| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-04-30 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZNTKLAPY | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 18-100 | Łapy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ppłk. Nilskiego-Łapińskiego | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (085) 715-27-70 | (085) 715-23-68 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zntklapy.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 542 020 08 72 | 050302386 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 656 | 3 277 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 058 | -578 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -2 182 | -613 | ||||
| Zysk (strata) netto | -2 115 | -594 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -438 | -123 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -293 | -82 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 638 | 179 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -93 | -26 | ||||
| Aktywa, razem | 51 564 | 14 625 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 350 | 9 742 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 418 | 119 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 865 | 8 754 | ||||
| Kapitał własny | 17 214 | 4 882 | ||||
| Kapitał zakładowy | 2 491 | 706 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,72 | -0,48 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,03 | 3,98 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozost. inf. SA-Q 12008.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-30 | Ryszard Ekiert | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 472 | 28 659 | 29 831 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 208 | 237 | 150 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 242 | 20 469 | 21 138 | |||
| Należności długoterminowe | 4 | 1 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 | 1 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 6 367 | 6 367 | 6 349 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 367 | 6 367 | 6 349 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 367 | 6 367 | 6 349 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 651 | 1 585 | 2 194 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 651 | 1 585 | 2 194 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 23 092 | 19 410 | 17 548 | |||
| Zapasy | 12 176 | 8 749 | 4 395 | |||
| Należności krótkoterminowe | 9 455 | 9 861 | 12 507 | |||
| Od jednostek powiązanych | 81 | 59 | 29 | |||
| Od pozostałych jednostek | 9 374 | 9 802 | 12 478 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 573 | 666 | 197 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 573 | 666 | 197 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 573 | 666 | 197 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 888 | 134 | 449 | |||
| A k t y w a r a z e m | 51 564 | 48 069 | 47 379 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 214 | 19 329 | 15 591 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 491 | 2 491 | 2 491 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 27 | 14 | 194 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 043 | 19 057 | 19 052 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 656 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 232 | -8 379 | -7 966 | |||
| Zysk (strata) netto | -2 115 | 6 146 | 1 164 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 350 | 28 740 | 31 788 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 758 | 809 | 176 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 4 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 755 | 805 | 176 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 755 | 805 | 176 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 418 | 418 | 1 290 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 418 | 418 | 1 290 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 865 | 25 209 | 27 959 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 325 | 325 | 211 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 804 | 23 086 | 26 442 | |||
| Fundusze specjalne | 2 736 | 1 798 | 1 306 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 309 | 2 304 | 2 363 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 309 | 2 304 | 2 363 | |||
| długoterminowe | 2 283 | 2 284 | 2 285 | |||
| krótkoterminowe | 26 | 20 | 78 | |||
| P a s y w a r a z e m | 51 564 | 48 069 | 47 379 | |||
| Wartość księgowa | 17 214 | 19 329 | 15 591 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,03 | 15,75 | 12,71 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 27 676 | 21 726 | 30 117 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 27 976 | 21 726 | 30 117 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 400 | |||||
| zabezpieczenia kredytów | 17 730 | 17 730 | 19 230 | |||
| zabezpieczenia pożyczek | 6 250 | 6 250 | ||||
| zabezpieczenia dostaw | 3 996 | 3 996 | 4 237 | |||
| Inne (z tytułu) | 2 268 | 3 119 | 1 934 | |||
| materiały obce | 160 | 1 119 | 38 | |||
| przedmioty niskocenne w użytkowaniu | 2 108 | 2 000 | 1 896 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 30 244 | 24 845 | 32 051 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 656 | 19 613 | ||||
| od jednostek powiązanych | 216 | 198 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 845 | 18 385 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 811 | 1 228 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 590 | 15 560 | ||||
| jednostkom powiązanym | 173 | 152 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 334 | 15 178 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 256 | 382 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 066 | 4 053 | ||||
| Koszty sprzedaży | 5 | 7 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 024 | 2 681 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 963 | 1 365 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 81 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 78 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 106 | 77 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 106 | 77 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 058 | 1 369 | ||||
| Przychody finansowe | 13 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 13 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 137 | 199 | ||||
| Odsetki w tym: | 108 | 184 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 29 | 15 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 182 | 1 170 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 182 | 1 170 | ||||
| Podatek dochodowy | -67 | 6 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -67 | 6 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 115 | 1 164 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,72 | 0,95 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 329 | 14 427 | 14 427 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 329 | 14 427 | 14 427 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 491 | 2 491 | 2 491 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 491 | 2 491 | 2 491 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 | 194 | 194 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 13 | -180 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 | 14 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych | 13 | 14 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 194 | |||||
| pokrycia straty | 194 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 | 14 | 194 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 057 | 19 052 | 19 052 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -14 | 5 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 19 | |||||
| aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych | 19 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 | 14 | ||||
| zbycia środków trwałych | 14 | 14 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 043 | 19 057 | 19 052 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 656 | 656 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -656 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 656 | |||||
| pokrycia straty | 656 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 656 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 232 | -7 966 | -7 966 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 232 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 232 | 7 966 | 7 966 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 232 | 7 966 | 7 966 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| błąd podstawowy | 1 263 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 850 | |||||
| pkrycia kapitałem zapasowym | 194 | |||||
| pokrycia kapitałem rezerwowym | 656 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 232 | 8 379 | 7 966 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 232 | -8 379 | -7 966 | |||
| Wynik netto | -2 115 | 6 146 | 1 164 | |||
| zysk netto | 6 146 | 1 164 | ||||
| strata netto | 2 115 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 214 | 19 329 | 15 591 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 329 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 115 | 1 164 | ||||
| Korekty razem | 1 677 | -2 783 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 489 | 436 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 62 | 122 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | -78 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -51 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | -3 427 | 1 093 | ||||
| Zmiana stanu należności | 406 | -4 541 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 982 | 520 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -815 | -412 | ||||
| Inne korekty | 42 | 77 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -438 | -1 619 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 12 | 2 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 305 | 7 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 305 | 7 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -293 | -5 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 000 | 2 012 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 000 | 2 012 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 362 | 411 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 263 | 287 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 990 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 | |||||
| Odsetki | 62 | 122 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 38 | 2 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 638 | 1 601 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -93 | -23 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -93 | -23 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 666 | 220 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 573 | 197 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf. dod. SA-Q 12008.pdf | |||
