| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2004 roku | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E/FIM-E/SFIZ-E-Rozp. Obow. Em. 01.139.1569 § 57 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-02-08 | ||||||||||
| DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| DWS Polska FIM Stabilnego Wzrostu | DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-609 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Aleja Armii Ludowej | 26 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 579-97-00 | 579-97-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070000069 | 015628400 | www.dws.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Plik | Opis | ||
| 4 kwartał 2003 roku | ||||||
| Aktywa | 51 040 | 68 949 | ||||
| Lokaty | 43 346 | 15 607 | ||||
| Środki pieniężne | 7 251 | 53 342 | ||||
| Należności | 444 | 0 | ||||
| z tytułu zbytych lokat | ||||||
| z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| dywidendy | ||||||
| odsetki | ||||||
| pozostałe | ||||||
| Zobowiązania | 139 | 14 136 | ||||
| Z tytułu nabytych lokat | 14 096 | |||||
| w tym z tytułu wynagrodzenia dla TFI | 139 | 40 | ||||
| Z tytułu wystawionych opcji | ||||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty do roku | ||||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty powyżej roku | ||||||
| Rezerwa na wydatki | ||||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Aktywa netto | 50 901 | 54 813 | ||||
| Kapitał | 45 603 | 54 412 | ||||
| Wpłacony | 54 412 | 54 412 | ||||
| Wypłacony (wielkość ujemna) | -8 809 | 0 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 900 | 110 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 923 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) wartosci lokat ponad cenę nabycia | 1 475 | 291 | ||||
| Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem | 50 901 | 54 813 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 628 481 | 5 441 155 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł) | 11,00 | 10,07 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 628 481 | 5 441 155 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 11,00 | 10,07 | ||||
| za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | od do | za kwartały roku od do | ||||
| Przychody z lokat | 640 | 2 490 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 8 | 274 | ||||
| Odsetki | 413 | 1 523 | ||||
| Odpis dyskonta | 219 | 693 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty operacyjne | 430 | 1 700 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 429 | 1 696 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości, w tym: | ||||||
| prowadzenie rejestru certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym: | ||||||
| poligraficzne | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 1 | 2 | ||||
| Amortyzacja premii | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 2 | |||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty operacyjne netto | 430 | 1 700 | ||||
| Przychody z lokat netto | 210 | 790 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 612 | 4 107 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 495 | 2 924 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 117 | 1 183 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 822 | 4 897 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 628 481 | 4 628 481 | ||||
| Wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 628 481 | 4 628 481 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 58 025 | 54 813 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 822 | 4 897 | ||||
| przychody z lokat netto | 210 | 790 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 495 | 2 923 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 117 | 1 183 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 822 | 4 897 | ||||
| Dystrybucja dochodów funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 946 | -8 809 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 7 946 | 8 809 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale | -7 946 | -8 809 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -7 124 | -3 912 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 50 901 | 50 901 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 56 803 | 56 522 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 729 637 | 812 674 | ||||
| saldo zmian liczby certyfikatów inwestycyjnych | -729 637 | -812 674 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 441 155 | 5 441 155 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 812 674 | 812 674 | ||||
| saldo certyfikatów inwestycyjnych | 4 628 481 | 4 628 481 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 10,83 | 10,07 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec okresu sprawozdawczego | 11,00 | 11,00 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 6,24 | 9,24 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 10,79 | 10,07 | ||||
| data wyceny | 2004-11-26 | 2004-01-02 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 10,97 | 10,97 | ||||
| data wyceny | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 10,97 | 10,97 | ||||
| data wyceny | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów kosztów operacyjnych, w tym: | 2,98 | 2,96 | ||||
| wynagrodzenia towarzystwa | 2,98 | 2,96 | ||||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów netto kosztów operacyjnych, w tym: | 3,00 | 3,00 | ||||
| wynagrodzenia towarzystwa | 3,00 | 3,00 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 690 | -37 278 | ||||
| Wpływy | 438 601 | 79 545 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 77 | 1 286 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 438 271 | 793 611 | ||||
| Pozostałe | 253 | 548 | ||||
| Wydatki | 434 911 | 832 723 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 434 479 | 831 126 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 432 | 1 598 | ||||
| Z tytułu opłat | ||||||
| dla depozytariusza | ||||||
| za prowadzenie rejestru aktywów funduszu | ||||||
| za zezwolenia | ||||||
| rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług | ||||||
| wydawniczych | ||||||
| prawnych | ||||||
| w zakresie rachunkowości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 947 | -8 812 | ||||
| Wpływy | 0 | 10 983 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 10 983 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 7 947 | 19 795 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 10 983 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 1 | 2 | ||||
| Pozostałe | 1 | 2 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | -4 257 | -46 091 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 508 | 53 342 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 251 | 7 251 | ||||
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE LOKAT | ||||||
| Lokaty | 2003 rok | |||||
| wartość bilansowa | % udział w aktywach | wartość bilansowa | % udział w aktywach | |||
| akcje | 16 273 | 31,88 | 15 607 | 22,64 | ||
| obligacje polski | 16 043 | 31,43 | 0 | 0,00 | ||
| obligacje zagraniczne | 5 023 | 9,84 | 0 | 0,00 | ||
| bony skarbowe | 6 450 | 12,64 | 0 | 0,00 | ||
| Razem | 43 789 | 85,79 | 15 607 | 22,64 | ||
| Plik | Opis | |||||
