| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-04-26 | |||||||||||||||
| Wilbo S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WILBO | spożywczy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 84-120 | Władysławowo | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Skandynawska | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-58 78 37 231 | 0-58 78 37 232 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | wilbo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 587-000-80-34 | 191312270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 621 | 44 177 | 12 383 | 11 002 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 953 | 1 671 | 508 | 416 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 736 | 1 398 | 451 | 348 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 731 | 1 052 | 450 | 262 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 969 | 1 501 | 772 | 374 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 330 | -915 | 86 | -228 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 236 | -987 | -842 | -246 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 63 | -401 | 16 | -100 | ||
| Aktywa, razem | 116 495 | 124 657 | 29 600 | 31 046 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 321 | 47 684 | 12 532 | 11 876 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 342 | 1 754 | 87 | 437 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 43 265 | 39 435 | 10 993 | 9 821 | ||
| Kapitał własny | 67 174 | 76 973 | 17 068 | 19 170 | ||
| Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 4 116 | 4 035 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,62 | -0,10 | -0,16 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,15 | 4,75 | 1,05 | 1,18 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz Zarządu SAQ I.06.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-25 | Lidia Matusik Wojciech Antkowiak | Członek Zarządu/Dyr. ds finansowych Członek Zarządu/dyr. ds. strategii i rozwoju | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 47 602 | 49 318 | 50 394 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 369 | 280 | 290 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 44 218 | 45 993 | 49 865 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 495 | 2 495 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 495 | 2 495 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 495 | 2 495 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 495 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 520 | 551 | 239 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 384 | 387 | 7 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 136 | 164 | 232 | |||
| Aktywa obrotowe | 68 893 | 72 337 | 74 263 | |||
| Zapasy | 27 898 | 34 411 | 35 833 | |||
| Należności krótkoterminowe | 38 045 | 35 626 | 35 216 | |||
| Od jednostek powiązanych | 2 076 | 1 821 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 35 969 | 33 805 | 35 216 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 734 | 1 671 | 1 246 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 734 | 1 246 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 734 | 1 671 | 1 244 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 216 | 629 | 1 968 | |||
| A k t y w a r a z e m | 116 495 | 121 656 | 124 657 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 67 174 | 65 443 | 76 973 | |||
| Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 59 831 | 59 831 | 61 450 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 77 | 77 | 78 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 665 | -1 807 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 731 | -10 665 | 1 052 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 321 | 56 213 | 47 684 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 107 | 1 588 | 1 395 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 385 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 107 | 1 588 | 1 010 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 107 | 1 588 | 1 010 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 342 | 695 | 1 754 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 342 | 695 | 1 754 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 43 265 | 49 199 | 39 435 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 253 | 873 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 42 535 | 48 073 | 38 911 | |||
| Fundusze specjalne | 477 | 253 | 524 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 607 | 4 731 | 5 100 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 607 | 4 731 | 5 100 | |||
| długoterminowe | 4 114 | 4 238 | 4 607 | |||
| krótkoterminowe | 493 | 493 | 493 | |||
| P a s y w a r a z e m | 116 495 | 121 656 | 124 657 | |||
| Wartość księgowa | 67 174 | 65 443 | 76 973 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,15 | 4,04 | 4,75 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 976 | 6 893 | 8 113 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 324 | 324 | 324 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 324 | 324 | 324 | |||
| Inne (z tytułu) | 9 652 | 6 569 | 7 789 | |||
| -otwarte akredytywy | 9 552 | 6 469 | 7 682 | |||
| - zobowiązania przeciwko spółce | 100 | 100 | 107 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 976 | 6 893 | 8 113 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 621 | 44 177 | ||||
| od jednostek powiązanych | 209 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38 636 | 39 860 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 985 | 4 317 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 183 | 34 963 | ||||
| jednostkom powiązanym | 194 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31 383 | 31 538 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 800 | 3 425 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 438 | 9 214 | ||||
| Koszty sprzedaży | 5 486 | 6 319 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 690 | 1 427 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 262 | 1 468 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 208 | 488 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 28 | |||||
| Dotacje | 123 | 123 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 1 085 | 337 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 517 | 285 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 68 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 340 | 260 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 109 | 25 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 953 | 1 671 | ||||
| Przychody finansowe | 73 | 0 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 57 | 22 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 16 | 9 | ||||
| Koszty finansowe | 290 | 304 | ||||
| Odsetki w tym: | 290 | 304 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 736 | 1 397 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 736 | 1 397 | ||||
| Podatek dochodowy | 5 | 345 | ||||
| część bieżąca | 345 | |||||
| część odroczona | 5 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 731 | 1 052 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -9 986 | -1 590 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,62 | -0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 65 443 | 76 108 | 75 921 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 65 443 | 76 108 | 75 921 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 59 831 | 61 450 | 61 450 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 619 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z aktualizacji wyceny | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 620 | |||||
| pokrycia straty | 1 620 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 59 831 | 59 831 | 61 450 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 77 | 78 | 78 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | |||||
| zbycia środków trwałych | 1 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 77 | 77 | 78 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 665 | -1 620 | -1 807 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 665 | 1 620 | 1 807 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 665 | 1 620 | 1 807 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 620 | |||||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 1 620 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 665 | 0 | 1 807 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 665 | 0 | -1 807 | |||
| Wynik netto | 1 731 | -10 665 | 1 052 | |||
| zysk netto | 1 731 | 1 052 | ||||
| strata netto | 10 665 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 67 174 | 65 443 | 76 973 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 731 | 1 052 | ||||
| Korekty razem | 1 238 | 449 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 339 | 1 558 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 289 | 296 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 68 | -28 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -481 | 661 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 6 513 | -4 079 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 419 | 2 438 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 391 | 572 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -680 | -969 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 969 | 1 501 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 474 | 93 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 473 | 85 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 8 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 8 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 8 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 144 | 1 008 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 144 | 1 008 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 330 | -915 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 236 | 987 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 896 | 683 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 50 | |||||
| Odsetki | 290 | 304 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 236 | -987 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 63 | -401 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 63 | -401 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 671 | 1 645 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 734 | 1 244 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
