ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-07-01 do 2006-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2006-11-03

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

60-967 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac WolnoŚci 15

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka BZ WBK FRN za trzeci kwartał 2006 roku.pdf Wprowadzenie do kwartalnego sprawozdania finansowego

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2006-09-30 w tys EUR

Przychody z lokat 13 822 3 470

Koszty funduszu netto 12 119 3 042

Przychody z lokat netto 1 703 428

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 871 219

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 40 615 10 196

Wynik z operacji 43 189 10 842

Zobowiązania 7 482 1 878

Aktywa 407 901 102 398

Aktywa netto 400 419 100 519

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,41 28,72

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 12,34 3,10

3 kwartał 2006 roku 2 kwartał 2006 roku 2005 rok 3 kwartał 2005 roku

Aktywa 407 901 360 985 359 346 354 723

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 190 151 19 727 419

Należności 165 244 180 883 113 304 96 774

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 66 364 39 133 1 196

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 29 661 29 352

dłużne papiery wartościowe 29 661 29 352

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 176 093 140 797 196 654 226 972

dłużne papiery wartościowe 49 751 86 638

Nieruchomości

udziały w spółkach 176 093 140 797 146 903

Pozostałe aktywa 10 21 10

Zobowiązania 7 482 3 587 2 116 2 014

w tym zobowiązania wobec Towarzystwa 2 512 2 319 2 116 2 014

w tym zobowiązania z tytułu rezew na ujemną wartość spółek 4 954 1 195

w tym zobowiązania z tytułu nabytych lokat

pozostałe 16 73

Aktywa netto (I-II) 400 419 357 398 357 230 352 709

Kapitał funduszu 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wpłacony 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 19 589 22 593 17 015 16 373

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 17 063 19 924 15 360 14 718

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 526 2 669 1 655 1 655

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 41 330 -4 695 715 -3 164

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 400 419 357 398 357 230 352 709

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,41 102,11 102,07 100,77

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 od 2005-07-01 do 2005-09-30 za 3 kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-09-30

Przychody z lokat 3 441 13 822 3 083 22 020

Dywidendy i inne udziały w zyskach 3 915

Przychody odsetkowe 3 251 9 717 3 083 22 020

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 190 190

Pozostałe

Koszty funduszu 6 302 12 119 2 033 7 302

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 512 6 996 2 014 6 951

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 1 1 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 10 45 138

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 81 81 41

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 3 698 4 996 18 170

w tym z tytułu rezerw na ujemna wartość spółek 3 759 4 954

w tym koszty związane z utworzeniem spółek 12 42

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 6 302 12 119 2 033 7 302

Przychody z lokat netto (I-IV) -2 861 1 703 1 050 14 718

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 45 882 41 486 -2 009 -1 509

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -143 871 0 1 655

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 46 025 40 615 -2 009 -3 164

z tytułu różnic kursowych

wycena lokat wchodzacych w skład Protfela Rynku Nieruchomości 38 482 33 958

wycena lokat wchodzących w skład Portfela Aktywów Płynnych 7 543 6 657

Wynik z operacji 43 021 43 189 -959 13 209

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 12,29 12,34 -0,27 3,77

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 12,29 12,34 -0,27 3,77

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 od 2005-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 357 398 357 230 353 668

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 43 021 43 189 -959 13 209

przychody z lokat netto 45 882 1 703 1 050 14 714

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -143 871 1 655

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 46 025 40 615 -2 009 -3 164

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 43 021 43 189 -959 13 209

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 339 500

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 339 500

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 43 021 43 189 -959 352 709

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 400 419 400 419 352 709 352 709

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 378 909 378 825 353 188 348 615

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 3 500 000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 3 500 000,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102,11 102,07 101,05 97,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 114,41 114,41 100,77 100,77

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 48,32 16,22 -1,10 3,16

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 114,41 102,11 100,77 97,00

data wyceny 2006-09-29 2006-06-30 2005-09-30 2004-07-09

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 114,41 114,41 101,05 101,05

data wyceny 2006-09-29 2006-09-29 2005-06-30 2005-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 114,41 114,41 100,77 100,77

data wyceny 2006-09-29 2006-09-29 2005-09-30 2005-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,41 114,41 100,77 100,77

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,67 4,29

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,66 2,48 2,26 1,62

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-29 od 2005-07-01 do 2005-09-30 za 3 kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -18 486 24 298 95 516 -244 780

Wpływy 355 830 1 669 417 1 050 573 6 143 374

Z tytułu posiadanych lokat 0 3 615

dywidendy 3 615

Z tytułu zbycia składników lokat 355 823 1 665 708 1 050 560 6 143 278

bony skarbowe 67 000

obligacje skarbowe 341 420 1 495 539

udziały w spółkach 14 403 103 169

Pozostałe 7 94 13 96

Wydatki 374 316 1 645 119 955 057 6 388 154

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 371 903 1 638 339 953 527 6 382 855

bony skarbowe 0 16 957

obligacje skarbowe 368 087 1 530 304

udziały w spółkach 3 816 91 078

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 318 6 586 1 520 4 937

Z tytułu opłat dla depozytairusza 1

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 7 42 1 139

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 87 114 41

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 38 10 182

w tym wynikające z przepisów prawa 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 18 525 -43 835 -95 911 245 198

Wpływy 37 358 157 892 286 341 395

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 339 500

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 34 700 152 090

Odsetki 2 658 5 802 286 286

Pozostałe 1 609

Wydatki 18 833 201 727 96 197 96 197

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 18 833 201 727 96 197 96 197

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 39 -19 537 -394 419

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 151 19 727 813

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 190 190 419 419

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FRNInformacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZWBK FRN FIZ za III kwartal 2006a.pdf Informacja dodoatkowa do raportu kwartalnego

3 kwartał 2006 roku 2 kwartał 2006 roku 2005 rok 3 kwartał 2005 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 77 700 79 412 22,09 113 374 115 990 32,70

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 134 763 176 093 43,17 145 492 140 797 39,00 146 750 146 903 40,88 143 750 140 334 39,56

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

Razem 134 763 176 093 43,17 145 492 140 797 39,00 224 450 226 315 66,97 257 124 256 324 72,26

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

RAZEM 2274204 134763 176093 43,17

99% Nieruchomość Batorego Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 139 590 6 979 10 713 2,63

99% Projekt Komercyjny 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 139 590 6 979 7 116 1,74

100% Projekt Komercyjny 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 232 91 0,02

99% Projekt Komercyjny 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 263 340 13 959 22 715 5,57

99% Projekt Komercyjny 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 990 49 6 653 1,63

99% Projekt Komercyjny 6 Sp.z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 209 880 10 880 13 029 3,19

99% Projekt Komercyjny 7 Sp.z o.o Warszawa Rzeczpospolita Polska 119 790 5 990 12 938 3,17

99% Projekt Komercyjny 8 Sp.z o.o Warszawa Rzeczpospolita Polska 28 710 1 604 458 0,11

99% Projekt Komercyjny 9 Sp.z o.o Warszawa Rzeczpospolita Polska 7 870 16 294 14 896 3,65

50% Projekt Komercyjny10 Sp.z o.o Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 0 0,00

100% Projekt Komercyjny11 Sp.z o.o Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 150 93 0,02

60% Sawa Apartments Wilanów Sp. Z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 800 996 584 0,14

30,50% Salwator City Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 26 331 1 317 3 415 0,84

32,50% Salwator Włochy Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 21 125 1 056 967 0,24

100% PK 1 Sp.z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 106 0,03

100% PK 2 Sp.z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 106 0,03

100% PK 4 Sp.z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 184 0,05

100% PK 5 Sp.z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 184 0,05

100% PK 6 Sp.z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 106 0,03

100% PK 7 Sp.z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 150 135 0,03

100% PK 8 Sp.z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 37 0,01

100% PK 9 Sp.z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 181 0,04

100% PK 12 Sp.z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 11 800 590 549 0,13

100% PK 13 Sp.z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 8 0,00

80% PK 14 Sp.z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 800 40 3 0,00

100% PK 15 Sp. Z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 21 0,01

100% PK 16 Sp. Z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 22 0,01

100% PK 17 Sp. Z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 22 0,01

100% PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 100 97 0,02

100% PD 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 100 97 0,02

100% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 100 97 0,02

99% Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna Warszawa Rzeczpospolita Polska 173 250 8 663 10 764 2,64

99% Projekt Komercyjny 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 070 190 53 510 66 204 16,23

99% Projekt Komercyjny 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 950 248 216 0,05

99,9964% Projekt Komercyjny 14 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna Warszawa Rzeczpospolita Polska 998 2 767 2 690 0,66

100% Projekt Komercyjny 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 197 0,05

100% Projekt Komercyjny 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 199 0,05

100% Projekt Komercyjny 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 200 0,05

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1 - polityka rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka Rachunkowości

3 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 300

Z tytułu odsetek 1 508

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 163 436

Pozostałe

3 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 7 482

zobowiązania wobec Towarzystwa 2 512

rezerwa na zobowiązania 4 970

rezerwa na ujemną wartość spółek 4 954

rezerwa na pozostałe zobowiązania 16

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-11-03 Krzysztof Samotij Prezes Zarządu .

2006-11-03 Monika Michałkiewicz Prokurent .