| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-28 | |||||||||||||||
| Impel S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IMPEL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 53-111 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ślężna | 118 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 78 09 616 | 071 78 09 679 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 899-01-06-769 | 006318849 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 568 950 | 449 130 | 125 925 | 100 987 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 825 | 25 555 | 847 | 5 746 | ||
| Zysk (strata) brutto | 546 | 22 935 | 121 | 5 157 | ||
| Zysk (strata) netto | -6 258 | 22 017 | -1 385 | 4 951 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 265 | 39 680 | 3 379 | 8 922 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -39 867 | -18 188 | -8 824 | -4 090 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -53 730 | 122 032 | -11 892 | 27 440 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -78 332 | 143 526 | -17 337 | 32 272 | ||
| Aktywa, razem | 351 467 | 393 856 | 86 165 | 83 497 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 144 306 | 137 177 | 35 378 | 29 081 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 815 | 7 140 | 690 | 1 514 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 104 735 | 98 954 | 25 677 | 20 978 | ||
| Kapitał własny | 206 236 | 255 684 | 50 560 | 54 205 | ||
| Kapitał zakładowy | 75 192 | 81 500 | 18 434 | 17 278 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 038 462 | 16 500 000 | 15 038 462 | 16 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,41 | 1,90 | -0,09 | 0,43 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,71 | 15,50 | 3,36 | 3,29 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,34 | 1,01 | 0,07 | 0,23 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 117 468 | 120 297 | 110 054 | 113 771 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 676 | 8 284 | 11 578 | 12 759 | ||
| wartość firmy | 4 875 | 5 796 | 8 559 | 9 607 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 8 504 | 9 973 | 2 161 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 72 265 | 69 711 | 64 354 | 64 366 | ||
| Należności długoterminowe | 1 331 | 931 | 1 455 | 1 833 | ||
| Od jednostek powiązanych | 400 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 1 331 | 931 | 1 455 | 1 433 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 15 060 | 14 984 | 13 454 | 16 575 | ||
| Nieruchomości | 15 060 | 14 984 | 13 454 | 13 627 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 948 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 948 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 2 752 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 632 | 16 414 | 17 052 | 18 238 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 092 | 15 233 | 15 292 | 16 646 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 540 | 1 181 | 1 760 | 1 592 | ||
| Aktywa obrotowe | 233 999 | 235 352 | 283 802 | 137 214 | ||
| Zapasy | 3 967 | 3 411 | 3 692 | 2 784 | ||
| Należności krótkoterminowe | 133 587 | 132 678 | 108 303 | 102 090 | ||
| Od jednostek powiązanych | 491 | 3 563 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 133 587 | 132 678 | 107 812 | 98 527 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 92 620 | 93 576 | 169 066 | 26 781 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 92 620 | 93 576 | 169 066 | 26 781 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 291 | 3 192 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 10 980 | 6 695 | 6 455 | 6 435 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 81 640 | 86 881 | 160 320 | 17 154 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 825 | 5 687 | 2 741 | 5 559 | ||
| A k t y w a r a z e m | 351 467 | 355 649 | 393 856 | 250 985 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 206 236 | 192 915 | 255 684 | 103 517 | ||
| Kapitał zakładowy | 75 192 | 75 192 | 81 500 | 51 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 107 784 | 107 790 | 138 396 | 15 320 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 | 4 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 40 457 | 40 457 | 24 127 | 23 127 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -67 | -24 | -1 | |||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | -67 | -24 | -1 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 872 | -10 872 | -10 359 | -10 359 | ||
| Zysk (strata) netto | -6 258 | -19 628 | 22 017 | 23 925 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 925 | 506 | 995 | 658 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 144 306 | 162 228 | 137 177 | 146 810 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 913 | 23 983 | 5 732 | 5 136 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 300 | 219 | 283 | 608 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 620 | 646 | 554 | 532 | ||
| długoterminowa | 530 | 645 | 520 | 532 | ||
| krótkoterminowa | 90 | 1 | 34 | |||
| Pozostałe rezerwy | 9 993 | 23 118 | 4 895 | 3 996 | ||
| długoterminowe | 3 481 | 1 923 | 71 | 71 | ||
| krótkoterminowe | 6 512 | 21 195 | 4 824 | 3 925 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 815 | 3 987 | 7 140 | 8 212 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 815 | 3 987 | 7 140 | 8 212 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 104 735 | 104 512 | 98 954 | 109 404 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 7 | 7 | 438 | 31 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 91 399 | 91 648 | 90 144 | 96 726 | ||
| Fundusze specjalne | 13 329 | 12 857 | 8 372 | 12 647 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 25 843 | 29 746 | 25 351 | 24 058 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 25 843 | 29 746 | 25 351 | 24 058 | ||
| długoterminowe | 12 386 | 12 967 | 14 058 | 14 114 | ||
| krótkoterminowe | 13 457 | 16 779 | 11 293 | 9 944 | ||
| P a s y w a r a z e m | 351 467 | 355 649 | 393 856 | 250 985 | ||
| Wartość księgowa | 206 236 | 192 915 | 255 684 | 103 517 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 038 462 | 15 038 462 | 16 500 000 | 10 300 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,71 | 12,83 | 15,50 | 10,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 22 796 | 25 651 | 22 703 | 20 865 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 000 | 6 000 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 000 | 6 000 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 22 796 | 25 651 | 16 703 | 14 865 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 22 796 | 25 525 | 16 703 | 14 865 | ||
| zabezpieczenia z tytułu dofinansowania do odsetek PFRON | 126 | |||||
| pozostałe | ||||||
| Inne (z tytułu) | 3 111 | 1 937 | 12 477 | 3 753 | ||
| cesji wierzytelności z opcją zwrotu | 3 111 | 1 937 | 3 477 | 3 753 | ||
| zawartej umowy warunkowej | 9 000 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 25 907 | 27 588 | 35 180 | 24 618 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 152 684 | 568 950 | 117 553 | 449 130 | ||
| od jednostek powiązanych | 103 | 3 624 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 151 801 | 566 638 | 117 466 | 443 901 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 883 | 2 312 | 87 | 5 229 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -140 844 | -544 154 | -123 616 | -454 295 | ||
| jednostkom powiązanym | -54 | -118 | -2 446 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -140 178 | -542 431 | -123 293 | -448 996 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -666 | -1 723 | -323 | -5 299 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 840 | 24 796 | -6 063 | -5 165 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 733 | -15 600 | -6 126 | -16 119 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -14 905 | -61 747 | -12 017 | -43 422 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 798 | -52 551 | -24 206 | -64 706 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 30 989 | 77 508 | 30 888 | 107 219 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 154 | 703 | 517 | 840 | ||
| Dotacje | 27 728 | 66 974 | 27 568 | 96 978 | ||
| Inne przychody operacyjne | 3 107 | 9 831 | 2 803 | 9 401 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -5 781 | -21 132 | -7 404 | -16 958 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -30 | -348 | -169 | -645 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -3 565 | -9 589 | -4 929 | -10 817 | ||
| Inne koszty operacyjne | -2 186 | -11 195 | -2 306 | -5 496 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 410 | 3 825 | -722 | 25 555 | ||
| Przychody finansowe | 1 724 | 6 877 | 2 001 | 3 093 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 688 | 6 504 | 1 834 | 2 862 | ||
| od jednostek powiązanych | 10 | 29 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 8 | 8 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 28 | 365 | 167 | 231 | ||
| Koszty finansowe | -701 | -4 363 | -1 659 | -5 447 | ||
| Odsetki w tym: | -439 | -2 572 | -611 | -2 997 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -584 | -584 | ||||
| Inne | -262 | -1 791 | -464 | -1 866 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 116 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 20 433 | 6 455 | -380 | 23 201 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -5 | -5 | -7 | -7 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 7 | 7 | ||||
| Straty nadzwyczajne | -5 | -5 | -14 | -14 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -1 469 | -5 904 | -155 | -259 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 18 959 | 546 | -542 | 22 935 | ||
| Podatek dochodowy | -5 027 | -5 813 | -1 123 | -171 | ||
| część bieżąca | -804 | -1 103 | 2 | -42 | ||
| część odroczona | -4 223 | -4 710 | -1 125 | -129 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | -562 | -991 | -222 | -747 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 370 | -6 258 | -1 887 | 22 017 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -6 258 | 22 017 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 338 778 | 11 612 877 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,41 | 1,90 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 192 915 | 255 684 | 103 517 | 89 709 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 192 915 | 255 684 | 103 517 | 89 079 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 75 192 | 81 500 | 51 500 | 51 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -6 308 | 30 000 | 30 000 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 000 | 30 000 | 30 000 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 000 | 30 000 | 30 000 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -7 308 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | -7 308 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 75 192 | 75 192 | 81 500 | 81 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | -38 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 38 000 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 107 790 | 138 396 | 15 320 | 1 634 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -6 | -30 612 | 123 076 | 136 762 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 87 | 123 076 | 136 762 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 123 076 | 123 076 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 021 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 87 | 11 665 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -6 | -30 699 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenia akcji własnych | -30 692 | |||||
| inne | -6 | -7 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 107 784 | 107 784 | 138 396 | 138 396 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 | 4 | 4 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -4 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 | 4 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 40 457 | 24 127 | 23 127 | 10 276 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 16 330 | 1 000 | 13 851 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 330 | 1 000 | 13 851 | |||
| emisji akcji serii E | 1 000 | 1 000 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 17 330 | 12 851 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 000 | |||||
| rejestracji w KRS emisji akcji serii E | -1 000 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 40 457 | 40 457 | 24 127 | 24 127 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -67 | -67 | -1 | -1 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -30 500 | 11 658 | 13 566 | 26 295 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 780 | 22 017 | 23 925 | 34 495 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 780 | 22 017 | 23 925 | 34 495 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 513 | 2 445 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| pozostałe | 513 | 2 445 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -22 530 | -36 940 | ||||
| zyski przekazane na pozostałe kapitały rezerwowe | -17 330 | -12 851 | ||||
| zyski przekazane na kapitał zapasowy | -87 | -2 021 | ||||
| zyski przekazane na kapitały zapasowe (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | -11 665 | |||||
| zyski przekazane na wypłatę dywidendy | -5 113 | -10 403 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 780 | 23 925 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -33 280 | -10 359 | -10 359 | -8 200 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -33 280 | -10 359 | -10 359 | -8 200 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -513 | -2 159 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| pozostałe | -2 159 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -33 280 | -10 872 | -10 359 | -10 359 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -30 500 | -10 872 | 13 566 | -10 359 | ||
| Wynik netto | 13 370 | -6 258 | -1 887 | 22 017 | ||
| zysk netto | 13 370 | 22 017 | ||||
| strata netto | -6 258 | -1 887 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 206 236 | 206 236 | 255 705 | 255 684 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 206 236 | 206 236 | 250 163 | 250 074 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 13 370 | -6 258 | -1 887 | 22 017 | ||
| Korekty razem | -3 611 | 21 523 | 22 032 | 17 663 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 562 | 991 | 222 | 747 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 4 713 | 24 294 | 5 333 | 19 015 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 596 | 5 031 | 155 | 259 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 14 | -26 | -263 | 316 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -205 | 510 | 1 619 | 1 770 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 59 | -288 | -348 | -195 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -13 065 | 4 864 | 596 | 562 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -571 | -290 | -1 044 | -20 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 318 | -20 269 | -5 100 | -9 392 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 665 | 3 516 | 14 049 | 3 514 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 753 | 2 543 | 5 391 | 2 390 | ||
| Inne korekty | 1 782 | 5 678 | 1 577 | -1 044 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 759 | 15 265 | 20 145 | 39 680 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 283 | 6 744 | 2 760 | 5 083 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84 | 2 249 | 1 505 | 4 061 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 199 | 4 495 | 1 178 | 1 022 | ||
| w jednostkach powiązanych | 9 | 3 244 | 152 | 246 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 475 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 600 | |||||
| odsetki | 9 | 19 | 59 | 65 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 150 | 93 | 181 | |||
| w pozostałych jednostkach | 1 190 | 1 251 | 1 026 | 776 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 794 | 846 | 77 | |||
| odsetki | 396 | 405 | 57 | 39 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 969 | 660 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 77 | |||||
| Wydatki | -11 868 | -46 611 | -4 496 | -23 271 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6 741 | -22 113 | -3 597 | -20 534 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -5 010 | -9 209 | -823 | -2 102 | ||
| w jednostkach powiązanych | -4 199 | -612 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -4 199 | -12 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -600 | |||||
| w pozostałych jednostkach | -5 010 | -5 010 | -823 | -1 490 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -5 010 | -5 010 | -823 | -1 490 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | -117 | -1 024 | -536 | |||
| Inne wydatki inwestycyjne | -14 265 | -76 | -99 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 585 | -39 867 | -1 736 | -18 188 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 471 | 11 302 | 175 844 | 265 664 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 50 | 50 | 154 077 | 154 260 | ||
| Kredyty i pożyczki | 421 | 6 357 | 21 680 | 110 768 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 4 895 | 87 | 636 | |||
| Wydatki | -4 764 | -65 032 | -51 149 | -143 632 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -38 000 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -5 113 | -10 403 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -3 150 | -18 200 | -49 978 | -129 032 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 248 | -2 550 | -560 | -1 336 | ||
| Odsetki | -366 | -1 166 | -611 | -2 861 | ||
| Inne wydatki finansowe | -3 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 293 | -53 730 | 124 695 | 122 032 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 119 | -78 332 | 143 104 | 143 524 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 218 | -78 431 | 143 105 | 143 525 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -99 | -99 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 86 825 | 160 038 | 17 154 | 16 513 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 81 607 | 81 607 | 160 259 | 160 038 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 201 | 9 570 | 3 386 | 3 876 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz Q4_2004_final.rtf | Komentarz Zarządu Impel S.A. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Grzegorz Dzik | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-28 | Bogdan Dzik | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-28 | Sławomir Borkowski | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-28 | Edward Laufer | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-28 | Halina Ka¼mierczak | Główny Księgowy | |||
