| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| ATLANTIS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ATLANTIS | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-233 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wagonowa 12 | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 868 16 50 | 022 868 16 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.atlantis-sa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 522-000-07-43 | 012246565 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-01 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 263 | 1 091 | 67 | 241 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -97 | -197 | -25 | -44 | ||
| Zysk (strata) brutto | -224 | 1 158 | -57 | 256 | ||
| Zysk (strata) netto | -256 | 958 | -65 | 212 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -661 | -1 555 | -169 | -344 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 885 | 1 078 | 992 | 239 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 199 | 511 | -816 | 113 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 25 | 34 | 6 | 8 | ||
| Aktywa, razem | 22 283 | 26 267 | 5 773 | 6 440 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 450 | 17 512 | 3 743 | 4 293 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 165 | 776 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 903 | 9 697 | 2 566 | 2 377 | ||
| Kapitał własny | 7 833 | 8 755 | 2 029 | 2 146 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 400 | 12 400 | 3 213 | 3 040 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,02 | 0,06 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,02 | 0,06 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,64 | 0,71 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,64 | 0,71 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Jan Chrostowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 128 | 21 145 | 25 947 | 26 130 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 2 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 882 | 10 007 | 12 513 | 12 647 | ||
| Należności długoterminowe | 369 | 369 | 369 | 369 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 369 | 369 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 10 013 | 10 013 | 12 107 | 12 107 | ||
| Nieruchomości | 694 | 694 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 013 | 10 013 | 11 413 | 11 413 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 864 | 756 | 956 | 1 005 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 864 | 756 | 956 | 1 005 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 1 155 | 596 | 320 | 601 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 1 044 | 548 | 246 | 503 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 044 | 385 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 16 | 163 | 246 | 503 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 65 | 18 | 55 | 35 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65 | 18 | 55 | 35 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 65 | 18 | 55 | 35 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30 | 30 | 19 | 63 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 283 | 21 741 | 26 267 | 26 731 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 7 833 | 7 765 | 8 755 | 8 053 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 33 096 | 33 096 | 32 804 | 32 804 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 973 | 973 | 973 | 973 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -38 995 | -38 995 | -38 995 | -38 995 | ||
| Zysk (strata) netto | -256 | -324 | 958 | 256 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 450 | 13 976 | 17 512 | 18 678 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 730 | 3 978 | 4 650 | 4 820 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 4 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 3 730 | 3 978 | 4 646 | 4 816 | ||
| długoterminowe | 3 030 | 3 283 | 4 339 | 4 509 | ||
| krótkoterminowe | 700 | 695 | 307 | 307 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 165 | 3 424 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 165 | 3 424 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 903 | 9 998 | 9 697 | 10 434 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 9 187 | 9 300 | 8 487 | 8 487 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 501 | 482 | 994 | 1 731 | ||
| Fundusze specjalne | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 816 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 22 283 | 21 741 | 26 267 | 26 731 | ||
| Wartość księgowa | 7 833 | 7 765 | 8 755 | 8 053 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,63 | 0,63 | 0,71 | 0,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,63 | 0,63 | 0,71 | 0,65 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-01 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 203 | 263 | 909 | 1 091 | ||
| od jednostek powiązanych | 203 | 63 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 909 | 1 091 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 85 | 85 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 85 | 85 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 824 | 1 006 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 243 | 1 018 | 282 | 1 220 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -40 | -755 | 542 | -214 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 245 | 988 | 107 | 112 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 245 | 708 | 4 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 280 | 107 | 108 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 245 | 330 | 41 | 95 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 245 | 296 | 41 | 95 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -40 | -97 | 608 | -197 | ||
| Przychody finansowe | 258 | 1 585 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 074 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 258 | 511 | ||||
| Koszty finansowe | 127 | 115 | 230 | |||
| Odsetki w tym: | 58 | 115 | 230 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 69 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -40 | -224 | 751 | 1 158 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -40 | -224 | 751 | 1 158 | ||
| Podatek dochodowy | 108 | 32 | 49 | 200 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 108 | 32 | 49 | 200 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -148 | -256 | 702 | 958 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -148 | -256 | 702 | 958 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,02 | 0,06 | 0,08 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,02 | 0,06 | 0,08 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 764 | 7 797 | 8 053 | 7 797 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 764 | 7 797 | 8 053 | 7 797 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 095 | 32 804 | 32 804 | 32 804 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 291 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 291 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 291 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 095 | 33 095 | 32 804 | 32 804 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 973 | 973 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 973 | 973 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -38 995 | -38 995 | -38 022 | -38 022 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 38 995 | 38 995 | 38 022 | 38 022 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 995 | 38 995 | 38 022 | 38 022 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 995 | 38 995 | 37 766 | 38 022 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -37 766 | -38 022 | ||||
| Wynik netto | 68 | -256 | 702 | 958 | ||
| zysk netto | 68 | 702 | 958 | |||
| strata netto | 256 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 832 | 7 832 | 8 755 | 8 755 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 832 | 7 832 | 8 755 | 8 755 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 68 | -256 | 702 | 958 | ||
| Korekty razem | -16 | -405 | -1 193 | -2 513 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 125 | 519 | 134 | 561 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -511 | -511 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 078 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -247 | -812 | -170 | 4 377 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -511 | -935 | 257 | 1 001 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -95 | -96 | -996 | -3 197 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 712 | 927 | 93 | -570 | ||
| Inne korekty | -8 | -3 096 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 52 | -661 | -491 | -1 555 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 890 | 2 151 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 190 | 4 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 700 | 2 147 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | 700 | 2 147 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 5 | 5 | 1 073 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 5 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 073 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 073 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 073 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 | 3 885 | 1 078 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 511 | 511 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 511 | 511 | ||||
| Wydatki | 3 199 | 0 | 0 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 133 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 66 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 199 | 511 | 511 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 20 | 34 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 47 | 25 | -20 | -14 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 18 | 40 | 35 | 21 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 65 | 65 | 55 | 55 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU SA Q4poprawiona.rtf | |||
