| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-03 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNA | Elektromaszynowy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (016) 678 66 01 | 016 - 678 37 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polna.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 795-020-07-05 | 650009986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 105 | 20 890 | 5 643 | 5 147 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 828 | -709 | 467 | -175 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 375 | -1 285 | 351 | -317 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 375 | -1 224 | 351 | -302 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 716 | 1 445 | 438 | 356 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -58 | -89 | -15 | -22 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 599 | -1 368 | -408 | -337 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 59 | -12 | 15 | -3 | ||
| Aktywa, razem | 23 057 | 24 562 | 5 788 | 6 271 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 394 | 17 224 | 3 613 | 4 398 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 150 | 0 | 38 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 540 | 15 942 | 3 399 | 4 070 | ||
| Kapitał własny | 8 663 | 7 338 | 2 175 | 1 874 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 794 | 808 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,65 | -1,47 | 0,42 | -0,36 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,41 | 8,82 | 2,61 | 2,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE_INFORMACJE_III_Kw_2006.rtf | Pozostałe informacje. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Piotr Kandefer | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Józef Michalik | Członek Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Jan Zakonek | Członek Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Aleksandra Smołyńczak | Główny Księgowy - Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 240 | 13 686 | 14 528 | 14 985 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 269 | 288 | 279 | 255 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 964 | 13 389 | 14 239 | 14 719 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 9 817 | 9 775 | 8 846 | 9 577 | ||
| Zapasy | 4 234 | 4 287 | 4 055 | 4 579 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 193 | 5 033 | 4 683 | 4 554 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 193 | 5 033 | 4 683 | 4 554 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 120 | 32 | 61 | 240 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 120 | 32 | 61 | 240 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 120 | 32 | 61 | 240 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 270 | 423 | 47 | 204 | ||
| A k t y w a r a z e m | 23 057 | 23 461 | 23 374 | 24 562 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 8 663 | 7 782 | 7 288 | 7 338 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 | 1 | 1 069 | 943 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 725 | 4 725 | 4 726 | 4 728 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -601 | -601 | -272 | -272 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 375 | 494 | -1 398 | -1 224 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 394 | 15 679 | 16 086 | 17 224 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 849 | 864 | 915 | 1 003 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 763 | 762 | 784 | 885 | ||
| długoterminowa | 485 | 485 | 480 | 574 | ||
| krótkoterminowa | 278 | 277 | 304 | 311 | ||
| Pozostałe rezerwy | 79 | 93 | 121 | 107 | ||
| długoterminowe | 7 | 14 | 28 | 35 | ||
| krótkoterminowe | 72 | 79 | 93 | 72 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 56 | 150 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 56 | 150 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 540 | 14 780 | 15 109 | 15 942 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 479 | 14 676 | 14 814 | 15 616 | ||
| Fundusze specjalne | 61 | 104 | 295 | 326 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 | 35 | 6 | 129 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 35 | 6 | 129 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 5 | 35 | 6 | 129 | ||
| P a s y w a r a z e m | 23 057 | 23 461 | 23 374 | 24 562 | ||
| Wartość księgowa | 8 663 | 7 782 | 7 288 | 7 338 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,41 | 9,35 | 8,76 | 8,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 3 487 | 3 282 | 3 465 | 3 847 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 487 | 3 282 | 3 465 | 3 847 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenie kredytów i pożyczek - weksel in blanco | 3 282 | 3 282 | 3 282 | 3 582 | ||
| zabezpieczenie umów - weksel in blanco | 183 | 265 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| zabezpieczenia należności za dostarczone towary | 200 | |||||
| zabezpieczreniw roszczeń wynikajacych z tyt. niewykonania lub nienależnego wykonania umowy | 5 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 837 | 3 632 | 3 815 | 4 197 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 948 | 22 105 | 7 326 | 20 890 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 931 | 21 997 | 7 307 | 20 848 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 | 108 | 19 | 42 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 409 | 15 790 | 5 255 | 16 431 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 396 | 15 703 | 5 237 | 16 392 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 | 87 | 18 | 39 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 539 | 6 315 | 2 071 | 4 459 | ||
| Koszty sprzedaży | 127 | 322 | 110 | 352 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 436 | 4 222 | 1 374 | 4 453 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 976 | 1 771 | 587 | -346 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 130 | 763 | 118 | 598 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 96 | 4 | 34 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 125 | 667 | 114 | 564 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 164 | 706 | 69 | 961 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 108 | 463 | 35 | 419 | ||
| Inne koszty operacyjne | 56 | 243 | 34 | 542 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 942 | 1 828 | 636 | -709 | ||
| Przychody finansowe | 96 | 270 | 7 | 460 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 12 | 6 | 116 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 93 | 194 | 1 | 139 | ||
| Inne | 64 | 0 | 205 | |||
| Koszty finansowe | 157 | 723 | 257 | 1 036 | ||
| Odsetki w tym: | 126 | 496 | 196 | 761 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | 6 | 100 | |||
| Inne | 31 | 222 | 55 | 175 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 881 | 1 375 | 386 | -1 285 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 881 | 1 375 | 386 | -1 285 | ||
| Podatek dochodowy | -61 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -61 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 881 | 1 375 | 386 | -1 224 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 201 | -2 321 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 832 422 | 832 422 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,44 | -2,79 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 054 | 7 560 | 8 727 | 8 727 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -272 | -272 | -272 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 782 | 7 288 | 8 455 | 8 455 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 | 1 069 | 799 | 799 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 068 | 270 | 144 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 513 | 387 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktyalizacji wyceny | 1 | 16 | 14 | |||
| z umorzenia zobowiązań objętych postępowaniem układowym | 497 | 373 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 069 | 243 | 243 | |||
| pokrycia straty | 1 069 | 243 | 243 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 | 1 | 1 069 | 943 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 725 | 4 726 | 5 008 | 5 008 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -282 | -280 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 282 | 280 | |||
| zbycia środków trwałych | 1 | 16 | 14 | |||
| utrata wartości środków trwałych | 266 | 266 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 725 | 4 725 | 4 726 | 4 728 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -107 | -1 670 | -515 | -515 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -107 | -1 398 | -243 | -243 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -272 | -272 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -107 | -1 670 | -515 | -515 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 069 | 243 | 243 | |||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 069 | 243 | 243 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -107 | -601 | -272 | -272 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -107 | -601 | -272 | -272 | ||
| Wynik netto | 881 | 1 375 | -1 398 | -1 224 | ||
| zysk netto | 881 | 1 375 | ||||
| strata netto | -1 398 | -1 224 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 663 | 8 663 | 7 288 | 7 338 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8 663 | 8 663 | 7 288 | 7 338 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 881 | 1 375 | 386 | -1 224 | ||
| Korekty razem | -299 | 341 | 287 | 2 669 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 481 | 1 494 | 633 | 2 248 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -25 | -86 | -28 | -108 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 87 | 283 | 128 | 419 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -93 | -272 | 2 | -59 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -15 | -65 | -19 | -78 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 53 | -179 | 178 | 1 222 | ||
| Zmiana stanu należności | -160 | -510 | -63 | 126 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -753 | -205 | -722 | -898 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 126 | -220 | 54 | -576 | ||
| Inne korekty | 0 | 101 | 124 | 373 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 582 | 1 716 | 673 | 1 445 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 93 | 183 | 4 | 162 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 90 | 4 | 21 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 93 | 93 | 141 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 93 | 93 | 141 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 72 | 72 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 21 | 21 | 141 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 24 | 241 | 56 | 251 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 241 | 56 | 249 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | 2 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 69 | -58 | -52 | -89 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 563 | 1 599 | 447 | 1 368 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 274 | 871 | 284 | 801 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 51 | 151 | 50 | 134 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 238 | 577 | 113 | 433 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -563 | -1 599 | -447 | -1 368 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 88 | 59 | 174 | -12 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 88 | 59 | 175 | -11 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 | 61 | 65 | 251 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 120 | 120 | 240 | 240 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_III_Kw_2006.rtf | Informacja dodatkowa. | ||
