| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-04-19 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| JELFA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 58-500 | Jelenia Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wincentego Pola | 21 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (075) 752-55-67 | 7524455 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 611-020-30-55 | 230020349 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 452 | 47 340 | 12 316 | 9 875 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 989 | 1 582 | -2 239 | 330 | ||
| Zysk (strata) brutto | -8 190 | 2 418 | -2 040 | 504 | ||
| Zysk (strata) netto | -8 903 | 1 876 | -2 217 | 391 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 498 | 14 247 | 2 365 | 2 972 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 164 | -2 290 | -1 037 | -478 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 337 | -52 | -333 | -11 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 997 | 11 905 | 995 | 2 483 | ||
| Aktywa, razem | 409 303 | 398 162 | 100 228 | 83 903 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79 756 | 49 673 | 19 530 | 10 467 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 759 | 37 476 | 10 471 | 7 897 | ||
| Kapitał własny | 329 547 | 348 489 | 80 698 | 73 436 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 200 | 27 200 | 6 661 | 5 732 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,31 | 0,25 | -0,33 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 48,46 | 51,24 | 11,87 | 10,79 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 301 802 | 304 909 | 279 204 | 274 015 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 15 694 | 16 050 | 13 659 | 1 650 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 280 626 | 283 371 | 261 154 | 267 427 | ||
| Należności długoterminowe | 4 140 | 4 146 | 3 049 | 3 596 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 140 | 4 146 | 3 049 | 3 596 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 1 342 | 1 342 | 1 342 | 1 342 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 342 | 1 342 | 1 342 | 1 342 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 342 | 1 342 | 1 342 | 1 342 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 107 501 | 125 595 | 118 958 | 126 482 | ||
| Zapasy | 28 279 | 22 660 | 28 772 | 20 893 | ||
| Należności krótkoterminowe | 62 270 | 91 718 | 57 173 | 79 275 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 62 270 | 91 718 | 57 173 | 79 275 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 433 | 7 244 | 27 160 | 20 618 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 433 | 7 244 | 27 160 | 20 618 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 232 | 40 | 5 498 | 10 861 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 201 | 7 204 | 21 662 | 9 757 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 519 | 3 973 | 5 853 | 5 696 | ||
| A k t y w a r a z e m | 409 303 | 430 504 | 398 162 | 400 497 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 329 547 | 338 450 | 348 489 | 346 613 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 263 324 | 263 065 | 258 649 | 258 649 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 36 220 | 36 479 | 36 817 | 36 817 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 11 706 | 2 318 | 23 947 | 2 318 | ||
| Zysk (strata) netto | -8 903 | 9 388 | 1 876 | 21 629 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79 756 | 92 054 | 49 673 | 53 884 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 12 010 | 11 441 | 11 436 | 11 681 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 550 | 2 837 | 2 643 | 2 561 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 757 | 6 900 | 7 148 | 7 475 | ||
| długoterminowa | 5 019 | 4 694 | 5 773 | 6 100 | ||
| krótkoterminowa | 1 738 | 2 206 | 1 375 | 1 375 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 703 | 1 704 | 1 645 | 1 645 | ||
| długoterminowe | 1 481 | 1 463 | 1 349 | 1 349 | ||
| krótkoterminowe | 222 | 241 | 296 | 296 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 22 943 | 17 899 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 943 | 17 899 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 759 | 60 718 | 37 476 | 41 212 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 32 017 | 50 921 | 26 830 | 32 052 | ||
| Fundusze specjalne | 10 742 | 9 797 | 9 929 | 9 160 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 044 | 1 996 | 761 | 991 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 044 | 1 996 | 761 | 991 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 044 | 1 996 | 761 | 991 | ||
| P a s y w a r a z e m | 409 303 | 430 504 | 398 162 | 400 497 | ||
| Wartość księgowa | 329 547 | 338 450 | 348 489 | 346 613 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 48,46 | 49,77 | 51,24 | 50,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 48,46 | 49,77 | ||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 32 553 | 33 522 | 19 357 | 1 691 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 32 553 | 33 522 | 19 357 | 1 691 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| pełnomocnictwa udzielonego bankom | 19 357 | 1 691 | ||||
| udzielonych kredytów obrotowego i inwestycyjnego | 25 811 | 26 780 | ||||
| przewłaszczenia majątku | 6 742 | 6 742 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 32 553 | 33 522 | 19 357 | 1 691 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 452 | 47 340 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 426 | 47 312 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 | 28 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 415 | 27 533 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 394 | 27 505 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21 | 28 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 22 037 | 19 807 | ||||
| Koszty sprzedaży | 25 224 | 12 292 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 700 | 6 043 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -8 887 | 1 472 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 282 | 1 502 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 35 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 282 | 1 467 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 384 | 1 392 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -43 | 965 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 412 | 427 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 989 | 1 582 | ||||
| Przychody finansowe | 1 147 | 1 561 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 21 | 106 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 381 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 192 | 437 | ||||
| Inne | 934 | 637 | ||||
| Koszty finansowe | 348 | 725 | ||||
| Odsetki w tym: | 348 | 6 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 718 | |||||
| Inne | 1 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -8 190 | 2 418 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -8 190 | 2 718 | ||||
| Podatek dochodowy | -713 | -542 | ||||
| część bieżąca | -461 | |||||
| część odroczona | -713 | -81 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -8 903 | 1 876 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 391 | 19 399 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,20 | 2,85 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 338 450 | 346 613 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 27 200 | 27 200 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 27 200 | 27 200 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 263 065 | 258 649 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 259 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 263 324 | 258 649 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 36 479 | 36 817 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -259 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 36 220 | 36 817 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 706 | 23 947 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 706 | 23 947 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 706 | 23 947 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 706 | 23 947 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 706 | 23 947 | ||||
| Wynik netto | -8 903 | 1 876 | ||||
| zysk netto | 1 897 | |||||
| strata netto | -8 903 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 329 547 | 348 489 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -8 903 | 1 876 | ||||
| Korekty razem | 18 401 | 12 371 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 6 203 | 6 929 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -28 | -20 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 348 | -5 489 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -177 | -121 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 642 | -197 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -5 619 | -7 879 | ||||
| Zmiana stanu należności | 29 454 | 22 649 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 872 | -3 138 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 570 | -436 | ||||
| Inne korekty | 20 | 73 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 498 | 14 247 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 911 | 10 973 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 911 | 121 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 10 852 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 10 852 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 5 363 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 5 489 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -5 075 | -13 263 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5 075 | -13 263 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | -1 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 164 | -2 290 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 045 | 20 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 045 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 20 | ||||
| Wydatki | -6 382 | -72 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -6 009 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -32 | |||||
| Odsetki | -348 | -6 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 7 | -66 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 337 | -52 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 997 | 11 905 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 997 | 11 905 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 28 | 41 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 204 | 9 757 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 201 | 21 662 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 283 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-19 | Grażyna Baranowicz | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych | |||
| 2005-04-19 | Krystyna Fic | Prokurent, Główny Księgowy | |||
