| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-03 | |||||||||||||||
| NEONET S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NEONET | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 51-131 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Żmigrodzka | 242D | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3235900 | 071 3235905 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.neonet.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8950021311 | 930310841 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 405 076 | 359 233 | 103 412 | 88 518 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 112 | 4 164 | 1 560 | 1 026 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 400 | 710 | 868 | 175 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 357 | 823 | 857 | 203 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -12 174 | -23 319 | -3 108 | -5 746 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -786 | -4 916 | -201 | -1 211 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 441 | 26 523 | 2 921 | 6 535 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 519 | -1 712 | -388 | -422 | ||
| Aktywa, razem | 195 961 | 226 395 | 49 193 | 57 804 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 168 193 | 203 506 | 42 222 | 51 960 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 698 | 8 052 | 3 188 | 2 056 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 155 183 | 195 218 | 38 956 | 49 844 | ||
| Kapitał własny | 27 768 | 22 887 | 6 971 | 5 844 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 251 | 1 251 | 314 | 319 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,53 | 0,13 | 0,14 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,53 | 0,13 | 0,14 | 0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,44 | 3,65 | 1,11 | 0,93 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,44 | 3,65 | 1,11 | 0,93 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Marek Majewski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 33 537 | 34 260 | 35 114 | 28 895 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 468 | 1 566 | 1 795 | 1 923 | ||
| wartość firmy | 188 | 145 | 231 | 246 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 470 | 26 072 | 26 778 | 25 441 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 6 443 | 6 470 | 6 342 | 623 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 443 | 6 470 | 6 342 | 623 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 443 | 6 470 | 5 891 | 623 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 475 | 451 | 451 | 451 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 156 | 152 | 198 | 908 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156 | 152 | 198 | 908 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 162 424 | 156 056 | 161 789 | 197 499 | ||
| Zapasy | 80 777 | 80 212 | 85 961 | 103 855 | ||
| Należności krótkoterminowe | 72 752 | 68 553 | 69 406 | 85 823 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 178 | 2 575 | 4 225 | 11 042 | ||
| Od pozostałych jednostek | 70 574 | 65 978 | 65 181 | 74 781 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 647 | 2 252 | 4 166 | 2 319 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 647 | 2 252 | 4 166 | 2 319 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 647 | 2 252 | 4 166 | 2 311 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 248 | 5 039 | 2 256 | 5 502 | ||
| A k t y w a r a z e m | 195 961 | 190 316 | 196 902 | 226 394 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 768 | 26 481 | 24 411 | 22 887 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 251 | 1 251 | 1 251 | 1 251 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 584 | 584 | 584 | 584 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 22 576 | 22 576 | 23 046 | 23 046 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -2 858 | -2 817 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 357 | 2 070 | 2 388 | 823 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 168 193 | 163 835 | 172 491 | 203 507 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 282 | 219 | 40 | 164 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 10 | 0 | 164 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 282 | 209 | 40 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 282 | 209 | 40 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 698 | 13 106 | 12 405 | 8 052 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 698 | 13 106 | 12 405 | 8 052 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 155 183 | 150 478 | 160 004 | 195 218 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 142 | 107 | 118 | 12 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 155 041 | 150 371 | 159 798 | 195 124 | ||
| Fundusze specjalne | 56 | 60 | 88 | 81 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 30 | 32 | 42 | 73 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 32 | 42 | 73 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 30 | 32 | 42 | 73 | ||
| P a s y w a r a z e m | 195 961 | 190 316 | 196 902 | 226 394 | ||
| Wartość księgowa | 27 768 | 26 481 | 24 411 | 22 887 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,44 | 4,23 | 3,90 | 3,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,44 | 4,23 | 3,90 | 3,66 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 147 | 147 | 147 | 145 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 147 | 147 | 147 | 145 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 147 | 147 | 147 | 145 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 26 004 | ||
| przystąpienie do długi Pigo | 0 | 0 | 0 | 26 004 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 147 | 147 | 147 | 26 149 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 165 480 | 405 076 | 155 627 | 359 233 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 183 | 8 214 | 5 899 | 12 193 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 532 | 44 365 | 15 922 | 35 751 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 146 948 | 360 711 | 139 705 | 323 482 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 147 878 | 358 784 | 139 181 | 313 401 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 147 878 | 358 784 | 139 181 | 313 401 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 602 | 46 292 | 16 446 | 45 832 | ||
| Koszty sprzedaży | 11 857 | 32 084 | 14 197 | 29 632 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 022 | 9 420 | 250 | 11 698 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 723 | 4 788 | 1 999 | 4 502 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 754 | 3 526 | 537 | 1 485 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 1 539 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 748 | 1 987 | 537 | 1 485 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 199 | 2 202 | 820 | 1 823 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -5 | -76 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 990 | 1 227 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 209 | 975 | 825 | 1 747 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 278 | 6 112 | 1 716 | 4 164 | ||
| Przychody finansowe | 84 | 426 | 13 | 731 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 83 | 396 | 12 | 67 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 | 30 | 1 | 664 | ||
| Koszty finansowe | 1 078 | 3 138 | 1 347 | 4 185 | ||
| Odsetki w tym: | 959 | 2 757 | 1 272 | 3 615 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 119 | 381 | 75 | 570 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 284 | 3 400 | 382 | 710 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 284 | 3 400 | 382 | 710 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | -113 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | -3 | 43 | 0 | -113 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 287 | 3 357 | 382 | 823 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 287 | 3 357 | 382 | 823 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,53 | 0,06 | 0,13 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,53 | 0,06 | 0,13 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 481 | 27 270 | 22 505 | 22 505 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 481 | 27 270 | 22 505 | 22 505 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 251 | 1 251 | 1 251 | 1 251 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 251 | 1 251 | 1 251 | 1 251 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 584 | 584 | 584 | 584 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 584 | 584 | 584 | 584 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 22 576 | 23 046 | 23 046 | 13 611 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -470 | 0 | 9 435 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 388 | 0 | 9 435 | ||
| - wynik 2005 | 0 | 2 388 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie z kapitału nzapasowego | 0 | 0 | 0 | 9 435 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 858 | 0 | 0 | ||
| korekta błędu podstawowego | 0 | 2 858 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 22 576 | 22 576 | 23 046 | 23 046 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 070 | 2 388 | 441 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 388 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 070 | 2 388 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 388 | 0 | 0 | |||
| podział zysku | 2 388 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 070 | 0 | 441 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 858 | -2 817 | -2 817 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 858 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 858 | 0 | 0 | |||
| pokrycie z funduszu rezerwowego | 2 858 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -2 817 | -2 817 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 1 287 | 3 357 | 382 | 823 | ||
| zysk netto | 1 287 | 3 357 | 382 | 823 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 768 | 27 768 | 22 887 | 22 887 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 768 | 27 768 | 22 887 | 22 887 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 287 | 3 357 | 382 | 823 | ||
| Korekty razem | -4 790 | -15 531 | 1 202 | -24 142 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 727 | 2 319 | 707 | 2 748 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -663 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 786 | 2 176 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 63 | 242 | 0 | 2 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -563 | 5 184 | -7 647 | -5 493 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 199 | -3 346 | 8 956 | 1 651 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 396 | -18 145 | 618 | -19 311 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 214 | -3 961 | -1 432 | -3 076 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 717 | -12 174 | 1 584 | -23 319 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 0 | 786 | 2 936 | 4 916 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 684 | 2 938 | 4 518 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 102 | -2 | 398 | |||
| w jednostkach powiązanych | 102 | -2 | 398 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | -786 | -2 936 | -4 916 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 904 | 13 948 | 1 631 | 26 922 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 904 | 13 948 | 1 618 | 26 258 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 13 | 664 | ||||
| Wydatki | -399 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -195 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 786 | 2 177 | ||||
| Inne wydatki finansowe | -6 | -330 | -204 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 112 | 11 441 | 1 631 | 26 523 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 395 | -1 519 | 279 | -1 712 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 395 | -1 519 | 279 | -1 712 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 252 | 4 166 | 2 032 | 4 023 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 647 | 2 647 | 2 311 | 2 311 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| ZASADY.pdf | |||
