| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-05-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KB KLIK EUROPA FIZ | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 49 ust. 1 obowiązki informacyjne funduszu | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W związku z przepisem §49 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, KB KLIK Europa FIZ informuje, iż w dniu 16 maja 2005 r. dokonano wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. 1) data rozpoczęcia i zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych – 16 maja 2005 r. 2) liczba certyfikatów inwestycyjnych: a) przedstawionych do wykupienia – 4.329, b) pozostała po zakończeniu wykupywania – 935.696 3) wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu certyfikatów inwestycyjnych – 98.99. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| KB KLIK EUROPA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KB KLIK EUROPA FIZ | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-805 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chmielna | 85/87 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 581 23 32 | 581 23 33 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-17 | Philippe De Brouwer | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-17 | Piotr Habiera | Wiceprezes Zarządu | |||
