| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-06 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 54 439 | 77 802 | 13 898 | 19 171 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 591 | 1 | -406 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 349 | 229 | -344 | 56 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 341 | 70 | -342 | 17 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 455 | -5 386 | 371 | -1 327 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 185 | -2 723 | -302 | -671 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -365 | -753 | -93 | -186 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -95 | -8 862 | -24 | -2 184 | ||
| Aktywa, razem | 50 467 | 52 351 | 12 669 | 13 366 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 110 | 11 387 | 2 538 | 2 907 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 893 | 11 161 | 2 483 | 2 850 | ||
| Kapitał własny | 40 357 | 40 964 | 10 131 | 10 459 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 753 | 766 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,45 | 0,02 | -0,11 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,45 | 13,65 | 3,38 | 3,49 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,12 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje zgodnie z ust 6 i 8 Rozp SA-Q 3 2006_tlx.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Janusz Gocałek Jacek Klauziński Andrzej Rózga | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 24 280 | 24 741 | 23 710 | 23 269 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 872 | 2 046 | 2 545 | 2 721 | ||
| wartość firmy | 1 852 | 2 021 | 2 525 | 2 694 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 152 | 22 428 | 20 886 | 20 434 | ||
| Należności długoterminowe | 159 | 162 | 157 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 159 | 162 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97 | 105 | 122 | 114 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 82 | 85 | 101 | 100 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 20 | 21 | 14 | ||
| Aktywa obrotowe | 26 187 | 25 559 | 28 641 | 43 788 | ||
| Zapasy | 2 049 | 1 969 | 7 248 | 4 925 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 576 | 12 571 | 13 047 | 34 054 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 13 576 | 12 571 | 13 047 | 34 054 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 330 | 10 750 | 8 168 | 4 471 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 330 | 10 750 | 8 168 | 4 471 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 121 | 3 188 | 3 371 | 3 417 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 209 | 7 562 | 4 797 | 1 054 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 232 | 269 | 178 | 338 | ||
| A k t y w a r a z e m | 50 467 | 50 300 | 52 351 | 67 057 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 357 | 40 098 | 40 964 | 40 255 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 698 | 38 698 | 37 894 | 37 894 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 341 | -1 600 | 70 | -639 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 110 | 10 202 | 11 387 | 26 802 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 217 | 242 | 223 | 222 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 28 | 33 | 32 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 214 | 214 | 190 | 190 | ||
| długoterminowa | 214 | 214 | 190 | 190 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 893 | 9 953 | 11 161 | 26 580 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 860 | 9 918 | 11 116 | 26 531 | ||
| Fundusze specjalne | 33 | 35 | 45 | 49 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 | 3 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 7 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 50 467 | 50 300 | 52 351 | 67 057 | ||
| Wartość księgowa | 40 357 | 40 098 | 40 964 | 40 255 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,45 | 13,37 | 13,65 | 13,42 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 855 | 2 897 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 855 | 2 897 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 855 | 2 897 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 855 | 2 897 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 010 | 54 439 | 26 421 | 77 802 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 089 | 13 868 | 5 583 | 14 211 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 921 | 40 571 | 20 838 | 63 591 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 719 | 48 455 | 23 220 | 69 985 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 791 | 10 435 | 4 029 | 10 951 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 928 | 38 020 | 19 191 | 59 034 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 291 | 5 984 | 3 201 | 7 817 | ||
| Koszty sprzedaży | 821 | 3 361 | 931 | 3 425 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 147 | 3 733 | 1 157 | 3 827 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 323 | -1 110 | 1 113 | 565 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 91 | 32 | 95 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 43 | -2 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 10 | 48 | 34 | 95 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 186 | 572 | 245 | 659 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 4 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 34 | 34 | |||
| Inne koszty operacyjne | 186 | 570 | 207 | 621 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 148 | -1 591 | 900 | 1 | ||
| Przychody finansowe | 161 | 422 | 158 | 469 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 | 3 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 160 | 301 | 171 | 342 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 101 | 124 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -16 | |||||
| Inne | 1 | 20 | ||||
| Koszty finansowe | 72 | 180 | 140 | 241 | ||
| Odsetki w tym: | 3 | 7 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 67 | 162 | 29 | 29 | ||
| Inne | 5 | 15 | 111 | 205 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 237 | -1 349 | 918 | 229 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 237 | -1 349 | 918 | 229 | ||
| Podatek dochodowy | -22 | -8 | 209 | 159 | ||
| część bieżąca | 211 | 211 | ||||
| część odroczona | -22 | -8 | -2 | -52 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 259 | -1 341 | 709 | 70 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -246 | 1 293 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,08 | 0,43 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 098 | 42 058 | 40 255 | 41 284 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 098 | 42 058 | 40 255 | 41 284 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 698 | 37 893 | 37 894 | 37 020 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 805 | 874 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 805 | 874 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 805 | 874 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 698 | 38 698 | 37 894 | 37 894 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 165 | 1 264 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 165 | 1 264 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 165 | 1 264 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 165 | 1 264 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 805 | 874 | ||||
| dywidenda | 360 | 390 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 259 | -1 341 | 709 | 70 | ||
| zysk netto | 259 | 709 | 70 | |||
| strata netto | 1 341 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 357 | 40 357 | 40 964 | 40 964 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 357 | 40 357 | 40 964 | 40 964 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 259 | -1 341 | 709 | 70 | ||
| Korekty razem | -1 150 | 2 796 | 4 067 | -5 456 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 640 | 1 877 | 743 | 2 434 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -99 | -140 | -143 | -155 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 82 | 44 | 46 | -91 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -25 | -13 | -15 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -80 | 1 422 | -2 323 | -4 847 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 005 | 2 983 | 21 007 | -1 553 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 299 | -2 840 | -15 419 | -1 209 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -962 | -537 | 156 | -20 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -891 | 1 455 | 4 776 | -5 386 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 99 | 393 | 182 | 2 077 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49 | 6 | 15 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 99 | 344 | 150 | 2 026 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 99 | 344 | 150 | 2 026 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 204 | 1 | 1 865 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 3 | 3 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 99 | 140 | 146 | 158 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 26 | 36 | ||||
| Wydatki | 203 | 1 578 | 1 052 | 4 800 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 199 | 1 563 | 1 046 | 3 207 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 575 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 575 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 575 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 4 | 15 | 6 | 18 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -104 | -1 185 | -870 | -2 723 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 358 | 365 | 163 | 753 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 360 | 360 | 390 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 200 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -2 | 5 | 156 | 156 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 7 | 7 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -358 | -365 | -163 | -753 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 353 | -95 | 3 743 | -8 862 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 353 | -95 | 3 743 | -8 862 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 562 | 6 304 | 1 054 | 13 659 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 209 | 6 209 | 4 797 | 4 797 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 305 | 305 | 194 | 194 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa zgodnie z ust 3 i 4 Rozp SA-Q 3 2006_tlx.rtf | |||
