| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94. ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-16 | |||||||||||||||
| HOOP SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HOOP | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-102 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jana Olbrachta | 94 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 338 18 18 | 022 338 18 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hoop.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-00-08-818 | 012771739 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 92 812 | 101 309 | 23 115 | 21 133 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 003 | 614 | -250 | 128 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 415 | -2 029 | -850 | -423 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 492 | 23 | -870 | 5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 163 | 11 758 | 1 286 | 2 453 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 609 | -5 277 | 401 | -1 101 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 468 | -4 697 | -1 113 | -980 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 304 | 1 784 | 574 | 372 | ||
| Aktywa, razem | 416 174 | 453 086 | 101 911 | 95 477 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 281 307 | 305 846 | 68 885 | 64 450 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 39 833 | 66 989 | 9 754 | 14 116 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 225 070 | 221 296 | 55 114 | 46 633 | ||
| Kapitał własny | 116 740 | 129 280 | 28 587 | 27 243 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 089 | 13 089 | 3 205 | 2 758 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 976 800 | 12 976 800 | 12 976 800 | 12 976 800 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,27 | -0,07 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,00 | 9,96 | 2,20 | 2,10 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 262 873 | 268 408 | 295 938 | 276 919 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 032 | 2 096 | 24 160 | 2 143 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 35 445 | 35 445 | 39 644 | 35 445 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 202 798 | 206 357 | 213 444 | 225 356 | ||
| Należności długoterminowe | 3 672 | 3 672 | 4 626 | 4 626 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 672 | 3 672 | 4 626 | 4 626 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 2 912 | 2 912 | 2 912 | 2 912 | ||
| Nieruchomości | 123 | 123 | 123 | 123 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 789 | 2 789 | 2 789 | 2 789 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 014 | 17 926 | 11 152 | 6 437 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 025 | 8 664 | 6 930 | 6 437 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 989 | 9 262 | 4 222 | |||
| Aktywa obrotowe | 153 301 | 162 959 | 157 148 | 146 228 | ||
| Zapasy | 42 471 | 47 866 | 46 837 | 35 042 | ||
| Należności krótkoterminowe | 101 366 | 108 907 | 100 783 | 101 548 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 247 | 1 216 | 1 106 | 1 307 | ||
| Od pozostałych jednostek | 100 119 | 107 691 | 99 677 | 100 241 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 846 | 5 542 | 7 489 | 7 814 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 846 | 5 542 | 7 160 | 7 814 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 462 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 846 | 5 542 | 6 698 | 7 814 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 329 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 618 | 644 | 2 039 | 1 824 | ||
| A k t y w a r a z e m | 416 174 | 431 367 | 453 086 | 423 147 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 116 740 | 118 617 | 129 280 | 125 673 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 089 | 13 089 | 13 089 | 13 089 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -22 920 | -22 920 | -22 920 | -22 920 | ||
| Kapitał zapasowy | 116 387 | 116 387 | 116 269 | 108 372 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -4 190 | -5 719 | -185 | |||
| dodatnie różnice kursowe | 3 | |||||
| ujemne różnice kursowe | 4 190 | 5 719 | 188 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 16 430 | 16 374 | 21 568 | 23 564 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 492 | -30 | 23 | 2 132 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 18 127 | 17 999 | 17 960 | 21 234 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 281 307 | 294 751 | 305 846 | 276 240 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 7 246 | 8 406 | 7 057 | 9 782 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 984 | 8 152 | 5 185 | 8 543 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 35 | 27 | 36 | 35 | ||
| długoterminowa | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| krótkoterminowa | 8 | 9 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 227 | 227 | 1 836 | 1 204 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 227 | 227 | 1 836 | 1 204 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 39 833 | 42 330 | 66 989 | 73 635 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 833 | 42 330 | 66 989 | 73 635 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 225 070 | 236 989 | 221 296 | 179 040 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 324 | 1 780 | -41 | 35 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 215 647 | 228 155 | 214 931 | 172 693 | ||
| Fundusze specjalne | 7 099 | 7 054 | 6 406 | 6 312 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 158 | 7 026 | 10 504 | 13 783 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 158 | 7 026 | 10 504 | 13 783 | ||
| długoterminowe | 3 487 | 4 145 | 4 335 | 4 408 | ||
| krótkoterminowe | 5 671 | 2 881 | 6 169 | 9 375 | ||
| P a s y w a r a z e m | 416 174 | 431 367 | 453 086 | 423 147 | ||
| Wartość księgowa | 116 740 | 118 617 | 129 280 | 125 673 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 976 800 | 12 976 800 | 12 976 800 | 12 976 800 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,00 | 9,14 | 9,96 | 9,68 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 92 812 | 101 309 | ||||
| od jednostek powiązanych | 743 | 151 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81 901 | 92 607 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 911 | 8 702 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 70 469 | 71 683 | ||||
| jednostkom powiązanym | 466 | 60 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 63 198 | 66 407 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 271 | 5 276 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 22 343 | 29 626 | ||||
| Koszty sprzedaży | 17 892 | 20 597 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 556 | 11 220 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 105 | -2 191 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 326 | 4 644 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 205 | 195 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 121 | 4 449 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 224 | 1 839 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 161 | 219 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 1 063 | 1 620 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 003 | 614 | ||||
| Przychody finansowe | 261 | 1 714 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 230 | 57 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 28 | 1 657 | ||||
| Koszty finansowe | 2 673 | 4 357 | ||||
| Odsetki w tym: | 2 604 | 2 926 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 78 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 69 | 1 353 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 415 | -2 029 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -3 415 | -2 029 | ||||
| Podatek dochodowy | -51 | -1 148 | ||||
| część bieżąca | 1 478 | |||||
| część odroczona | -1 529 | -1 148 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | -128 | 904 | ||||
| Zysk (strata) netto | -3 492 | 23 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 545 | 1 056 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 976 800 | 12 976 800 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,27 | 0,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 88 282 | 105 632 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 30 335 | 20 041 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 118 617 | 125 673 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 089 | 13 089 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 089 | 13 089 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -22 920 | -22 920 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -22 920 | -22 920 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 116 387 | 108 372 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 899 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 899 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| zbycia środków trwałych | 2 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 116 387 | 116 269 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 41 | 41 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 41 | 41 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| MSSF | 41 | 41 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 436 | 1 436 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 436 | 1 436 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -4 190 | -185 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14 032 | 5 614 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 614 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 20 082 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 696 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 771 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| dostosowanie wyniku po badaniu do wyniku sprzed badania | 3 771 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 899 | |||||
| na zwiększenie kapitału zapasowego | 7 899 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 568 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 14 032 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -30 376 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -16 344 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 86 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -16 430 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 430 | 21 568 | ||||
| Wynik netto | -3 492 | 23 | ||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 3 492 | 23 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 116 740 | 129 280 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 492 | 23 | ||||
| Korekty razem | 8 655 | 11 735 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 128 | -904 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 9 715 | 5 759 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 70 | 7 876 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 391 | 2 870 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -71 | -182 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 232 | 1 257 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 6 085 | -9 901 | ||||
| Zmiana stanu należności | 5 062 | -6 772 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15 368 | 6 861 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 484 | 1 121 | ||||
| Inne korekty | -1 609 | 3 750 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 163 | 11 758 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 728 | 1 196 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 728 | 1 196 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 8 119 | 6 473 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 113 | 5 814 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 6 | 196 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 463 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 463 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 463 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 609 | -5 277 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 29 559 | 9 059 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 007 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 29 559 | 7 052 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 34 027 | 13 756 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 23 477 | 1 152 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 23 477 | 1 152 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8 191 | 10 578 | ||||
| Odsetki | 2 359 | 2 026 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 468 | -4 697 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 304 | 1 784 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 304 | 1 784 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 542 | 4 914 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 846 | 6 698 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 315 | 4 004 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-QSr-komentarz.pdf | komentarz do sprawozdania finansowego | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-16 | Dariusz Wojdyga | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-16 | Marek Jutkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-05-16 | Tomasz Jankowski | Dyrektor Finansowy | |||
| 2005-05-16 | Katarzyna Balcerowicz | Główny Księgowy | |||
