| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-03 | |||||||||||||||
| Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 97 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 287 | 6 981 | 584 | 1 782 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -678 | 32 257 | -173 | 8 235 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 339 | 29 994 | -852 | 7 657 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 089 | 29 994 | -1 044 | 7 657 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 256 | 9 869 | 64 | 2 477 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 780 | 47 | -1 702 | 12 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -450 | -9 665 | -113 | -2 426 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 974 | 251 | -1 750 | 63 | ||
| Aktywa, razem | 22 909 | 23 962 | 5 751 | 6 015 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116 705 | 127 917 | 29 297 | 32 112 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 000 | 251 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 69 604 | 76 899 | 17 473 | 19 304 | ||
| Kapitał własny | -93 796 | -104 924 | -23 546 | -26 340 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 923 | 923 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,11 | 8,15 | -0,28 | 2,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -25,48 | -28,51 | -6,40 | -7,16 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Dariusz Baran | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Jacek Bukowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 755 | 15 737 | 9 395 | 11 743 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 11 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 039 | 15 022 | 8 312 | 10 624 | ||
| Należności długoterminowe | 978 | 997 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 978 | 997 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 100 | 100 | 101 | 111 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | 101 | 111 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 11 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615 | 615 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 615 | 615 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 8 155 | 7 733 | 14 567 | 13 190 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 1 018 | 837 | 13 137 | 11 778 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 018 | 837 | 13 137 | 11 778 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 024 | 6 896 | 1 369 | 1 344 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 024 | 6 896 | 1 369 | 1 344 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 814 | 6 815 | 1 041 | 1 042 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 210 | 81 | 328 | 302 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112 | 61 | 68 | |||
| A k t y w a r a z e m | 22 909 | 23 470 | 23 962 | 24 933 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -93 796 | -94 762 | -104 924 | -105 345 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 113 | 22 113 | 22 113 | 22 113 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 162 | 11 162 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -127 435 | -127 494 | -161 484 | -161 484 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 089 | -4 997 | 29 994 | 29 573 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116 705 | 118 232 | 127 917 | 129 211 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 47 101 | 47 101 | 51 017 | 51 071 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 110 | 110 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 46 991 | 46 991 | 51 017 | 51 071 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 46 991 | 46 991 | 51 017 | 51 071 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 000 | 1 000 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 000 | 1 000 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 69 604 | 70 131 | 76 900 | 78 140 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 63 768 | 63 776 | 69 746 | 69 780 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 765 | 6 344 | 7 154 | 8 360 | ||
| Fundusze specjalne | 71 | 11 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 969 | 1 067 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 969 | 1 067 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 969 | 1 067 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 22 909 | 23 470 | 23 962 | 24 933 | ||
| Wartość księgowa | -93 796 | -94 762 | -104 924 | -105 345 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -25,48 | -25,75 | -28,51 | -28,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 548 081 | 548 828 | 86 622 | 91 510 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 548 081 | 548 828 | 86 622 | 91 510 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - kwoty pozwów złożonych przeciw bankom | 63 828 | 63 828 | 84 472 | 89 806 | ||
| należności wpłacone przez lasingobiorców do depozytów sądowych | 1 399 | 2 146 | 2 150 | 1 604 | ||
| kwota pozwu złożonego przeciwko skarbowi państwa | 98 035 | 98 035 | ||||
| należności z tytułu rat, odsetek, bezumownego użytkowania itp. | 384 819 | 384 819 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 16 918 | 16 918 | 38 661 | 38 661 | ||
| wartość środków trwałych przewłaszczonych przez banki wyceniona według polis ubezpieczeniowych | 16 918 | 16 918 | 38 661 | 38 661 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 564 999 | 565 746 | 125 283 | 130 171 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 294 | 2 287 | 2 288 | 6 981 | ||
| od jednostek powiązanych | 12 | 36 | 12 | 36 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 285 | 2 207 | 2 257 | 6 938 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 | 80 | 31 | 43 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 233 | 1 543 | 1 351 | 3 606 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 224 | 1 377 | 1 320 | 3 573 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 | 166 | 31 | 33 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 61 | 744 | 937 | 3 375 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 | |||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 199 | 5 270 | 1 269 | 3 885 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 138 | -4 527 | -332 | -510 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 507 | 6 797 | 614 | 36 570 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 507 | 6 797 | 614 | 36 570 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 637 | 2 948 | -61 | 3 802 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 476 | 1 218 | -253 | 1 867 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 110 | 248 | 221 | |||
| Inne koszty operacyjne | 52 | 1 482 | 192 | 1 714 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 732 | -678 | 342 | 32 258 | ||
| Przychody finansowe | 180 | 380 | 94 | 1 791 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 178 | 348 | 82 | 1 767 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | 32 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 24 | ||||
| Koszty finansowe | 5 | 3 041 | 15 | 4 055 | ||
| Odsetki w tym: | 2 | 3 033 | 4 033 | |||
| dla jednostek powiązanych | 2 794 | 3 666 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 8 | 15 | 22 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 907 | -3 339 | 421 | 29 994 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 907 | -3 339 | 421 | 29 994 | ||
| Podatek dochodowy | 751 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 751 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 907 | -4 089 | 421 | 29 994 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 907 | -4 089 | 421 | 29 994 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | -1,11 | 0,12 | 8,15 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -94 762 | -95 612 | -131 523 | -134 918 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 5 847 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -94 762 | -89 765 | -131 523 | -134 918 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 113 | 22 113 | 22 113 | 22 113 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 113 | 22 113 | 22 113 | 22 113 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 11 162 | 11 162 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 11 162 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 162 | |||||
| wycena środków trwałych | 11 162 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 162 | 11 162 | 11 162 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -132 431 | -127 435 | -161 485 | -161 485 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 132 431 | 127 435 | 161 485 | 161 485 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 132 431 | 127 435 | 161 485 | 161 485 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 132 431 | 127 435 | 161 485 | 161 485 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -132 431 | -127 435 | -161 485 | -161 485 | ||
| Wynik netto | 907 | -4 089 | 28 144 | 29 994 | ||
| zysk netto | 907 | 28 144 | 29 994 | |||
| strata netto | 4 089 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -93 796 | -93 796 | -95 612 | -104 924 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -93 796 | -93 796 | -95 612 | -104 924 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 907 | -4 089 | 421 | 29 994 | ||
| Korekty razem | 951 | 4 345 | 3 145 | -20 125 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 237 | 1 383 | 1 317 | 3 204 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 12 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -177 | 2 684 | -82 | 2 266 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -32 | 1 018 | 28 252 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 4 042 | 8 012 | 8 949 | -17 558 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -181 | -968 | -6 349 | -1 734 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 520 | 1 489 | 2 239 | -11 668 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -112 | -112 | 1 125 | |||
| Inne korekty | 1 761 | 99 | -4 010 | -24 024 | ||
| pozakasowa zmiana stanu rezerw | 1 761 | 99 | -4 010 | -24 024 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -44 | 256 | 3 566 | 9 869 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 32 | 42 | 23 | 47 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | 42 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 32 | 42 | 5 | 5 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 32 | 32 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 10 | 5 | 5 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 | 6 822 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 814 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 6 814 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 | 8 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 30 | -6 780 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 145 | 189 | 45 | 171 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 41 | 140 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 145 | 189 | 4 | 31 | ||
| Wydatki | 2 | 639 | 3 608 | 9 836 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 631 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 2 | 8 | 3 608 | 9 836 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 143 | -450 | -3 563 | -9 665 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 129 | -6 974 | 26 | 251 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 129 | -6 974 | 26 | 251 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 81 | 7 184 | 302 | 77 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 210 | 210 | 328 | 328 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
