| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-06 | |||||||||||||||
| CENTROZAP S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CENTROZAP | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-954 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstańców | 34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 209 11 77 | 032 209-13-24 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.centrozap.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340132258 | 273544270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 473 | 5 484 | 2 418 | 1 351 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 | 8 496 | 3 | 2 093 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 012 | 7 809 | 514 | 1 924 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 012 | 7 809 | 514 | 1 924 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 | 258 | 4 | 64 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -39 | -185 | -10 | -46 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -100 | -11 | -25 | -3 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -122 | 62 | -31 | 15 | ||
| Aktywa, razem | 18 940 | 22 126 | 4 755 | 5 649 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 327 | 188 199 | 10 626 | 48 052 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 73 | 0 | 18 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 034 | 184 989 | 10 050 | 47 232 | ||
| Kapitał własny | -23 387 | -166 073 | -5 871 | -42 402 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 3 419 | 3 478 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 136 200 000 | 136 200 000 | 136 200 000 | 136 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,06 | 0,02 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,17 | -1,22 | -0,04 | -0,31 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje_SAQ_3_2006.RTF | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Ireneusz Król | Prezes Zarządu | Ireneusz Król | ||
| 2006-11-06 | Adam Wysocki | Prokurent | Adam Wysocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 260 | 273 | 247 | 287 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 12 | 68 | 87 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 258 | 259 | 176 | 197 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Aktywa obrotowe | 18 680 | 18 792 | 21 879 | 21 957 | ||
| Zapasy | 3 | 1 | 319 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 849 | 780 | 5 449 | 5 998 | ||
| Od jednostek powiązanych | 142 | 199 | 130 | 571 | ||
| Od pozostałych jednostek | 707 | 581 | 5 319 | 5 427 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 17 821 | 17 998 | 16 108 | 15 954 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 821 | 17 998 | 16 108 | 15 954 | ||
| w jednostkach powiązanych | 17 502 | 17 502 | 15 418 | 15 367 | ||
| w pozostałych jednostkach | 205 | 205 | 205 | 240 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 113 | 291 | 485 | 347 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 | 13 | 3 | 5 | ||
| A k t y w a r a z e m | 18 940 | 19 065 | 22 126 | 22 244 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -23 387 | -166 940 | -166 073 | -165 065 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 144 877 | 2 724 | 2 724 | 2 724 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -184 012 | -184 012 | -190 342 | -190 342 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 012 | 612 | 7 809 | 8 817 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 327 | 186 005 | 188 199 | 187 309 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 220 | 3 339 | 3 210 | 3 228 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 129 | 3 248 | 3 119 | 3 137 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 2 129 | 3 248 | 3 119 | 3 137 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 73 | 89 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 73 | 89 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 034 | 182 577 | 184 989 | 184 081 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 24 | 11 381 | 9 821 | 9 821 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 970 | 171 155 | 175 126 | 174 218 | ||
| Fundusze specjalne | 40 | 41 | 42 | 42 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 18 940 | 19 065 | 22 126 | 22 244 | ||
| Wartość księgowa | -23 387 | -166 940 | -166 073 | -165 065 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 136 200 000 | 136 200 000 | 136 200 000 | 136 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,17 | -1,23 | -1,22 | -1,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 792 | 792 | 4 028 | 4 047 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 250 | 250 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| weksle | 0 | 0 | 250 | 250 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 792 | 792 | 3 778 | 3 797 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 2 826 | 2 845 | ||
| weksle | 792 | 792 | 952 | 952 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 792 | 792 | 4 028 | 4 047 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 985 | 9 473 | 882 | 5 484 | ||
| od jednostek powiązanych | 821 | 3 447 | 234 | 3 842 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 985 | 9 473 | 882 | 5 484 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 643 | 8 047 | 854 | 5 313 | ||
| jednostkom powiązanym | 793 | 3 009 | 253 | 3 758 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 643 | 8 047 | 854 | 5 313 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 342 | 1 426 | 28 | 171 | ||
| Koszty sprzedaży | 203 | 861 | 0 | 5 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 867 | 2 732 | 868 | 2 416 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -728 | -2 167 | -840 | -2 250 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 399 | 2 476 | 59 | 10 896 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 399 | 2 469 | 59 | 10 889 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -88 | 296 | 11 | 150 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47 | 47 | 0 | 8 | ||
| Inne koszty operacyjne | -135 | 249 | 11 | 142 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 758 | 13 | -792 | 8 496 | ||
| Przychody finansowe | 126 | 3 505 | 6 | 2 234 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 48 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 48 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 71 | 1 | 2 222 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 1 600 | 0 | 0 | ||
| Inne | 126 | 1 786 | 5 | 12 | ||
| Koszty finansowe | 484 | 1 506 | 222 | 2 921 | ||
| Odsetki w tym: | 490 | 1 414 | 221 | 715 | ||
| dla jednostek powiązanych | 3 | 3 | 0 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 2 205 | ||
| Inne | -6 | 92 | 1 | 1 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 400 | 2 012 | -1 008 | 7 809 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 400 | 2 012 | -1 008 | 7 809 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 400 | 2 012 | -1 008 | 7 809 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 533 | 13 747 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 136 200 000 | 136 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -166 940 | -167 552 | -165 065 | -173 217 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | -665 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -166 940 | -167 552 | -165 065 | -173 882 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 2 157 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | -2 157 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 1 406 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 1 406 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z rozliczenia kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 3 563 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 3 563 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 724 | 2 724 | 2 724 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 142 153 | 142 153 | 0 | 2 724 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 142 153 | 142 153 | 0 | 2 724 | ||
| utworzenie | 0 | 0 | 0 | 2 724 | ||
| realizacja układu | 142 153 | 142 153 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 144 877 | 144 877 | 2 724 | 2 724 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -183 400 | -184 012 | -190 342 | -193 240 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 612 | 6 330 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 612 | 6 330 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 612 | 6 330 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -184 012 | -190 342 | -190 342 | -193 240 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | -665 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -184 012 | -190 342 | -190 342 | -193 905 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 330 | 8 817 | 3 563 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 6 330 | 0 | 3 563 | ||
| wyniki za I i II kwartał | 612 | 0 | 8 817 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -183 400 | -184 012 | -181 525 | -190 342 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -183 400 | -184 012 | -181 525 | -190 342 | ||
| Wynik netto | 1 400 | 2 012 | -1 008 | 7 809 | ||
| zysk netto | 1 400 | 2 012 | 0 | 7 809 | ||
| strata netto | 0 | 0 | -1 008 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -23 387 | -23 387 | -166 073 | -166 073 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 400 | 2 012 | -1 008 | 7 809 | ||
| Korekty razem | -1 508 | -1 995 | 1 190 | -7 551 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 46 | 139 | 44 | 134 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 | -48 | 0 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -7 | 0 | -7 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 119 | -528 | -18 | -62 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 | 51 | -319 | -319 | ||
| Zmiana stanu należności | -70 | 410 | 550 | -12 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 604 | 2 681 | 1 002 | -8 472 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 | -7 | 2 | -1 | ||
| Inne korekty | -2 971 | -4 686 | -71 | 1 188 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -108 | 17 | 182 | 258 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 57 | 0 | 9 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 9 | 0 | 7 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 48 | 0 | 2 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 48 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 48 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 41 | 96 | -1 | 194 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 | 96 | -1 | 159 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -40 | -39 | 1 | -185 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 35 | 0 | 34 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 35 | 0 | 34 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 30 | 135 | 45 | 45 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 30 | 135 | 45 | 45 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -30 | -100 | -45 | -11 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -178 | -122 | 138 | 62 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -178 | -122 | 138 | 62 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 291 | 235 | 347 | 423 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 113 | 113 | 485 | 485 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -43 | 104 | -8 | 289 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do spawozdania SAQ_3_2006.RTF | Informacja dodatkowa | ||
