| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-06-30 do 2006-09-29 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-06 | |||||||||||||||
| ELEKTRIM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELEKTRIM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-834 | ||||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul.Pańska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 432 88 01 | 652 87 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elektrim.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-44-46 | 000144058 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-29 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-29 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-29 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-29 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 008 | 9 907 | 2 555 | 2 441 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 48 072 | 24 088 | 12 272 | 5 903 | ||
| Zysk (strata) brutto | 109 668 | -624 921 | 27 997 | -153 148 | ||
| Zysk (strata) netto | 109 668 | -624 921 | 27 997 | -153 148 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 42 693 | 111 539 | 10 899 | 27 335 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 557 | -200 857 | -2 185 | -49 224 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 100 | -35 282 | 26 | -8 646 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 34 236 | -124 600 | 8 740 | -30 535 | ||
| Aktywa, razem | 6 592 274 | 6 456 291 | 1 654 895 | 1 648 443 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 624 964 | 3 465 302 | 909 995 | 884 773 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 116 933 | 122 978 | 29 354 | 31 399 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 523 033 | 2 332 661 | 633 371 | 595 583 | ||
| Kapitał własny | 2 967 310 | 2 990 989 | 744 900 | 763 670 | ||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 21 029 | 21 388 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,31 | -7,46 | 0,33 | -1,83 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,31 | -7,46 | 0,33 | -1,83 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 35,42 | 35,70 | 8,89 | 9,12 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 35,42 | 35,70 | 8,89 | 9,12 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Piotr Nurowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-06 | Roman Jarosiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-11-06 | Iwona Tabakiernik-Wysłocka | Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 743 906 | 5 776 829 | 5 508 316 | 5 638 345 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 14 | 3 | 19 | 19 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 134 | 22 824 | 24 709 | 25 057 | ||
| Należności długoterminowe | 289 019 | 308 458 | 305 792 | 314 686 | ||
| Od jednostek powiązanych | 147 296 | 149 129 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 141 723 | 159 329 | 305 792 | 314 686 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 5 432 739 | 5 445 544 | 5 177 796 | 5 298 583 | ||
| Nieruchomości | 95 011 | 95 011 | 83 103 | 83 103 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 337 728 | 5 350 533 | 5 094 693 | 5 215 480 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 336 824 | 5 349 629 | 5 091 023 | 5 211 810 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 904 | 904 | 3 670 | 3 670 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 848 368 | 659 249 | 947 975 | 930 498 | ||
| Zapasy | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Należności krótkoterminowe | 156 437 | 154 710 | 149 423 | 145 906 | ||
| Od jednostek powiązanych | 111 928 | 104 142 | 94 296 | 91 161 | ||
| Od pozostałych jednostek | 44 509 | 50 568 | 55 127 | 54 745 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 691 092 | 503 698 | 797 318 | 783 230 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 691 092 | 500 130 | 796 376 | 782 437 | ||
| w jednostkach powiązanych | 584 714 | 432 181 | 720 628 | 658 818 | ||
| w pozostałych jednostkach | 27 | 27 | 3 608 | 3 633 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 106 351 | 67 922 | 72 140 | 119 986 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 3 568 | 942 | 793 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 816 | 818 | 1 211 | 1 339 | ||
| A k t y w a r a z e m | 6 592 274 | 6 436 078 | 6 456 291 | 6 568 843 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 2 967 310 | 2 744 926 | 2 990 989 | 3 001 655 | ||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 41 177 | 41 177 | 33 070 | 33 070 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -370 820 | -370 820 | 395 555 | 395 555 | ||
| Zysk (strata) netto | 109 668 | -112 716 | -624 921 | -614 255 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 624 964 | 3 691 152 | 3 465 302 | 3 567 188 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 931 008 | 931 008 | 953 306 | 945 305 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 923 974 | 923 974 | 919 325 | 919 325 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | ||
| Pozostałe rezerwy | 5 696 | 5 696 | 32 643 | 24 642 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 696 | 5 696 | 32 643 | 24 642 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 116 933 | 116 933 | 122 978 | 122 978 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 116 933 | 116 933 | 122 978 | 122 978 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 523 033 | 2 589 549 | 2 332 661 | 2 442 579 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 151 | 5 791 | 5 293 | 5 273 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 516 510 | 2 582 346 | 2 324 826 | 2 434 735 | ||
| Fundusze specjalne | 1 372 | 1 412 | 2 542 | 2 571 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 53 990 | 53 662 | 56 357 | 56 326 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 53 990 | 53 662 | 56 357 | 56 326 | ||
| długoterminowe | 53 990 | 53 662 | 56 357 | 56 326 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 6 592 274 | 6 436 078 | 6 456 291 | 6 568 843 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 536 | 1 536 | 79 351 | 81 792 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 800 | 800 | 71 415 | 73 850 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 800 | 800 | 71 415 | 73 850 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 736 | 736 | 7 936 | 7 942 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 736 | 736 | 7 936 | 7 942 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 536 | 1 536 | 79 351 | 81 792 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 195 | 10 008 | 2 870 | 9 907 | ||
| od jednostek powiązanych | 222 | 684 | 247 | 801 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 832 | 9 043 | 2 543 | 8 809 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 363 | 965 | 327 | 1 098 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 362 | 1 947 | 326 | 1 905 | ||
| jednostkom powiązanym | 29 | 1 075 | 25 | 921 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 983 | 0 | 808 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 362 | 964 | 326 | 1 097 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 833 | 8 061 | 2 544 | 8 002 | ||
| Koszty sprzedaży | 345 | 424 | 116 | 419 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 11 518 | 26 509 | 16 786 | 39 501 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -9 030 | -18 872 | -14 358 | -31 918 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 70 122 | 72 455 | 72 | 57 632 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 116 | 117 | 22 | 1 366 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 70 006 | 72 338 | 50 | 56 266 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 171 | 5 511 | 294 | 1 626 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 73 | 73 | 39 | 42 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 098 | 5 438 | 255 | 1 584 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 59 921 | 48 072 | -14 580 | 24 088 | ||
| Przychody finansowe | 137 236 | 207 973 | 116 179 | 141 275 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 16 553 | 46 049 | 4 708 | 11 644 | ||
| od jednostek powiązanych | 13 388 | 42 489 | 2 947 | 8 946 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 120 683 | 161 923 | 18 956 | 19 101 | ||
| Inne | 0 | 1 | 92 515 | 110 530 | ||
| Koszty finansowe | -25 227 | 146 377 | 112 265 | 790 284 | ||
| Odsetki w tym: | 35 689 | 104 618 | 14 947 | 39 527 | ||
| dla jednostek powiązanych | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 80 | 112 269 | 750 023 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 62 | 62 | -8 657 | 425 | ||
| Inne | -60 978 | 41 617 | -6 294 | 309 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 222 384 | 109 668 | -10 666 | -624 921 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 222 384 | 109 668 | -10 666 | -624 921 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 222 384 | 109 668 | -10 666 | -624 921 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -31 786 | 0 | -579 904 | 0 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,38 | -6,92 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,38 | -6,92 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 857 642 | 2 857 642 | 3 615 910 | 3 615 910 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 857 642 | 2 857 642 | 3 615 910 | 3 615 910 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 41 177 | 41 177 | 33 070 | 33 070 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41 177 | 41 177 | 33 070 | 33 070 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 395 555 | 395 555 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 395 555 | 395 555 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 395 555 | 395 555 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 395 555 | 395 555 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -370 820 | -370 820 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -370 820 | -370 820 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -370 820 | -370 820 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 395 555 | 395 555 | ||
| Wynik netto | 109 668 | 109 668 | -624 921 | -624 921 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 109 668 | 109 668 | -624 921 | -624 921 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 2 967 310 | 2 967 310 | 2 990 989 | 2 990 989 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 222 384 | 109 668 | -10 666 | -624 921 | ||
| Korekty razem | -171 341 | -66 975 | 998 | 736 460 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 647 | 1 969 | 656 | 1 974 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 692 | 16 587 | 23 188 | -13 737 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 072 | -2 495 | -10 143 | 25 118 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -19 649 | 142 | 112 226 | 748 638 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 8 001 | -16 206 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 32 212 | -1 216 | 5 377 | 13 477 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -65 934 | 81 471 | -109 918 | -9 052 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 330 | -1 222 | 159 | 5 542 | ||
| Inne korekty | -121 711 | -162 211 | -28 548 | -19 294 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 51 043 | 42 693 | -9 668 | 111 539 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 581 | 4 638 | 36 348 | 56 855 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 581 | 582 | 22 | 2 677 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 4 056 | 10 143 | 12 408 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 4 056 | 10 143 | 12 394 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 625 | 0 | 83 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 2 168 | ||
| odsetki | 0 | 3 431 | 10 143 | 10 143 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 14 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 26 183 | 41 770 | ||
| Wydatki | 13 167 | 13 195 | 74 521 | 257 712 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67 | 95 | 42 | 277 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 13 100 | 13 100 | 33 000 | 116 075 | ||
| w jednostkach powiązanych | 12 000 | 12 000 | 0 | 79 069 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 12 000 | 12 000 | 0 | 10 006 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 69 063 | |||
| w pozostałych jednostkach | 1 100 | 1 100 | 33 000 | 37 006 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 4 006 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 1 100 | 1 100 | 33 000 | 33 000 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 41 479 | 141 360 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -12 586 | -8 557 | -38 173 | -200 857 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 166 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 163 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 28 | 66 | 5 | 35 282 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 5 | 5 | 5 | 7 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 35 275 | ||
| Inne wydatki finansowe | 23 | 61 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -28 | 100 | -5 | -35 282 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 38 429 | 34 236 | -47 846 | -124 600 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 38 429 | 34 236 | -47 846 | -124 600 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 038 | -478 | -1 328 | 16 253 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 67 922 | 72 115 | 119 986 | 196 740 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 106 351 | 106 351 | 72 140 | 72 140 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 63 948 | 63 948 | 113 415 | 66 288 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| III kw. 2006 informacja dodatkowa ELEKTRIM SA SA-Q.pdf | |||
