FALSEskorygowany
za rok obrotowy2004obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy2003obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
Podstawa prawna:
FIO/SFIO-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 02.46.426 § 11 ust. 1 pkt 1
Data przekazania: 2005-04-20
ING SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI 2
(pełna nazwa funduszu)
ING SFIO OBLIGACJI 2ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-499Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Trzech Krzyży 10/14
(ulica)( numer)
820 52 00820 52 01
(telefon)(fax)(e-mail)
526-25-91-022017384190
(NIP)(REGON)(WWW)
KPMG Audyt Sp. z o.o. 2005-04-12
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUEBilansTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEZestawienie lokat
TRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUEList towarzystwa
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Formularz jest przeznaczony zarówno dla SFIO jak i SFIO z ograniczeniami funduszu mieszanego
PlikOpis
SFIOobligacji2-wprowadzenie-12-2004.doc
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2004
Przychody z lokat65 817
Koszty operacyjne netto3 522
Przychody z lokat netto62 295
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-1 637
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat24 251
Wynik z operacji84 909
Zobowiązania263
Aktywa1 316 901
Aktywa netto1 316 638
Liczba jednostek uczestnictwa9 431 260,905
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa139,60
PlikOpis
PlikOpis
do-uczestnikow.zip
PlikOpis
ING_F_Otwarty_Obligacji2_oswiadczenie_depozytariusza.pdf
PlikOpis
opinia-audyt.zip
PlikOpis
raport-audyt.zip