| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-06 | |||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo "BPolmos" Białystok Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Polmos Białystok SA | SPO | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 15-950 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Elewatorska | 20 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 085 6510496 | 085 6627307 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | polmos.bialystok.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5420201558 | 012057574 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 836 649 | 832 841 | 213 589 | 205 219 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 68 649 | 48 742 | 17 525 | 12 010 | ||
| Zysk (strata) brutto | 71 794 | 68 583 | 18 328 | 16 899 | ||
| Zysk (strata) netto | 57 674 | 51 110 | 14 724 | 12 594 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 53 060 | 41 474 | 13 546 | 10 220 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 553 | 79 024 | -4 481 | 19 472 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -218 174 | -53 760 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 35 507 | -97 676 | 9 065 | -24 068 | ||
| Aktywa, razem | 386 134 | 273 034 | 96 933 | 69 712 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 183 627 | 147 236 | 46 097 | 37 593 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 142 337 | 111 631 | 35 732 | 28 502 | ||
| Kapitał własny | 202 507 | 125 798 | 50 836 | 32 119 | ||
| Kapitał zakładowy | 119 000 | 119 000 | 29 873 | 30 383 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,85 | 4,29 | 1,24 | 1,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,02 | 10,57 | 4,27 | 2,70 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje do SA-Q_3_2006.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q 3/2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Henryk Wnorowski | Prezes Zarządu | Henryk Wnorowski | ||
| 2006-11-06 | Bogusław Wojtach | Członek Zarządu | Bogusław Wojtach | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 49 882 | 41 686 | 40 861 | 40 353 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 399 | 443 | 615 | 728 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 40 570 | 34 652 | 33 001 | 32 349 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 849 | 6 527 | 7 181 | 7 212 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 849 | 6 527 | 7 181 | 7 212 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 336 252 | 290 630 | 232 173 | 434 365 | ||
| Zapasy | 16 331 | 17 242 | 16 760 | 17 746 | ||
| Należności krótkoterminowe | 146 605 | 121 066 | 76 187 | 94 146 | ||
| Od jednostek powiązanych | 93 696 | 68 090 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 52 909 | 52 976 | 76 187 | 94 146 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 171 961 | 150 579 | 134 658 | 320 928 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 171 961 | 150 579 | 134 658 | 320 928 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 22 543 | 12 091 | 85 460 | 103 869 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 149 418 | 138 488 | 49 198 | 217 059 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 355 | 1 743 | 4 568 | 1 545 | ||
| A k t y w a r a z e m | 386 134 | 332 316 | 273 034 | 474 718 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 202 507 | 180 959 | 125 798 | 111 480 | ||
| Kapitał zakładowy | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 5 833 | 5 833 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 20 000 | 20 000 | -44 312 | -43 947 | ||
| Zysk (strata) netto | 57 674 | 36 126 | 51 110 | 36 427 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 183 627 | 151 357 | 147 236 | 363 238 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 40 552 | 27 233 | 29 419 | 30 378 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 939 | 1 841 | 2 622 | 3 005 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13 785 | 14 227 | 12 981 | 13 147 | ||
| długoterminowa | 12 554 | 13 036 | 11 930 | 12 074 | ||
| krótkoterminowa | 1 231 | 1 191 | 1 051 | 1 073 | ||
| Pozostałe rezerwy | 24 828 | 11 165 | 13 816 | 14 226 | ||
| długoterminowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| krótkoterminowe | 24 764 | 11 101 | 13 752 | 14 162 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 142 337 | 123 374 | 111 631 | 332 061 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 66 | 3 372 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 140 239 | 117 360 | 109 275 | 329 369 | ||
| Fundusze specjalne | 2 032 | 2 642 | 2 356 | 2 692 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 738 | 750 | 6 186 | 799 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 738 | 750 | 6 186 | 799 | ||
| długoterminowe | 690 | 702 | 738 | 751 | ||
| krótkoterminowe | 48 | 48 | 5 448 | 48 | ||
| P a s y w a r a z e m | 386 134 | 332 316 | 273 034 | 474 718 | ||
| Wartość księgowa | 202 507 | 180 959 | 125 798 | 111 480 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,02 | 15,21 | 10,57 | 9,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 309 350 | 836 649 | 286 314 | 832 841 | ||
| od jednostek powiązanych | 139 386 | 341 910 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 308 612 | 834 848 | 286 071 | 831 857 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 738 | 1 801 | 243 | 984 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 287 | 106 002 | 38 193 | 111 284 | ||
| jednostkom powiązanym | 16 753 | 43 729 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37 597 | 104 373 | 38 084 | 110 579 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 690 | 1 629 | 109 | 705 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 271 063 | 730 647 | 248 121 | 721 557 | ||
| Koszty sprzedaży | 226 633 | 634 210 | 227 185 | 643 457 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 261 | 16 393 | 5 838 | 20 294 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 39 169 | 80 044 | 15 098 | 57 806 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 556 | 7 994 | 5 577 | 10 543 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 37 | 15 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 555 | 7 957 | 5 577 | 10 528 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 14 170 | 19 389 | 4 124 | 19 607 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 47 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 156 | 817 | 3 662 | 10 325 | ||
| Inne koszty operacyjne | 14 014 | 18 572 | 415 | 9 282 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 555 | 68 649 | 16 551 | 48 742 | ||
| Przychody finansowe | 1 366 | 4 546 | 1 534 | 19 879 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 358 | 2 934 | 587 | 1 240 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 883 | 228 | 4 149 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -10 | 317 | 719 | 7 636 | ||
| Inne | 18 | 412 | 6 854 | |||
| Koszty finansowe | 1 401 | 91 | 38 | |||
| Odsetki w tym: | 5 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 396 | 91 | 38 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 26 921 | 71 794 | 17 994 | 68 583 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 26 921 | 71 794 | 17 994 | 68 583 | ||
| Podatek dochodowy | 5 373 | 14 120 | 3 311 | 13 084 | ||
| część bieżąca | 7 597 | 16 455 | 3 663 | 14 506 | ||
| część odroczona | -2 224 | -2 335 | -352 | -1 422 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 4 389 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 21 548 | 57 674 | 14 683 | 51 110 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 21 548 | 57 674 | 14 683 | 51 110 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,81 | 4,85 | 1,23 | 4,29 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 180 959 | 144 833 | 111 480 | 77 361 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 180 959 | 144 833 | 111 480 | 77 361 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 833 | 55 363 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 5 833 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 50 145 | 63 159 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 50 145 | 63 159 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 44 312 | 118 522 | |||
| pokrycia straty | 44 312 | 118 522 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 833 | 5 833 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20 000 | 25 833 | -43 947 | -97 002 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20 000 | 70 145 | 65 467 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 70 145 | 65 467 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 50 145 | 65 467 | ||||
| przekazanie zysku netto na nagrody z zysku | 2 308 | |||||
| przekazanie zysku netto na kapitał zapasowy | 50 145 | 63 159 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -44 312 | -43 947 | -160 250 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -2 219 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -44 312 | -43 947 | -162 469 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 365 | 365 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 365 | 365 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 44 312 | 118 522 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasoego | 44 312 | 118 522 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | -44 312 | -44 312 | ||
| Wynik netto | 57 674 | 57 674 | 51 110 | 51 110 | ||
| zysk netto | 57 674 | 57 674 | 51 110 | 51 110 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 202 507 | 202 507 | 125 798 | 125 798 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 21 548 | 57 674 | 14 683 | 51 110 | ||
| Korekty razem | 7 017 | -4 614 | 10 305 | -9 636 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 221 | 3 846 | 1 355 | 3 965 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -5 | 58 | 31 | -192 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | -225 | -317 | -618 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -39 | -283 | -429 | -6 870 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 13 318 | 16 978 | -961 | 12 109 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 911 | -1 580 | 986 | -2 328 | ||
| Zmiana stanu należności | -25 537 | -14 591 | 17 959 | 19 160 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19 228 | -5 181 | -10 297 | -38 733 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 946 | -3 509 | 2 395 | -261 | ||
| Inne korekty | -134 | -127 | -417 | 4 132 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 28 565 | 53 060 | 24 988 | 41 474 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 2 267 | 19 221 | 134 146 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 42 | 79 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 225 | 19 221 | 134 067 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 225 | 19 221 | 134 067 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 2 000 | 18 904 | 133 449 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 225 | 317 | 618 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 17 642 | 19 820 | 1 790 | 55 122 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 099 | 4 775 | 1 309 | 3 310 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 10 328 | 10 408 | 51 045 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 328 | 10 408 | 51 045 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 10 328 | 10 408 | 51 045 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 4 215 | 4 637 | 481 | 767 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 17 640 | 17 553 | 17 431 | 79 024 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 210 250 | 218 174 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 210 250 | 210 250 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 616 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2 308 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -210 250 | -218 174 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 10 925 | 35 507 | -167 831 | -97 676 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10 931 | 35 450 | -167 861 | -97 484 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6 | -57 | 30 | 192 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 138 462 | 113 880 | 216 913 | 146 759 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 149 387 | 149 387 | 49 082 | 49 083 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 539 | 539 | 526 | 526 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do SA-Q_3_2006.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q 3/2006 | ||
