| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-06 | |||||||||||||||
| GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GINO ROSSI S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 76-200 | Słupsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Owocowa | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 8422608 | 059 8422612 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8390202281 | 771479103 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 80 385 | 61 946 | 20 522 | 15 264 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 557 | 4 076 | 1 929 | 1 004 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 754 | 1 569 | 1 469 | 387 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 974 | 1 388 | 1 270 | 342 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -12 991 | 8 521 | -3 316 | 2 100 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 586 | -1 786 | -915 | -440 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 28 044 | -6 271 | 7 159 | -1 545 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 11 467 | 464 | 2 927 | 115 | ||
| Aktywa, razem | 95 804 | 50 838 | 24 050 | 12 980 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 329 | 39 589 | 10 124 | 10 108 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 678 | 3 500 | 170 | 894 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 115 | 35 670 | 9 819 | 9 107 | ||
| Kapitał własny | 55 475 | 11 249 | 13 926 | 2 872 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 171 | 9 631 | 3 306 | 2 459 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 170 790 | 9 630 790 | 13 170 790 | 9 630 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,47 | 0,14 | 0,12 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,47 | 0,14 | 0,12 | 0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,21 | 1,17 | 1,06 | 0,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,21 | 1,17 | 1,06 | 0,30 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe inf_III_kw_2006.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Maciej Fedorowicz | Prezes Zarządu | Maciej Fedorowicz | ||
| 2006-11-06 | Stanisław Węgrzyn | VicePrezes Zarządu | Stanisław Węgrzyn | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 16 510 | 12 966 | 10 422 | 10 183 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 421 | 383 | 150 | 113 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 751 | 11 297 | 9 316 | 9 275 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 48 | 48 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 637 | 537 | 640 | 754 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 637 | 537 | 640 | 754 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 637 | 537 | 640 | 518 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 236 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 701 | 701 | 268 | 41 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 701 | 701 | 268 | 41 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 79 295 | 45 361 | 34 773 | 40 655 | ||
| Zapasy | 23 999 | 21 897 | 15 974 | 14 166 | ||
| Należności krótkoterminowe | 41 637 | 20 375 | 16 738 | 25 330 | ||
| Od jednostek powiązanych | 14 761 | 10 553 | 8 376 | 9 464 | ||
| Od pozostałych jednostek | 26 876 | 9 822 | 8 362 | 15 866 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 422 | 1 050 | 1 882 | 786 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 233 | 861 | 1 766 | 786 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 233 | 861 | 1 766 | 786 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 189 | 189 | 116 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 236 | 2 039 | 179 | 373 | ||
| A k t y w a r a z e m | 95 804 | 58 327 | 45 195 | 50 838 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 55 475 | 14 067 | 11 635 | 11 249 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 171 | 9 631 | 9 631 | 9 631 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 46 699 | 11 372 | 9 542 | 9 542 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 692 | -9 692 | -9 692 | -9 635 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 974 | 2 432 | 1 831 | 1 388 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 329 | 44 260 | 33 560 | 39 589 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 536 | 569 | 306 | 419 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 20 | 57 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 391 | 391 | 240 | 362 | ||
| długoterminowa | 65 | 65 | 65 | 79 | ||
| krótkoterminowa | 326 | 326 | 175 | 283 | ||
| Pozostałe rezerwy | 145 | 179 | 46 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 145 | 179 | 46 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 678 | 365 | 8 839 | 3 500 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 678 | 365 | 8 839 | 3 500 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 115 | 43 326 | 24 203 | 35 670 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 491 | 339 | 0 | 205 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 38 588 | 42 951 | 24 167 | 35 430 | ||
| Fundusze specjalne | 36 | 36 | 36 | 35 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 212 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 212 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 212 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 95 804 | 58 327 | 45 195 | 50 838 | ||
| Wartość księgowa | 55 475 | 14 067 | 11 635 | 11 249 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 170 790 | 9 630 790 | 9 630 790 | 9 630 790 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,21 | 1,46 | 1,21 | 1,17 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 170 790 | 13 170 790 | 13 170 790 | 9 630 790 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,21 | 1,07 | 0,88 | 1,17 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 759 | 4 760 | 4 545 | 4 553 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 918 | 1 923 | 2 202 | 2 233 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 918 | 1 923 | 2 202 | 2 233 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 841 | 2 837 | 2 343 | 2 320 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 841 | 2 837 | 2 343 | 2 320 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 759 | 4 760 | 4 545 | 4 553 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 840 | 80 385 | 25 999 | 61 946 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 251 | 16 800 | 5 694 | 14 302 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 492 | 34 110 | 14 173 | 28 845 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 348 | 46 275 | 11 826 | 33 101 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 335 | 55 911 | 19 255 | 45 192 | ||
| jednostkom powiązanym | 5 281 | 11 685 | 4 332 | 10 434 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 124 | 26 952 | 11 038 | 24 853 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 211 | 28 959 | 8 217 | 20 339 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 505 | 24 474 | 6 744 | 16 754 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 545 | 9 792 | 2 753 | 7 015 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 909 | 6 912 | 2 162 | 5 220 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 051 | 7 770 | 1 829 | 4 519 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 69 | 285 | 135 | 158 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 58 | 58 | 0 | 5 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 11 | 227 | 135 | 153 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 41 | 498 | 195 | 601 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 127 | ||
| Inne koszty operacyjne | 41 | 498 | 195 | 474 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 079 | 7 557 | 1 768 | 4 076 | ||
| Przychody finansowe | 372 | 235 | 451 | 452 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 121 | 122 | 1 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 251 | 113 | 450 | 450 | ||
| Koszty finansowe | 434 | 2 038 | 1 247 | 2 959 | ||
| Odsetki w tym: | 264 | 1 156 | 557 | 1 704 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 103 | |||||
| Inne | 170 | 779 | 690 | 1 255 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 017 | 5 754 | 972 | 1 569 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 017 | 5 754 | 972 | 1 569 | ||
| Podatek dochodowy | 475 | 780 | -123 | 181 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 542 | 4 974 | 1 095 | 1 388 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 542 | 4 974 | 1 095 | 1 388 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 501 007 | 10 598 043 | 9 630 790 | 9 630 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,47 | 0,11 | 0,14 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 501 007 | 10 598 043 | 9 630 790 | 9 630 790 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,47 | 0,11 | 0,14 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 067 | 11 635 | 19 291 | 19 291 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -9 692 | -9 636 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 067 | 11 635 | 9 599 | 9 655 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 631 | 9 631 | 9 631 | 9 631 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 3 540 | 3 540 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 540 | 3 540 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 540 | 3 540 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 171 | 13 171 | 9 631 | 9 631 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 373 | 9 542 | 7 656 | 7 656 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 37 758 | 37 157 | 1 886 | 1 886 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 35 326 | 37 157 | 1 886 | 1 886 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 35 326 | 35 326 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 432 | 1 831 | 1 886 | 1 886 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 131 | 46 699 | 9 542 | 9 542 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 323 | 323 | 118 | 323 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 205 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 205 | |||||
| wprowadzenie wieczystego użytkowania gruntów do ksiąg | 205 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 692 | -9 692 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 831 | 1 886 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| z podziału zysku roku ubiegłego | 1 881 | 1 886 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 881 | 1 886 | ||||
| podziału zysku lat ubiegłych | 1 881 | 1 886 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 692 | 9 692 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 9 692 | 9 636 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 692 | 9 692 | 9 692 | 9 636 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 692 | 9 692 | 9 692 | 9 636 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 692 | -9 692 | -9 692 | -9 636 | ||
| Wynik netto | 2 542 | 4 974 | 1 831 | 1 388 | ||
| zysk netto | 2 542 | 4 974 | 1 831 | 1 388 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 55 475 | 55 475 | 11 635 | 11 249 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 542 | 4 974 | 1 095 | 1 388 | ||
| Korekty razem | -15 833 | -17 965 | 3 271 | 7 133 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 433 | 1 209 | 390 | 1 100 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 565 | 1 156 | 490 | 1 704 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -58 | -58 | 0 | -5 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -34 | 230 | 0 | 361 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 102 | -8 026 | 1 557 | 1 979 | ||
| Zmiana stanu należności | -21 214 | -24 851 | -5 867 | -6 223 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 886 | 13 218 | 5 071 | 9 913 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 802 | -702 | 0 | -257 | ||
| Inne korekty | -111 | -141 | 1 630 | -1 439 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -13 291 | -12 991 | 4 366 | 8 521 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 58 | 58 | -26 | 5 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58 | 58 | -26 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 713 | 3 644 | 1 343 | 1 791 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 713 | 3 644 | 1 343 | 1 791 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -655 | -3 586 | -1 369 | -1 786 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 33 459 | 28 044 | -4 072 | -4 072 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 36 000 | 36 000 | 0 | |||
| Kredyty i pożyczki | -2 541 | -4 072 | -4 072 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 7 142 | 7 956 | -1 467 | 2 199 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 6 467 | 6 467 | -1 706 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 110 | 333 | -251 | 495 | ||
| Odsetki | 565 | 1 156 | 490 | 1 704 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 26 317 | 28 044 | -2 605 | -6 271 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 12 371 | 11 467 | 392 | 464 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12 371 | 11 467 | 392 | 464 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 862 | 1 766 | 394 | 322 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 233 | 13 233 | 786 | 786 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatk_III_kw_2006.pdf | Informacja dodatkowa | ||
