| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-06 | |||||||||||||||
| NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NORTH COAST | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-800 | Pruszków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3 Maja | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 7383150 | 022 7383159 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.northcoast.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5260205055 | 010565527 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 722 | 52 505 | 15 757 | 12 938 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 035 | 8 010 | 1 796 | 1 974 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 131 | 8 043 | 1 820 | 1 982 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 687 | 6 535 | 1 452 | 1 610 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 751 | 9 296 | 942 | 2 373 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 727 | -121 | -434 | -31 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 443 | -4 070 | 4 128 | -1 039 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 18 467 | 5 105 | 4 636 | 1 303 | ||
| Aktywa, razem | 52 582 | 27 558 | 13 200 | 7 036 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 822 | 15 433 | 3 470 | 3 940 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 469 | 420 | 118 | 107 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 306 | 14 970 | 3 340 | 3 822 | ||
| Kapitał własny | 38 760 | 12 125 | 9 730 | 3 096 | ||
| Kapitał zakładowy | 640 | 500 | 161 | 128 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 32 000 000 | 25 000 000 | 32 000 000 | 25 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,18 | 0,26 | 0,05 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,21 | 0,49 | 0,30 | 0,12 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,08 | 0,02 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Giorgio Pezzolato | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 3 784 | 2 803 | 2 244 | 1 563 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 86 | 5 | 13 | 10 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 631 | 2 747 | 2 187 | 1 450 | ||
| Należności długoterminowe | 43 | 31 | 27 | 28 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 43 | 31 | 27 | 28 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24 | 20 | 17 | 75 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | 20 | 17 | 75 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 48 798 | 50 397 | 29 807 | 25 995 | ||
| Zapasy | 9 552 | 9 698 | 8 896 | 7 453 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 236 | 15 420 | 14 491 | 11 971 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 16 236 | 15 420 | 14 491 | 11 971 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 22 472 | 24 685 | 4 005 | 5 454 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 472 | 24 685 | 4 005 | 5 454 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22 472 | 24 685 | 4 005 | 5 454 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 538 | 594 | 2 415 | 1 117 | ||
| A k t y w a r a z e m | 52 582 | 53 200 | 32 051 | 27 558 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 38 760 | 36 776 | 13 601 | 12 125 | ||
| Kapitał zakładowy | 640 | 640 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 465 | 22 465 | 573 | 573 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 9 967 | 9 967 | 4 470 | 4 470 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 46 | 46 | ||||
| Zysk (strata) netto | 5 687 | 3 703 | 8 011 | 6 535 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 822 | 16 424 | 18 450 | 15 433 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 47 | 90 | 989 | 43 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 | 78 | 17 | 43 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 30 | 12 | 972 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 30 | 12 | 972 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 469 | 580 | 632 | 420 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 469 | 580 | 632 | 420 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 306 | 15 754 | 16 829 | 14 970 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 238 | 15 705 | 16 827 | 14 927 | ||
| Fundusze specjalne | 68 | 49 | 2 | 43 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 52 582 | 53 200 | 32 051 | 27 558 | ||
| Wartość księgowa | 38 760 | 36 776 | 13 601 | 12 125 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 32 000 000 | 32 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,21 | 1,15 | 0,55 | 0,49 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 171 | 171 | 171 | 171 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 171 | 171 | 171 | 171 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 121 | 121 | 121 | 121 | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 171 | 171 | 171 | 171 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 690 | 61 722 | 17 793 | 52 505 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 683 | 2 063 | 946 | 2 251 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 007 | 59 659 | 16 847 | 50 254 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 769 | 35 592 | 10 122 | 29 679 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 769 | 35 592 | 10 122 | 29 679 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 921 | 26 130 | 7 671 | 22 826 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 038 | 16 385 | 3 771 | 12 433 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 930 | 2 585 | 895 | 2 209 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 953 | 7 160 | 3 005 | 8 184 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 53 | 266 | 53 | 313 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 52 | 266 | 53 | 313 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 136 | 391 | 148 | 487 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 136 | 383 | 148 | 487 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 870 | 7 035 | 2 910 | 8 010 | ||
| Przychody finansowe | 204 | 428 | 219 | 224 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 204 | 428 | 4 | 9 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 215 | 215 | |||
| Koszty finansowe | -239 | 332 | 53 | 191 | ||
| Odsetki w tym: | 30 | 144 | 74 | 191 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -269 | 188 | -21 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 313 | 7 131 | 3 076 | 8 043 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 313 | 7 131 | 3 076 | 8 043 | ||
| Podatek dochodowy | 329 | 1 444 | 450 | 1 508 | ||
| część bieżąca | 393 | 1 452 | 516 | 1 654 | ||
| część odroczona | -64 | -8 | -66 | -146 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 984 | 5 687 | 2 626 | 6 535 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 163 | 10 010 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 27 761 644 | 25 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,26 | 0,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 776 | 13 601 | 9 073 | 9 073 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 46 | 46 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 776 | 13 601 | 9 119 | 9 119 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 640 | 500 | 400 | 400 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 140 | 100 | 100 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 140 | 375 | 375 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 140 | |||||
| 375 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -275 | -275 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| -275 | -275 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 640 | 640 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 465 | 573 | 761 | 761 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 21 892 | -188 | -188 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 21 892 | 275 | 275 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 21 892 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| 275 | 275 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -463 | -463 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| -463 | -463 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 465 | 22 465 | 573 | 573 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 9 967 | 4 470 | 541 | 541 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 5 497 | 3 929 | 3 929 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 497 | 7 129 | 7 129 | ||
| podziału zysku za poprzedni rok | 5 497 | 7 129 | 7 129 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -3 200 | -3 200 | ||
| -3 200 | -3 200 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 967 | 9 967 | 4 470 | 4 470 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 8 011 | 7 348 | 7 348 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 46 | 46 | 46 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 8 057 | 7 394 | 7 394 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 703 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zysk z poprzednich kwartałów | 3 703 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -8 057 | -7 348 | -7 348 | ||
| - podziału zysku z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy | -5 497 | -7 129 | -7 129 | |||
| - podziału zysku (przesunięcia między okresami z tytułu rozliczenia różnic kursowych) | -195 | -195 | ||||
| - zysku do podziału z tytułu korekt dotyczących leasingu (przesunięcia między okresami) | 22 | 22 | ||||
| - podziału zysku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy | -2 560 | |||||
| - zysku do podziału (narastająco) z tytułu korekt dotyczących leasingu | -46 | -46 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 703 | 0 | 46 | 46 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 703 | 0 | 46 | 46 | ||
| Wynik netto | 1 984 | 5 687 | 8 011 | 6 535 | ||
| zysk netto | 1 984 | 5 687 | 8 011 | 6 535 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 38 760 | 38 760 | 13 601 | 12 125 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38 760 | 38 760 | 11 041 | 9 565 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 984 | 5 687 | 2 626 | 6 535 | ||
| Korekty razem | -654 | -1 936 | 688 | 2 761 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 193 | 527 | 139 | 399 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -249 | -284 | 70 | 182 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 8 | 8 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -403 | -942 | -242 | -684 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 146 | -656 | -1 109 | 1 057 | ||
| Zmiana stanu należności | -756 | -1 761 | 1 152 | 2 401 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 110 | -687 | 764 | -564 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 120 | 1 870 | -97 | 88 | ||
| Inne korekty | 177 | -11 | 11 | -118 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 330 | 3 751 | 3 314 | 9 296 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 088 | -1 750 | -1 | -121 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 088 | -1 750 | -1 | -121 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 088 | -1 727 | -1 | -121 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 279 | 22 461 | 394 | 9 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 22 033 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 390 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 279 | 428 | 4 | 9 | ||
| Wydatki | -2 734 | -6 018 | -3 207 | -4 079 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2 560 | -2 560 | -3 000 | -3 200 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 851 | -292 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -126 | -400 | -118 | -345 | ||
| Odsetki | -48 | -207 | -89 | -242 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 455 | 16 443 | -2 813 | -4 070 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 213 | 18 467 | 500 | 5 105 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 213 | 18 467 | 500 | 5 105 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 24 685 | 4 005 | 4 954 | 349 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 22 472 | 22 472 | 5 454 | 5 454 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
