| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-07 | |||||||||||||||
| Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MIESZKO | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 47-400 | Racibórz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Starowiejska | 75 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 415 21 41 | 032 415 36 53 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 639-001-03-91 | 273243857 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 174 312 | 157 018 | 38 580 | 35 322 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 699 | -2 961 | 1 040 | -667 | ||
| Zysk (strata) brutto | 634 | -13 768 | 140 | -3 098 | ||
| Zysk (strata) netto | 134 | -12 198 | 29 | -2 745 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 036 | 25 064 | 1 778 | 5 638 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 072 | -53 905 | -902 | -12 127 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 712 | 29 129 | -601 | 6 552 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 252 | 288 | 277 | 64 | ||
| Aktywa, razem | 193 909 | 194 527 | 47 538 | 41 239 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 121 262 | 156 339 | 29 728 | 33 143 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 31 940 | 55 194 | 7 830 | 11 701 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 629 | 87 251 | 18 541 | 18 497 | ||
| Kapitał własny | 72 647 | 38 188 | 17 810 | 8 095 | ||
| Kapitał zakładowy | 40 866 | 6 811 | 10 018 | 1 443 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 6 811 000 | 40 866 000 | 6 811 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | -1,79 | 0,00 | -0,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,78 | 5,61 | 0,44 | 1,19 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,69 | |||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-10-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-10-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 130 909 | 132 643 | 141 998 | 137 964 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 031 | 1 057 | 1 143 | 1 239 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 123 468 | 124 980 | 134 124 | 131 079 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 479 | 1 563 | 1 562 | 1 589 | ||
| Nieruchomości | 334 | 418 | 417 | 444 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 141 | 1 141 | 1 141 | 1 141 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 931 | 5 043 | 5 169 | 4 057 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 931 | 5 043 | 5 169 | 4 057 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 63 000 | 51 172 | 52 529 | 50 195 | ||
| Zapasy | 13 207 | 12 977 | 14 742 | 15 252 | ||
| Należności krótkoterminowe | 46 694 | 35 844 | 35 983 | 33 960 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 46 694 | 35 844 | 35 983 | 33 960 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 870 | 1 478 | 1 618 | 141 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 870 | 1 478 | 1 618 | 141 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 870 | 1 478 | 1 618 | 141 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 229 | 873 | 186 | 842 | ||
| A k t y w a r a z e m | 193 909 | 183 815 | 194 527 | 188 159 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 72 647 | 72 566 | 38 188 | 44 300 | ||
| Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 6 811 | 6 811 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 32 176 | 32 176 | 31 784 | 31 756 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 224 | 224 | 345 | 373 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 173 | 5 173 | 17 372 | 17 373 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 926 | -5 926 | -5 926 | -5 926 | ||
| Zysk (strata) netto | 134 | 53 | -12 198 | -6 087 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 121 262 | 111 249 | 156 339 | 143 859 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 103 | 1 089 | 854 | 865 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 386 | 437 | 123 | 242 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 717 | 652 | 731 | 623 | ||
| długoterminowa | 669 | 652 | 652 | 623 | ||
| krótkoterminowa | 48 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 31 940 | 36 133 | 55 194 | 57 023 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 31 940 | 36 133 | 55 194 | 57 023 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 629 | 61 968 | 87 251 | 77 041 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 578 | 1 498 | 1 248 | 1 102 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 74 051 | 60 470 | 86 003 | 75 939 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 590 | 12 059 | 13 040 | 8 930 | ||
| Ujemna wartość firmy | 406 | 495 | 762 | 850 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 184 | 11 564 | 12 278 | 8 080 | ||
| długoterminowe | 6 756 | 6 818 | 6 901 | 6 989 | ||
| krótkoterminowe | 5 428 | 4 746 | 5 377 | 1 091 | ||
| P a s y w a r a z e m | 193 909 | 183 815 | 194 527 | 188 159 | ||
| Wartość księgowa | 72 647 | 72 566 | 38 188 | 44 300 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 6 811 000 | 6 811 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,78 | 1,78 | 5,61 | 6,50 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 43 016 841 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,69 | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52 221 | 174 312 | 45 959 | 157 018 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51 562 | 171 888 | 45 722 | 154 651 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 659 | 2 424 | 237 | 2 367 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 592 | 116 564 | 31 154 | 109 778 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33 247 | 115 226 | 30 970 | 107 888 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 345 | 1 338 | 184 | 1 890 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 629 | 57 748 | 14 805 | 47 240 | ||
| Koszty sprzedaży | 11 935 | 39 613 | 10 623 | 37 154 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 128 | 15 524 | 4 533 | 14 768 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 566 | 2 611 | -351 | -4 682 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 701 | 5 207 | 1 338 | 6 841 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 37 | 162 | |||
| Dotacje | 631 | 2 685 | 1 338 | 5 564 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 070 | 2 522 | -37 | 1 115 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 114 | 3 119 | 4 424 | 5 120 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 63 | 40 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 1 219 | 1 219 | |||
| Inne koszty operacyjne | 2 051 | 3 079 | 3 205 | 3 901 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 153 | 4 699 | -3 437 | -2 961 | ||
| Przychody finansowe | 4 | 2 586 | 5 | 86 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 4 | 147 | -6 | 71 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 53 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 2 439 | 11 | 15 | ||
| Koszty finansowe | 2 015 | 6 651 | 4 042 | 10 893 | ||
| Odsetki w tym: | 1 696 | 6 494 | 1 292 | 5 284 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | -1 | 21 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 83 | 83 | 27 | 27 | ||
| Inne | 236 | 74 | 2 724 | 5 561 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 142 | 634 | -7 474 | -13 768 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 142 | 634 | -7 474 | -13 768 | ||
| Podatek dochodowy | 61 | 500 | -1 363 | -1 570 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 61 | 500 | -1 363 | -1 570 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 81 | 134 | -6 111 | -12 198 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 72 566 | 38 188 | 41 936 | 50 028 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 357 | 357 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 72 566 | 38 188 | 42 293 | 50 385 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 40 866 | 6 811 | 6 811 | 6 811 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 34 055 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 34 055 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 34 055 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 40 866 | 40 866 | 6 811 | 6 811 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 176 | 31 784 | 31 756 | 25 774 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 392 | 28 | 6 010 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 392 | 28 | 6 010 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 271 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 5 776 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| -przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 121 | 28 | 234 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 176 | 32 176 | 31 784 | 31 784 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 224 | 345 | 373 | 577 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -121 | -28 | -232 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -121 | -28 | -232 | |||
| zbycia środków trwałych | -121 | -28 | -232 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 224 | 224 | 345 | 345 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 173 | 17 372 | 17 373 | 17 373 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -12 199 | -1 | -1 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -12 199 | -1 | -1 | |||
| -pokrycia straty z lat ubiegłych | -12 199 | -1 | -1 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 173 | 5 173 | 17 372 | 17 372 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 873 | -18 124 | -12 013 | -507 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 5 776 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 357 | 357 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 357 | 6 133 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 776 | |||
| -podział zysku | 5 776 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 357 | 357 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 873 | -18 124 | -12 370 | -6 283 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 873 | -18 124 | -12 370 | -6 283 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 198 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 12 198 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 873 | -5 926 | -12 370 | -6 283 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 873 | -5 926 | -12 013 | -5 926 | ||
| Wynik netto | 81 | 134 | -6 111 | -12 198 | ||
| zysk netto | 81 | 134 | ||||
| strata netto | -6 111 | -12 198 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 72 647 | 72 647 | 38 188 | 38 188 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 81 | 134 | -6 111 | -12 198 | ||
| Korekty razem | 7 068 | 7 902 | 15 366 | 37 262 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja | 2 924 | 12 735 | 2 903 | 10 179 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -426 | -2 708 | 2 615 | 2 883 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 911 | 3 247 | 906 | 3 250 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 115 | 91 | -12 | -112 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 14 | 249 | -17 | 65 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -231 | 1 534 | 511 | 1 448 | ||
| Zmiana stanu należności | -10 849 | -10 711 | -5 185 | 7 909 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13 323 | 3 720 | 9 937 | 9 822 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 287 | -255 | 3 701 | 1 795 | ||
| Inne korekty | 0 | 7 | 23 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 149 | 8 036 | 9 255 | 25 064 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 85 | 8 482 | 593 | 1 464 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85 | 8 482 | 593 | 834 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 630 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 529 | 12 554 | 6 001 | 55 369 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 529 | 12 554 | 6 001 | 55 369 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 444 | -4 072 | -5 408 | -53 905 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 43 342 | 6 543 | 50 105 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 34 326 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 9 016 | 6 543 | 45 105 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 5 000 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | |||||
| Wydatki | 4 313 | 46 054 | 8 913 | 20 976 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 281 | 38 873 | 1 938 | 8 787 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 5 000 | 5 000 | |||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 121 | 3 934 | 1 069 | 3 939 | ||
| Odsetki | 911 | 3 247 | 906 | 3 250 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 313 | -2 712 | -2 370 | 29 129 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 392 | 1 252 | 1 477 | 288 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 392 | 1 252 | 1 477 | 288 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 478 | 1 618 | 141 | 1 330 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 870 | 2 870 | 1 618 | 1 618 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do rap kwart IV Q 2004 (1).rtf | Komentarz do raportu za 4 kwartał 2004 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-08 | Marek Moczulski | Prezes Zarządu | Marek Moczulski | ||
| 2005-02-08 | Marcin Wower | Członek Zarządu Dyrektor Finansowy | Marcin Wower | ||
