419 052 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -2 335 | -4 119 | -1 375 | 1 349 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 48 302 | 48 302 | 48 302 | 48 302 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12 821 | -12 821 | ||||
| Zysk (strata) netto | 23 967 | 11 755 | 45 624 | 34 672 | ||
| PASYWA RAZEM | 8 241 838 | 8 542 798 | 7 767 412 | 8 009 098 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 10,92 | 11,08 | 10,61 | 9,05 | ||
| Wartość księgowa | 653 163 | 639 154 | 630 824 | 622 554 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 49,48 | 48,42 | 47,79 | 47,16 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 1 953 810 | 2 219 536 | 2 409 076 | 2 606 556 | ||
| Zobowiązania udzielone: | 1 365 137 | 1 429 658 | 1 489 409 | 1 673 068 | ||
| finansowe | 1 113 536 | 1 185 328 | 1 257 552 | 1 441 905 | ||
| gwarancyjne | 251 601 | 244 330 | 231 857 | 231 163 | ||
| Zobowiązania otrzymane: | 588 673 | 789 878 | 919 667 | 933 488 | ||
| finansowe | 351 825 | 507 817 | 610 625 | 626 648 | ||
| gwarancyjne | 236 848 | 282 061 | 309 042 | 306 840 | ||
| Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 1 573 212 | 1 578 817 | 1 778 864 | 1 514 659 | ||
| Pozostałe (z tytułu) | 585 990 | 385 865 | 514 946 | 524 129 | ||
| papiery wartościowe do otrzymania | 224 116 | |||||
| papiery wartościowe otrzymane | 7 783 | 8 473 | 123 559 | 122 945 | ||
| papiery wartościowe do wydania | 19 186 | 122 908 | ||||
| aktywa przejęte | 311 072 | 357 321 | 379 369 | 227 365 | ||
| przejęcie emisji | 20 500 | 16 800 | 8 750 | 47 950 | ||
| zobowiązania z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego | 3 333 | 3 271 | 3 268 | 2 961 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 4 113 012 | 4 184 218 | 4 702 886 | 4 645 344 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 92 173 | 272 077 | 96 737 | 303 616 | ||
| Koszty odsetek | -50 810 | -150 111 | -54 095 | -172 032 | ||
| Wynik z tytułu odsetek | 41 363 | 121 966 | 42 642 | 131 584 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 17 490 | 51 284 | 14 803 | 47 584 | ||
| Koszty prowizji | -2 496 | -7 524 | -2 343 | -7 050 | ||
| Wynik z tytułu prowizji | 14 994 | 43 760 | 12 460 | 40 534 | ||
| Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | 7 024 | 3 698 | ||||
| Od jednostek zależnych | 6 999 | 3 698 | ||||
| Od jednostek współzależnych | ||||||
| Od jednostek stowarzyszonych | ||||||
| Od innych jednostek | 25 | |||||
| Wynik operacji finansowych | 5 443 | 4 083 | 2 585 | 4 312 | ||
| Wynik z pozycji wymiany | 3 487 | 24 540 | 12 077 | 24 850 | ||
| Wynik działalności bankowej | 65 287 | 201 373 | 69 764 | 204 978 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 154 | 4 494 | 537 | 2 980 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 625 | -4 398 | -790 | -3 767 | ||
| Koszty działania banku | -46 374 | -140 873 | -47 541 | -141 988 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -5 788 | -16 887 | -4 854 | -14 315 | ||
| Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | -23 568 | -58 251 | -11 060 | -73 762 | ||
| Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | -23 568 | -58 251 | -11 060 | -73 762 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 20 307 | 40 063 | 11 720 | 69 233 | ||
| Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 20 307 | 40 063 | 11 720 | 69 233 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Różnica wartości rezerw i aktualizacji | -3 261 | -18 188 | 660 | -4 529 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 11 393 | 25 521 | 17 776 | 43 359 | ||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | -69 | -69 | 1 | 1 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | 1 | ||||
| Straty nadzwyczajne | -69 | -69 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 11 324 | 25 452 | 17 777 | 43 360 | ||
| Podatek dochodowy | -2 411 | -5 366 | -3 691 | -10 447 | ||
| Część bieżąca | -191 | -2 584 | -5 369 | -11 221 | ||
| Część odroczona | -2 220 | -2 782 | 1 678 | 774 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 3 299 | 3 881 | 1 888 | 1 759 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 212 | 23 967 | 15 974 | 34 672 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 34 919 | 44 892 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 200 000 | 13 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,65 | 3,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 639 154 | 630 824 | 606 561 | 606 561 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -12 821 | -12 821 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 639 154 | 630 824 | 593 740 | 593 740 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 451 216 | 419 094 | 385 030 | 385 030 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 13 | 32 135 | 34 064 | 34 022 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 | 32 135 | 34 064 | 34 022 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 32 119 | 33 845 | 33 845 | |||
| z przeszacowania zlikwidowanego środka trwałego | 13 | 16 | 219 | 177 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 451 229 | 451 229 | 419 094 | 419 052 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -4 119 | -1 375 | 4 857 | 4 857 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 784 | -960 | -6 232 | -3 508 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 686 | 9 837 | 8 622 | 5 389 | ||
| z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 2 655 | 8 071 | 6 343 | 4 137 | ||
| z tytułu podatku odroczonego | 31 | 1 766 | 2 279 | 1 252 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 902 | 10 797 | 14 854 | 8 897 | ||
| zbycia środków trwałych | 13 | 16 | 219 | 177 | ||
| z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 436 | 9 236 | 13 767 | 8 249 | ||
| z tytułu podatku odroczonego | 453 | 1 545 | 868 | 471 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -2 335 | -2 335 | -1 375 | 1 349 | ||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 48 302 | 48 302 | 48 302 | 48 302 | ||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 48 302 | 48 302 | 48 302 | 48 302 | ||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 755 | 32 803 | 36 372 | 36 372 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 755 | 45 624 | 37 207 | 37 207 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 755 | 45 624 | 37 207 | 37 207 | ||
| Zmiana zysku z lat ubiegłych | -45 624 | -37 207 | -37 207 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 45 624 | 37 207 | 37 207 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 45 624 | 37 207 | 37 207 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 755 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 821 | 835 | 835 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 12 821 | 12 821 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 821 | 13 656 | 13 656 | |||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | -12 821 | -835 | -835 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 821 | 835 | 835 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 12 821 | 835 | 835 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 821 | 12 821 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 755 | -12 821 | -12 821 | |||
| Wynik netto | 12 212 | 23 967 | 45 624 | 34 672 | ||
| zysk netto | 12 212 | 23 967 | 45 624 | 34 672 | ||
| strata netto | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 653 163 | 653 163 | 630 824 | 622 554 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 630 140 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 12 212 | 23 967 | 15 974 | 34 672 | ||
| Korekty razem: | -385 894 | 164 398 | 198 731 | 252 252 | ||
| Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -3 299 | -3 881 | -1 888 | -1 759 | ||
| Amortyzacja | 5 857 | 16 956 | 4 870 | 14 331 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6 999 | -3 698 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -118 | -264 | -80 | -365 | ||
| Zmiany stanu rezerw | -6 475 | -1 130 | -48 | -3 366 | ||
| Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | 24 684 | -400 557 | -393 495 | -238 318 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora finansowego | 1 724 | 105 020 | -116 504 | -125 414 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -93 926 | -1 844 | -389 700 | -426 998 | ||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | -6 609 | 3 816 | -3 103 | 275 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | 71 390 | -55 676 | 843 681 | 588 544 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -252 545 | 531 395 | 260 444 | 400 882 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | -80 463 | 52 128 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | -104 | -127 | -64 | -151 | ||
| Zmiana stanu innych zobowiązań | -4 857 | -50 174 | -25 374 | 17 086 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 309 | 304 | 2 637 | -15 107 | ||
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | -47 201 | -24 141 | 18 308 | 46 117 | ||
| Inne korekty | 739 | -428 | -953 | 193 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -373 682 | 188 365 | 214 705 | 286 924 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 134 | 7 855 | 142 | 4 147 | ||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 490 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 134 | 366 | 142 | 449 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 6 999 | 3 698 | ||||
| Wydatki | -4 341 | -22 867 | -7 462 | -22 201 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | -55 | -20 | ||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 341 | -22 812 | -7 462 | -22 181 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -4 207 | -15 012 | -7 320 | -18 054 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -25 | -72 | -2 005 | -2 152 | ||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | ||||||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1 980 | -1 980 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | -25 | -72 | -25 | -172 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -25 | -72 | -2 005 | -2 152 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -377 914 | 173 281 | 205 380 | 266 718 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -377 914 | 173 281 | 205 380 | 266 718 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 737 179 | 185 984 | 485 936 | 424 598 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 359 265 | 359 265 | 691 316 | 691 316 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-02 | Piotr Wiesiołek | Wiceprezes Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu | |||
| 2006-11-02 | Stanisław Kostrzewski | Wiceprezes Zarządu | |||
