DM IDM SA - formularz raportu kwartalnego dla domów maklerskich

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SAM-Q 1 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla domów maklerskich)

Za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

data przekazania: 2006-04-27

DOM MAKLERSKI IDM SA

(pełna nazwa emitenta)

DM IDM SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

31-041 KRAKÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

MAŁY RYNEK 7

(ulica) (numer)

012 422-25-72 421-15-72 012 422-67-32

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6762070700 351528670

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31

Przychody z działalności maklerskiej 7 070 6 841 1 845 1 697

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 193 3 042 833 755

Zysk (strata) brutto 6 374 3 388 1 663 841

Zysk (strata) netto 5 073 2 529 1 324 627

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,66 0,41 0,17 0,10

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 208 -771 -315 -191

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 707 354 184 88

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -41 -25 -11 -6

Przepływy pieniężne netto, razem -542 -442 -141 -110

Aktywa razem 107 157 45 138 27 227 11 053

Zobowiązania długoterminowe 72 174 18 43

Zobowiązania krótkoterminowe 61 859 27 938 15 717 6 841

Rezerwy na zobowiązania 1 332 1 708 338 418

Kapitał własny 43 838 14 849 11 139 3 636

Kapitał zakładowy 7 650 6 150 1 944 1 506

Liczba akcji (w szt.) 7 650 000 6 150 000 7 650 000 6 150 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,73 2,41 1,46 0,59

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,73 2,41 1,46 0,59

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,66 0,41 0,17 0,10

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,66 0,41 0,17 0,10

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Par91ust6RO.rtf Par. 91ust6RO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-04-27 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

2006-04-27 Piotr Derlatka Prokurent

2006-04-27 Joanna Chwastek Główny Ksiegowy

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Środki pieniężne i inne aktywa, w tym: 59 579 60 121 27 679

środki pieniężne klientów 51 678 53 877 26 777

Należności krótkoterminowe 15 083 6 603 1 369

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 15 083 6 603 0

Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu 28 719 18 311 12 117

W jednostkach powiązanych 0 0 0

W pozostałych jednostkach 28 719 18 311 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 191 79 247

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności 0 1 000 0

W jednostkach powiązanych 0 0 0

W pozostałych jednostkach 0 1 000 0

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 189 7 718 1 669

W jednostkach powiązanych, w tym: 53 53

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

W pozostałych jednostkach 136 7 665 0

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 332 993 827

wartość firmy 740 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 864 1 215 1 199

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 200 200 30

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 200 200 30

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

AKTYWA RAZEM 107 157 96 240 45 137

PASYWA

Zobowiązania krótkoterminowe 61 859 56 785 27 938

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 61 859 56 785 0

Zobowiązania długoterminowe 72 85 174

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 72 85 0

Rozliczenia międzyokresowe 56 24 468

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 56 24 468

długoterminowe 26 24 14

krótkoterminowe 30 0 454

Rezerwy na zobowiązania 1 332 581 1 708

Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 237 240 12

Na świadczenia emerytalne i podobne 205 205 46

długoterminowe 25 25 18

krótkoterminowe 180 180 28

Pozostałe 890 136 1 650

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 890 136 1 650

Zobowiązania podporządkowane 0 0 0

Kapitał własny 43 838 38 765 14 849

Kapitał zakładowy 7 650 7 650 6 150

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 21 538 21 538 1 478

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 9 577 0 4 692

Zysk (strata) netto 5 073 9 577 2 529

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

PASYWA RAZEM 107 157 96 240 45 137

Wartość księgowa 43 838 38 765 14 849

Liczba akcji (w szt.) 7 650 000 7 650 000 6 150 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,73 5,07 2,41

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 7 650 000 6 775 000 7 650 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,73 5,72 1,94

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005

Papiery wartościowe klientów 1 627 609 966 453 730 254

Zobowiązania warunkowe, w tym:

Gwarancje

Kaucje, poręczenia

Majątek obcy w użytkowaniu

Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody z działalności maklerskiej, w tym: 7 070 6 841

od jednostek powiązanych 0 0

Prowizje 5 574 2 605

Inne przychody 1 496 4 236

Koszty działalności maklerskiej, w tym: 3 877 3 284

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk (strata) z działalności maklerskiej 3 193 3 557

Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 2 508 0

Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0 945

Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, w tym: 2 508 -945

zysk (strata) jednostek powiązanych 0 0

Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności 67 96

Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności 0 0

Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności, w tym: 67 96

zysk (strata) jednostek powiązanych 0 0

Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0 0

Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0 0

Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, w tym: 0 0

zysk (strata) jednostek powiązanych 0 0

Pozostałe przychody operacyjne 69 85

Pozostałe koszty operacyjne 114 16

Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności 130 -265

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 593 3 042

Przychody finansowe 864 456

Koszty finansowe 83 110

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 6 374 3 388

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 6 374 3 388

Podatek dochodowy 1 301 859

Część bieżąca 1 301 906

Część odroczona 0 -47

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Udział w zyskach 0 0

Udział w stratach 0 0

Zysk (strata) netto 5 073 2 529

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 12 121 7 319

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 650 000 6 150 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,66 0,59

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 650 000 6 150 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,66 0,59

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 38 764 12 320 12 320

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 764 12 320 12 320

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 650 6 150 6 150

Zmiany kapitału zakładowego 0 1 500 0

zwiększenia (z tytułu) 0 1 500 0

emisji akcji 0 1 500 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 650 7 650 6 150

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje własne na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 21 538 1 478 1 478

Zmiany kapitału zapasowego 0 20 060 0

zwiększenia (z tytułu) 0 22 043 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 16 500 0

podziału zysku (ustawowo) 0 5 543 0

podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 983 0

pokrycia straty 0 858 0

rozliczenia kosztów emiski 1 125 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 21 538 21 538 1 478

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 577 5 550 5 550

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 577 5 550 5 550

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 577 5 550 5 550

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 5 550 -858

podzialu zysku 5 550 -858

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 9 577 0 4 692

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 858 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 858 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 858 0

pokrycia straty zyskiem 858 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9 577 0 4 692

Wynik netto 5 073 9 577 2 529

zysk netto 5 073 9 577 2 529

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 43 838 38 765 14 849

Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43 838 38 765 14 849

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) netto 5 073 2 529

Korekty razem -6 281 -3 300

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 196 196

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -784 -450

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności 105 1 171

Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu -2 987 -3 268

Zmiana stanu należności -7 832 1 128

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym: 5 073 -2 102

funduszy specjalnych 79 57

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -80 12

Pozostałe korekty 28 13

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -1 208 -771

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 198 450

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 0 0

Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży 2 198 450

w jednostkach powiązanych 0 0

jednostce dominującej 0 0

znaczącym inwestorze 0 0

jednostkach podporządkowanych 0 0

w pozostałych jednostkach 2 198 450

zbycie instrumentów finansowych 1 414 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 784 450

inne wpływy z instrumentów finansowych 0 0

Pozostałe wpływy 0 0

Wydatki -1 491 -96

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych -413 -38

Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych -771 -58

Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży -307 0

w jednostkach powiązanych: 0 0

jednostce dominującej 0 0

znaczącym inwestorze 0 0

jednostkach podporządkowanych 0 0

w pozostałych jednostkach -307 0

nabycie instrumentów finansowych -307 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Pozostałe wydatki 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 707 354

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0

Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0

Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0

Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0

Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych 0 0

Wpływy z emisji akcji 0 0

Dopłaty do kapitału 0 0

Pozostałe wpływy 0 0

Wydatki -41 -25

Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -13 -13

Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0

Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0

Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0

Spłata zobowiązań podporządkowanych 0 0

Wydatki z tytułu emisji akcji 0 0

Nabycie akcji własnych 0 0

Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0

Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0

Wydatki na cele społecznie użyteczne -28 -12

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

Zapłacone odsetki 0 0

Pozostałe wydatki 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -41 -25

Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -542 -442

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -542 -442

w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 60 121 28 121

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 59 579 27 679

w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 51 678 26 777

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Par91ust4RO.rtf Par91ust4RO