| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-06 | |||||||||||||||
| SUWARY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SUWARY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 95-200 | Pabianice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Piotra Skargi | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 225 22 54 | 042 214 53 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.suwary.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 731-10-07-350 | 471121807 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 462 | 33 815 | 8 798 | 8 332 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 102 | 3 222 | 792 | 794 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 974 | 2 893 | 759 | 713 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 506 | 2 769 | 640 | 682 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 155 | 3 501 | 1 316 | 863 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -896 | -860 | -229 | -212 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 926 | -1 362 | -1 002 | -336 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 333 | 1 279 | 85 | 315 | ||
| Aktywa, razem | 33 604 | 33 082 | 8 436 | 8 447 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 533 | 12 989 | 3 146 | 3 316 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 098 | 2 286 | 527 | 584 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 419 | 8 315 | 1 862 | 2 123 | ||
| Kapitał własny | 21 071 | 20 093 | 5 290 | 5 130 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 2 106 | 2 142 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 839 104 | 839 104 | 839 104 | 839 104 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,99 | 3,30 | 0,76 | 0,81 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,11 | 23,95 | 6,30 | 6,11 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,65 | 0,41 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | Załącznik nr 2 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Henryk Owczarek | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-06 | Maciej Mróz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 788 | 19 188 | 20 510 | 18 537 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 66 | 43 | 80 | 56 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 556 | 18 979 | 20 205 | 18 218 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 166 | 166 | 225 | 263 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166 | 166 | 225 | 263 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 14 816 | 15 299 | 13 570 | 14 545 | ||
| Zapasy | 5 697 | 5 157 | 5 177 | 5 444 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 951 | 7 269 | 6 590 | 6 956 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 951 | 7 269 | 6 590 | 6 956 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 977 | 2 601 | 1 644 | 1 886 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 977 | 2 601 | 1 644 | 1 886 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 977 | 2 601 | 1 644 | 1 886 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 191 | 272 | 159 | 259 | ||
| A k t y w a r a z e m | 33 604 | 34 487 | 34 080 | 33 082 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 071 | 20 243 | 19 950 | 20 093 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -665 | -665 | -665 | -665 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 932 | 2 932 | 2 710 | 2 710 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 051 | 1 051 | 1 053 | 1 053 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 856 | 6 856 | 5 393 | 5 393 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 442 | 442 | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 506 | 1 678 | 2 626 | 2 769 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 533 | 14 244 | 14 130 | 12 989 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 332 | 588 | 746 | 451 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 189 | 189 | 242 | 208 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 107 | 107 | 97 | 84 | ||
| długoterminowa | 107 | 107 | 97 | 84 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 36 | 292 | 407 | 159 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 36 | 292 | 407 | 159 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 098 | 2 458 | 3 161 | 2 286 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 098 | 2 458 | 3 161 | 2 286 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 419 | 8 414 | 8 351 | 8 315 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 174 | 7 176 | 7 290 | 7 274 | ||
| Fundusze specjalne | 1 245 | 1 238 | 1 061 | 1 041 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 684 | 2 784 | 1 872 | 1 937 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 684 | 2 784 | 1 872 | 1 937 | ||
| długoterminowe | 2 283 | 2 383 | 1 584 | 1 541 | ||
| krótkoterminowe | 400 | 401 | 288 | 396 | ||
| P a s y w a r a z e m | 33 604 | 34 487 | 34 080 | 33 082 | ||
| Wartość księgowa | 21 071 | 20 243 | 19 950 | 20 093 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 839 104 | 839 104 | 839 104 | 839 104 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,11 | 24,12 | 23,78 | 23,95 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 9 081 | 8 957 | 8 293 | 7 607 | ||
| weksle in blanco własne | 3 807 | 3 974 | 6 029 | 6 334 | ||
| hipoteka kaucyjna | 4 335 | 4 335 | 1 200 | 1 200 | ||
| zastaw rejestrowy na śr.trwałych | 939 | 648 | 1 064 | 73 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 081 | 8 957 | 8 293 | 7 607 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 992 | 34 462 | 18 973 | 33 815 | ||
| od jednostek powiązanych | -2 987 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 582 | 32 073 | 17 059 | 30 205 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 410 | 2 389 | 1 914 | 3 610 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 780 | 25 110 | 13 488 | 25 029 | ||
| jednostkom powiązanym | -2 141 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 454 | 23 134 | 11 675 | 21 806 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 326 | 1 976 | 1 813 | 3 223 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 212 | 9 352 | 5 485 | 8 786 | ||
| Koszty sprzedaży | 509 | 1 373 | 914 | 1 436 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 908 | 5 439 | 2 717 | 5 076 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 795 | 2 540 | 1 854 | 2 274 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 494 | 1 326 | 705 | 1 764 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 626 | 659 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 494 | 1 326 | 79 | 1 105 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 317 | 764 | 505 | 816 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 11 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 317 | 753 | 505 | 816 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 972 | 3 102 | 2 054 | 3 222 | ||
| Przychody finansowe | 110 | 132 | -368 | 1 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | -322 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 19 | 25 | 1 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 91 | 107 | -46 | |||
| Koszty finansowe | 73 | 260 | 169 | 330 | ||
| Odsetki w tym: | 73 | 260 | 146 | 306 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 23 | 24 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 009 | 2 974 | 1 517 | 2 893 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 009 | 2 974 | 1 517 | 2 893 | ||
| Podatek dochodowy | 181 | 468 | -22 | 124 | ||
| część bieżąca | 188 | 468 | 35 | 35 | ||
| część odroczona | -7 | -57 | 89 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 828 | 2 506 | 1 539 | 2 769 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 363 | 2 733 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 839 104 | 839 104 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,82 | 3,26 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 243 | 19 950 | 17 313 | 17 313 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -87 | -87 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 243 | 19 950 | 17 226 | 17 226 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -665 | -665 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -665 | -665 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -665 | -665 | ||||
| przejęcie akcji będących w posiadaniu SUWARY-Packing | -665 | -665 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -665 | -665 | -665 | -665 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 932 | 2 710 | 2 620 | 2 620 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 222 | 90 | 90 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 222 | 90 | 90 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 220 | 90 | 90 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji śr.trwałych | 2 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 932 | 2 932 | 2 710 | 2 710 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 051 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | |||||
| zbycia środków trwałych | 2 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 051 | 1 051 | 1 053 | 1 053 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 856 | 5 393 | 4 147 | 4 147 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 463 | 1 246 | 1 246 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 463 | 1 246 | 1 246 | |||
| z podziału zysku | 1 021 | 1 012 | 1 012 | |||
| z zysku ( zysk z lat poprzednich ) | 442 | |||||
| przejęcia firmy zależnej | 234 | 234 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 856 | 6 856 | 5 393 | 5 393 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 678 | 3 068 | 1 102 | 1 102 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 678 | 3 068 | 1 102 | 1 102 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -87 | -87 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 678 | 3 068 | 1 015 | 1 015 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 529 | 529 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 529 | 529 | ||||
| korekt wynikających z przejęcia firmy zależnej | 529 | 529 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 068 | 1 102 | 1 102 | |||
| uchwała WZ | 3 068 | 1 102 | 1 102 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 678 | 0 | 442 | 442 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 678 | 0 | 442 | 442 | ||
| Wynik netto | 828 | 2 506 | 2 626 | 2 769 | ||
| zysk netto | 828 | 2 506 | 2 626 | 2 769 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 071 | 21 071 | 19 950 | 20 093 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 071 | 21 071 | 19 950 | 20 093 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 828 | 2 506 | 1 539 | 2 769 | ||
| Korekty razem | 176 | 2 649 | 609 | 732 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 821 | 2 472 | 932 | 2 346 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 280 | 227 | -80 | 68 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 697 | 521 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -11 | -104 | -113 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -256 | -414 | -78 | -372 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -539 | -520 | 79 | -1 103 | ||
| Zmiana stanu należności | 317 | -361 | 7 084 | 4 372 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 533 | 417 | -8 009 | -4 805 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 086 | 839 | 88 | -182 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 004 | 5 155 | 2 148 | 3 501 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 2 | 989 | 1 042 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 2 | 605 | 658 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 384 | 384 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| przejęcia firmy zależnej | 384 | 384 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 312 | 898 | 705 | 1 902 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69 | 655 | 471 | 1 668 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 243 | 243 | 234 | 234 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -312 | -896 | 284 | -860 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -377 | 113 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -377 | 113 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 316 | 3 926 | 1 144 | 1 475 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 366 | 1 366 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -349 | 1 689 | 647 | 647 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 299 | 871 | 446 | 630 | ||
| Odsetki | 51 | 198 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 316 | -3 926 | -1 521 | -1 362 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -624 | 333 | 911 | 1 279 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -624 | 333 | 911 | 1 279 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 601 | 1 644 | 975 | 607 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 977 | 1 977 | 1 886 | 1 886 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Załącznik nr 1 | ||
