| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-06 | |||||||||||||||
| HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IRENA | przemysł materiałów budowlanych | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 88-100 | Inowrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szklarska | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 354 21 00 | 052 357 23 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.huta-irena.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-080-14-71 | 002526597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 582 | 54 912 | 11 892 | 13 531 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 284 | -654 | -838 | -161 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 188 | -514 | -814 | -126 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 032 | -400 | -774 | -99 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 078 | 8 300 | -530 | 2 045 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 254 | -2 975 | 320 | -733 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -658 | -3 449 | -168 | -850 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 482 | 1 906 | -378 | 470 | ||
| Aktywa, razem | 94 580 | 99 731 | 23 743 | 25 464 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 136 | 36 703 | 8 569 | 9 371 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 654 | 1 250 | 415 | 319 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 995 | 27 300 | 6 498 | 6 970 | ||
| Kapitał własny | 60 444 | 63 029 | 15 174 | 16 093 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 4 437 | 4 512 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,44 | -0,58 | -0,11 | -0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,26 | 10,70 | 2,58 | 2,73 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ 3 2006 pozostale informacje.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Elżbieta Bielska | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-06 | Andrzej Goraj | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 57 152 | 58 662 | 60 431 | 61 876 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 | 6 | 20 | 27 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 30 610 | 32 005 | 34 746 | 34 333 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 25 110 | 25 110 | 24 015 | 25 684 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 25 110 | 25 110 | 24 015 | 25 684 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 24 190 | 24 190 | 23 095 | 24 764 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 920 | 920 | 920 | 920 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 425 | 1 541 | 1 650 | 1 832 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 425 | 1 541 | 1 650 | 1 832 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 37 428 | 34 652 | 34 896 | 37 856 | ||
| Zapasy | 15 700 | 13 713 | 12 468 | 11 399 | ||
| Należności krótkoterminowe | 18 972 | 17 626 | 17 532 | 20 132 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 714 | 1 664 | 1 586 | 1 685 | ||
| Od pozostałych jednostek | 17 258 | 15 962 | 15 946 | 18 447 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 380 | 1 649 | 2 904 | 3 797 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 221 | 1 649 | 2 904 | 3 797 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 221 | 1 649 | 2 703 | 3 797 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 159 | 201 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 376 | 1 664 | 1 992 | 2 528 | ||
| A k t y w a r a z e m | 94 580 | 93 314 | 95 327 | 99 732 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 60 444 | 62 256 | 63 476 | 63 029 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 637 | 38 638 | 38 591 | 38 590 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 166 | 7 166 | 7 166 | 7 166 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 032 | -1 221 | 46 | -400 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 136 | 31 058 | 31 851 | 36 703 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 698 | 5 929 | 6 460 | 7 287 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 255 | 2 408 | 2 636 | 2 757 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 890 | 2 968 | 3 000 | 3 222 | ||
| długoterminowa | 2 367 | 2 380 | 2 629 | 3 002 | ||
| krótkoterminowa | 523 | 588 | 371 | 220 | ||
| Pozostałe rezerwy | 553 | 553 | 824 | 1 308 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 553 | 553 | 824 | 1 308 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 654 | 1 751 | 750 | 1 250 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 654 | 1 751 | 750 | 1 250 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 995 | 22 556 | 23 803 | 27 300 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 759 | 512 | 491 | 851 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 714 | 20 510 | 22 159 | 24 980 | ||
| Fundusze specjalne | 1 522 | 1 534 | 1 153 | 1 469 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 789 | 822 | 838 | 866 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 789 | 822 | 838 | 866 | ||
| długoterminowe | 768 | 781 | 806 | 818 | ||
| krótkoterminowe | 21 | 41 | 32 | 48 | ||
| P a s y w a r a z e m | 94 580 | 93 314 | 95 327 | 99 732 | ||
| Wartość księgowa | 60 444 | 62 256 | 63 476 | 63 029 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,26 | 10,57 | 10,77 | 10,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 12 700 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 10 600 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 10 600 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 12 700 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 088 | 46 582 | 20 388 | 54 912 | ||
| od jednostek powiązanych | 79 | 504 | 163 | 9 753 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 398 | 43 652 | 19 280 | 52 084 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 690 | 2 930 | 1 108 | 2 828 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 981 | 41 091 | 17 040 | 47 182 | ||
| jednostkom powiązanym | 38 | 404 | 176 | 7 306 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 384 | 38 458 | 16 019 | 44 483 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 597 | 2 633 | 1 021 | 2 699 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 107 | 5 491 | 3 348 | 7 730 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 659 | 4 692 | 1 793 | 4 510 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 884 | 3 174 | 1 301 | 3 631 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 436 | -2 375 | 254 | -411 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 128 | 1 056 | 177 | 321 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -173 | 6 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 301 | 1 056 | 177 | 315 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 669 | 1 965 | 112 | 564 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 652 | 652 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -633 | 356 | 72 | 388 | ||
| Inne koszty operacyjne | 650 | 957 | 40 | 176 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 977 | -3 284 | 319 | -654 | ||
| Przychody finansowe | 356 | 751 | 26 | 1 236 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 90 | 1 | 103 | |||
| od jednostek powiązanych | 90 | 1 | 103 | |||
| Odsetki, w tym: | -2 | 41 | 294 | 1 109 | ||
| od jednostek powiązanych | 38 | -766 | 30 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 358 | 620 | -269 | 24 | ||
| Koszty finansowe | 227 | 655 | 357 | 1 096 | ||
| Odsetki w tym: | 227 | 655 | 232 | 971 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 125 | 125 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 848 | -3 188 | -12 | -514 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 848 | -3 188 | -12 | -514 | ||
| Podatek dochodowy | -37 | -156 | 113 | -114 | ||
| część bieżąca | 128 | 418 | ||||
| część odroczona | -37 | -156 | -15 | -532 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 811 | -3 032 | -125 | -400 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 586 | -3 421 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 893 397 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,44 | -0,58 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 62 256 | 63 476 | 63 430 | 63 430 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 62 256 | 63 476 | 63 430 | 63 430 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 637 | 38 590 | 36 910 | 36 910 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 47 | 1 681 | 1 680 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 47 | 1 681 | 1 680 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 47 | 1 538 | 1 538 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| różnic z aktualizacji dotyczących rozchodowanych śr. trwałych | 143 | 143 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 637 | 38 637 | 38 591 | 38 590 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 166 | 7 166 | 7 309 | 7 309 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -143 | -143 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 143 | 143 | ||||
| zbycia środków trwałych | 143 | 143 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 166 | 7 166 | 7 166 | 7 166 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 47 | 1 538 | 1 538 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 47 | 1 538 | 1 538 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 | 1 538 | 1 538 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 47 | 1 538 | 1 538 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 47 | 1 538 | 1 538 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -1 811 | -3 032 | 46 | -400 | ||
| zysk netto | 46 | |||||
| strata netto | 1 811 | 3 032 | 400 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 60 444 | 60 444 | 63 476 | 63 029 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60 444 | 60 444 | 63 476 | 63 029 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 811 | -3 032 | -125 | -400 | ||
| Korekty razem | -1 876 | 954 | 9 846 | 8 730 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 194 | 3 792 | 1 274 | 3 821 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -372 | -558 | -94 | -17 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 238 | 556 | -23 | 612 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 825 | 652 | -6 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -231 | -761 | -11 | 111 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -945 | -2 015 | 733 | -263 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 937 | -2 746 | 6 191 | 3 898 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 025 | 1 236 | 1 692 | 2 128 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 370 | 791 | 84 | -1 530 | ||
| Inne korekty | 7 | 7 | -24 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 687 | -2 078 | 9 721 | 8 330 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 333 | 4 279 | 610 | 6 727 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 569 | 2 257 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 764 | 2 022 | 6 614 | 6 717 | ||
| w jednostkach powiązanych | 764 | 2 022 | 6 614 | 6 717 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 691 | 1 949 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 73 | 73 | 103 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 256 | 256 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 6 358 | 6 358 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -6 004 | |||||
| Wydatki | 457 | 3 025 | 9 230 | 9 702 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 457 | 1 870 | 333 | 805 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 095 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 1 095 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 095 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 60 | 8 897 | 8 897 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 876 | 1 254 | -8 620 | -2 975 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 101 | 8 353 | 6 447 | 8 641 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 903 | 7 795 | 6 430 | 8 600 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 198 | 558 | 17 | 41 | ||
| Wydatki | 3 718 | 9 011 | 4 291 | 12 090 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 508 | 7 824 | 4 136 | 11 120 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -5 | 564 | ||||
| Odsetki | 215 | 623 | 232 | 970 | ||
| Inne wydatki finansowe | -77 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 383 | -658 | 2 156 | -3 449 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -428 | -1 482 | 3 257 | 1 906 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -428 | -1 482 | 3 257 | 1 906 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 31 | 10 | 13 | 19 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 649 | 2 703 | 540 | 1 891 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 221 | 1 221 | 3 797 | 3 797 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 180 | 180 | 1 165 | 1 174 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ 3 2006 informacja dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa | ||
